Invesaro

Spółki CVV Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

CVD EQUIPMENT CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CVD EQUIPMENT CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody2141,124,319,616,916,425,824,126,925,8
Koszt sprzedaży13,923,519,216,91413,419,21920,818,5
Zysk brutto ze sprzedaży7,117,65,182,82,883,086,635,076,057,29
Badania i rozwój0,430,440,610,60,371,791,912,62,632,79
Ogólne i administracyjne6,938,548,216,296,155,095,335,454,94,81
Koszty operacyjne7,8310,410,47,7810,77,748,459,958,479,2
Zysk operacyjny-0,727,22-5,25-4,98-7,82-4,66-1,82-4,88-2,42-1,91
Koszty odsetkowe0,080,110,460,480,440,260,010,020,020,01
Przychody odsetkowe0,030,080,160,140,060,010,160,580,560,34
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,07-0,020,410,60,51,60,690,540,33
Zysk przed opodatkowaniem-0,657,2-5,56-4,91-7,64,78-0,22-4,19-1,87-1,58
Podatek dochodowy-0,51,93-0,361,41-1,530,030-0,010,020
Zysk netto-0,155,26-5,2-6,33-6,074,75-0,22-4,18-1,9-1,59
EBITDA0,098,09-4,11-3,94-6,43-3,92-0,96-4,09-1,73-1,23
Zysk na akcję, podstawowy-0,020,83-0,80-0,96-0,910,71-0,03-0,62-0,28-0,23
Zysk na akcję, rozwodniony-0,020,82-0,80-0,96-0,910,71-0,03-0,62-0,28-0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)6,296,386,56,566,646,690,016,796,826,88
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)6,296,396,56,566,646,70,016,796,826,88

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne21,714,211,48,667,716,714,41412,68,73
Należności0,612,064,072,551,051,453,791,912,151,29
Zapasy3,292,971,861,711,121,232,544,452,120,29
Pozostałe aktywa obrotowe0,240,170,720,730,710,490,80,850,90,36
Aktywa obrotowe razem28,427,819,414,211,823,123,722,82016,9
Rzeczowe aktywa trwałe14,328,830,432,128,812,312,612,211,710,5
Wartości niematerialne0,250,660,50,440,290,180,120,01
Pozostałe aktywa trwałe0,070,070,060,010,010,010,010,0200,05
Aktywa razem45,65951,846,740,935,537,93531,727,5
Zobowiązania handlowe0,741,170,710,540,821,161,451,20,680,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne1,942,741,51,91,411,762,591,772,240,85
Przychody przyszłych okresów0,080,470,542,280,791,744,930,56
Zadłużenie krótkoterminowe0,30,750,861,770,080,080,090,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem8,335,424,075,393,76,348,168,556,142,78
Zadłużenie długoterminowe2,9712,712,111,413,100,350,270,18
Zobowiązania razem11,318,316,116,816,86,348,518,826,322,78
Zadłużenie razem3,2713,712,912,113,81,770,430,350,270,18
Kapitał wpłacony24,125,226,126,72727,327,728,729,830,7
Zyski zatrzymane10,115,49,53,17-2,91,841,62-2,56-4,46-6,04
Kapitał własny34,34035,73024,129,229,426,225,424,7
Kapitał własny razem34,34035,73024,129,229,426,225,424,7
Pasywa razem45,65951,846,740,935,537,93531,727,5
Akcje w obrocie6,356,466,546,626,686,726,766,826,886,94

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0,155,26-5,2-6,33-6,074,75-0,22-4,18-1,9-1,59
Amortyzacja0,810,871,141,041,390,740,870,790,680,68
Wynagrodzenia w akcjach0,780,930,940,570,240,320,440,911,060,94
Podatek odroczony-0,440,83-0,51,4300
Zmiana należności2,5-1,45-2,011,521,36-0,4-2,341,84-0,26-0,15
Zmiana zapasów-0,29-0,261,10,150,59-0,1-1,31-2,310,650,37
Zmiana zobowiązań handlowych0,440,43-0,46-0,180,280,340,29-0,15-0,52-0,04
Przepływy operacyjne8,85-2,380,510,57-1,13-4,270,19-0,21-1,49-3,68
Nakłady inwestycyjne-0,11-0,89-2,54-2,69-1,58-0,24-0,67-0,42-0,11-0,05
Przejęcia-0,5-0,42
Zakup inwestycji-0,05
Przepływy inwestycyjne-0,41-15,3-2,54-2,69-1,5822,8-0,71-0,130,14-0,1
Emisja długu10,42,42
Spłata długu-0,3-0,3-0,74-0,66-0,67-9,62-1,77-0,08-0,08-0,09
Emisja akcji0,460,150,08
Przepływy finansowe0,1610,2-0,74-0,661,75-9,62-1,77-0-0,08-0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych8,6-7,47-2,77-2,78-0,968,95-2,29-0,34-1,43-3,86
Wolne przepływy pieniężne8,74-3,27-2,03-2,12-2,71-4,51-0,47-0,62-1,6-3,73
Zapłacone odsetki0,080,070,460,370,450,260,010,020,020,01
Zapłacony podatek dochodowy0,10,60,47000,0300,0100,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto28,0%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-18,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-15,0%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-20,1%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto50,5%Zysk netto / przychody.
Marża FCF2,3%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych2,4%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)27,8%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)26,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-22,5%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody13,8%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody4,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,1%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody3,0%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-4,1%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-0,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat8,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r20,4%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat3,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat20,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-2,5%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-5,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat0,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-13,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-10,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-7,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat906,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej11,5xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki10,3x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy9,61x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa6,4%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek-511xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy25,7 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa36,0 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,52xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych1,93xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów49,2xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów7 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności11,2xPrzychody / średnie należności.
Dni należności33 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań5 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki35 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF4,6%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne2,7%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony1,45 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję2,87 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,07 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,07 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję5,19 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję5,19 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję3,38 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja30,6 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)7,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z3,05xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,54xKapitalizacja / przychody.
C/WK0,85xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa0,85xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF65,9xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne64,1xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,36xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF15,3xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF1,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku32,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CVD EQUIPMENT CORP w roku obrotowym 2025?

CVD EQUIPMENT CORP wykazała przychody 25,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy CVD EQUIPMENT CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CVD EQUIPMENT CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 48,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CVD EQUIPMENT CORP