INVESCO DB BASE METALS FUND: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INVESCO DB BASE METALS FUND składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
1,43
2,17
2,68
1,33
0,96
2,84
3,37
1,5
1,07
0,99
Zysk operacyjny
-0,95
-0,1
2,7
2,11
-0,31
-2,69
2,67
9,6
5,85
4,05
Koszty odsetkowe
0,04
0,56
0,17
0
0
0,01
0,04
Zysk netto
35,7
71,2
-62,6
-0,74
20,6
80,6
-66
-6,03
7,48
30,6
EBITDA
-1,4
-1,89
-1,95
-0,76
-0,62
-2,75
0,38
5,32
2,53
3,15
Zysk na akcję, podstawowy
3,08
Zysk na akcję, rozwodniony
3,08
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0
0
0
0
0
1,96
0
0
3,46
Aktywa razem
284
315
209
119
174
487
328
127
119
203
Zobowiązania razem
0,31
0,92
48,7
1,6
0,11
0,3
103
5,49
5,94
0,3
Kapitał własny
284
314
161
117
174
487
224
122
113
203
Kapitał własny razem
284
314
161
117
174
487
224
122
113
203
Pasywa razem
284
315
209
119
174
487
328
127
119
203
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
35,7
71,2
-62,6
-0,74
20,6
80,6
-66
-6,03
7,48
30,6
Amortyzacja
-0,45
-1,79
-4,65
-2,87
-0,31
-0,07
-2,29
-4,28
-3,32
-0,9
Przepływy operacyjne
-139
41,2
88,3
45,5
-36,3
-233
197
96,3
16,7
-55,7
Zakup inwestycji
-158
-432
-269
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
138
412
287
Emisja akcji
248
102
138
65,6
74,7
327
253
107
143
123
Skup akcji własnych
-114
-143
-226
-106
-38,4
-94
-446
-196
-154
-59,2
Wypłacone dywidendy
-2,63
-2,13
-2,22
-8,78
-5,82
-4,95
Przepływy finansowe
134
-41,2
-88,3
-45,5
36,3
233
-195
-98,2
-16,7
59,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,96
-1,96
0
3,46
Zapłacone odsetki
0,04
0,56
0,17
0
0
0,01
0,04
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,93 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
9,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-30,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
14,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
24,3%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
101,8%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
309,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat
8,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-433,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
79,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-3,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
3,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
70,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
3,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
4,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
347,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
374,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
368,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,1x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
59,1x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
59,1x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
9,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
37,6%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy INVESCO DB BASE METALS FUND była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 30,6 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.