DATA I/O CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DATA I/O CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	23,4	34,1	29,2	21,6	20,3	25,8	24,2	28,1	21,8	21,5
Koszt sprzedaży	10,5	14	11,9	9,02	9,51	11,1	11	11,9	10,2	10,9
Zysk brutto ze sprzedaży	12,9	20,1	17,4	12,6	10,8	14,7	13,2	16,2	11,6	10,6
Badania i rozwój	5,07	6,9	7,36	6,45	6,36	6,64	6,08	6,52	6,24	6,53
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,38	8,12	8,26	7,38	6,89	8,36	7,88	9,21	8,4	9,18
Koszty operacyjne	11,4	15	15,6	13,8	13,9	15	14	15,7	14,6	15,7
Zysk operacyjny	1,43	5,05	1,74	-1,28	-3,08	-0,27	-0,75	0,45	-3,04	-5,12
Przychody odsetkowe								0,19	0,27	0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,27	0,11	0,16	0,12	-0,5	-0,17	0,31	0,23	0,33	0,12
Zysk przed opodatkowaniem	1,69	5,16	1,9	-1,16	-3,58	-0,44	-0,44	0,68	-2,71	-5
Podatek dochodowy	0,04	-0,29	0,29	0,03	0,39	0,11	0,68	0,19	-0,39	0,24
Zysk netto	1,66	5,45	1,61	-1,19	-3,96	-0,56	-1,12	0,49	-3,09	-5,24
EBITDA	2,03	5,87	2,69	-0,41	-2,26	0,39	-0,19	1,06	-2,47	-4,62
Zysk na akcję, podstawowy	0,21	0,67	0,19	-0,14	-0,48	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20	0,65	0,19	-0,14	-0,48	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	8,33	8,55	0,01	8,94	9,15	9,33
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,01	0,01	0,01	8,33	8,55	0,01	9,07	9,15	9,33

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,6	18,5	18,3	13,9	14,2	14,2	11,5	12,3	10,3	7,9
Należności	4,73	3,77	3,77	4,1	2,49	4	4,99	5,71	3,96	2,84
Zapasy	4,06	4,17	5,19	5,02	5,27	6,35	6,75	5,88	6,21	5,71
Pozostałe aktywa obrotowe	0,48	0,71	0,62	0,92	1,32	0,74	0,65	0,69	0,66	0,8
Aktywa obrotowe razem	20,8	27,2	27,9	24	23,3	25,3	23,9	24,6	21,2	17,3
Rzeczowe aktywa trwałe	1,88	2,46	1,99	1,67	1,22	0,95	1,07	1,36	1	0,81
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,57	1,08	2,79	2,13	1,36	2,7	2,01
Pozostałe aktywa trwałe	0,06	0,05	0,22	1,99	1,13	2,84	2,2	1,43	2,81	2,12
Aktywa razem	22,8	30,3	30,7	28,3	25,6	29,1	27,2	27,4	25	20,2
Zobowiązania handlowe	1,43	1,3	1,76	1,15	1,25	1,37	1,37	1,27	0,82	1,23
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,21	3,54	2,87	1,54	1,51	2,5		0,8	0,64	0,69
Przychody przyszłych okresów	1,93	1,79	1,39	1,39	1,07	1,51	1,58	1,36	1,54	1,46
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,27	7,7	6,86	5,48	5,19	6,79	6,32	6,19	5,07	4,98
Zobowiązania leasingowe			0	1,18	0,59	2,28	1,5	0,7	2,16	1,41
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,48	0,53	0,51	0,09	0,17	0,14	0,24	0,19
Zobowiązania razem	6,74	8,23	7,37	6,75	5,95	9,2	8,06	7,08	7,34	6,66
Kapitał wpłacony										0
Zyski zatrzymane	-3,36	2,09	3,7	2,51	-1,46	-2,01	-3,13	-2,65	-5,74	-11
Skumulowane inne całkowite dochody	0,19	0,98	0,41	0,27	1,02	0,98	0,34	0,23	-0,11	0,43
Kapitał własny	16	22,1	23,4	21,5	19,6	19,9	19,1	20,3	17,6	13,5
Kapitał własny razem	16	22,1	23,4	21,5	19,6	19,9	19,1	20,3	17,6	13,5
Pasywa razem	22,8	30,3	30,7	28,3	25,6	29,1	27,2	27,4	25	20,2
Akcje w obrocie	8,02	8,28	8,34	8,21	8,42	8,62	8,82	9,02	9,24	9,39

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,66	5,45	1,61	-1,19	-3,96	-0,56	-1,12	0,49	-3,09	-5,24
Amortyzacja	0,6	0,82	0,96	0,87	0,82	0,67	0,56	0,61	0,56	0,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,52	0,71	1,23	1,17	1,47	1,24	1,18	1,19	0,98	0,7
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
Zmiana należności	-2,05	1,22	-0,08	-0,38	-1,66	1,57	1,1	-0,72	-1,71	-1,21
Zmiana zapasów	-0,45	0,06	-1,14	0,14	0,41	0,75	0,59	0,82	0,36	-0,57
Zmiana zobowiązań handlowych	0,87	1,52	-0,4	-2,03	-0,04	0,09	-0,43	0,11	-1,26	-0,08
Przepływy operacyjne	2,96	9,13	2,11	-2,1	0,63	1,41	-1,05	2,43	-1	-2,23
Nakłady inwestycyjne	-2,12	-2,15	-0,91	-0,61	-0,86	-0,62	-1,08	-1,2	-0,47	-0,56
Przepływy inwestycyjne	-1,98	-1,79	-0,89	-0,55	-0,86	-0,62	-1,08	-1,2	-0,47	-0,56
Emisja akcji	-0,16	-0,94	-0,97	-0,21	-0,14	-0,42		-0,36	-0,23	-0,11
Skup akcji własnych	-0,19	0	0	-1,46	0
Przepływy finansowe	-0,35	-0,94	-0,97	-1,68	-0,14	-0,42	-0,17	-0,36	-0,23	-0,11
Różnice kursowe	-0,32	0,57	-0,46	-0,09	0,6	-0,34	-0,38	-0,05	-0,32	0,47
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,62	6,4	0,26	-4,32	-0,37	0,36	-2,3	0,88	-1,69	-2,89
Wolne przepływy pieniężne	0,84	6,97	1,21	-2,71	-0,23	0,79	-2,13	1,23	-1,46	-2,79
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,13	0,46	0,31	0,14	0,42	0,56	0,17	0,46	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	50,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-43,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-41,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-48,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-50,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-42,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-40,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-75,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-36,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-607,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	33,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	60,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-23,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-19,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	921,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	51,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	11,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,42x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	257 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,13x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	88 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	56 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	289 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,86 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,79 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	29,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,50x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,50x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,06x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-25,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-30,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DATA I/O CORP w roku obrotowym 2025?

DATA I/O CORP wykazała przychody 21,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy DATA I/O CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DATA I/O CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 558,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DATA I/O CORP