Invesco DB Commodity Index Tracking Fund: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Invesco DB Commodity Index Tracking Fund składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
20,1
18,5
23,7
14,4
9,05
20,2
32,2
19,1
14,3
11,3
Zysk operacyjny
-13,6
-1,46
25,1
22,3
-2,16
-19,1
19,4
90,2
69,1
41,4
Koszty odsetkowe
0,14
0,07
0,78
0,31
0,04
0,04
0,35
0,51
Zysk netto
366
71,2
-290
206
-128
659
552
-152
22,4
92,5
EBITDA
-19,9
-15,5
-16,3
-6,31
-5,45
-19,5
0,76
44,4
32,7
34,2
Zysk na akcję, podstawowy
2,48
Zysk na akcję, rozwodniony
2,48
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,02
5,94
0
0
7,54
0
0
0
9,31
0
Aktywa razem
2559
2264
2010
1440
1342
2665
2732
1701
1292
1227
Zobowiązania razem
1,78
1,59
77,2
11,5
0,83
35,6
94,5
17,7
7,62
3,32
Kapitał własny
2557
2262
1933
1429
1341
2630
2637
1683
1284
1223
Kapitał własny razem
2557
2262
1933
1429
1341
2630
2637
1683
1284
1223
Pasywa razem
2559
2264
2010
1440
1342
2665
2732
1701
1292
1227
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
366
71,2
-290
206
-128
659
552
-152
22,4
92,5
Amortyzacja
-6,31
-14
-41,4
-28,6
-3,29
-0,43
-18,6
-45,8
-36,4
-7,17
Przepływy operacyjne
-291
427
-45,4
729
-33,5
-637
536
809
432
142
Zakup inwestycji
-1363
-4199
-3917
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
1232
4012
3840
Emisja akcji
853
641
1288
120
483
1799
2336
370
208
253
Skup akcji własnych
-649
-1067
-1243
-807
-442
-1169
-2857
-1095
-562
-364
Wypłacone dywidendy
-24,6
-22,7
-16,2
-84,2
-68,1
-40,6
Przepływy finansowe
204
-426
39,5
-729
41,1
630
-536
-809
-422
-151
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,94
7,54
-7,54
0
0
9,31
-9,31
Zapłacone odsetki
0,14
0,07
0,78
0,31
0,04
0,04
0,35
0,51
0,43
0,08
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,62 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
18,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
18,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
2,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-40,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
28,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
4,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
255,9%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
313,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
-44,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-67,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-35,8%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-4,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-22,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-1,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-5,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-23,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-1,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
0,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,58 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,93 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,93 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
6,57x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,23x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,23x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
46,1x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
15,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
25,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Invesco DB Commodity Index Tracking Fund była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 92,5 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.