Spółki CVR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCHICAGO RIVET & MACHINE CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CHICAGO RIVET & MACHINE CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37 | 35,8 | 37,2 | 32,9 | 27,6 | 34 | 33,6 | 31,5 | 27 | 27,9 |
| Koszt sprzedaży | 28 | 27,9 | 29,3 | 27,1 | 22,7 | 27,5 | 29,8 | 32,1 | 25,9 | 23,8 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9,04 | 7,91 | 7,91 | 5,74 | 4,92 | 6,47 | 3,82 | -0,6 | 1,06 | 4,13 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 5,56 | 5,55 | 5,5 | 5,25 | 5 | 5,11 | 4,99 | 5,24 | 6,22 | 5,66 |
| Koszty operacyjne | 5,11 | 0,25 | 5,24 | 6,22 | 5,32 | |||||
| Zysk operacyjny | 3,48 | 2,37 | 2,4 | 0,49 | -0,08 | 1,36 | 3,56 | -5,84 | -5,16 | -1,2 |
| Przychody odsetkowe | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,02 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,55 | 2,47 | 2,56 | 0,68 | 0,07 | 1,41 | 3,65 | -5,73 | -5,04 | -1,18 |
| Podatek dochodowy | 1,19 | 0,39 | 0,56 | 0,15 | 0,02 | 0,3 | 0,79 | -1,33 | 0,57 | -0,1 |
| Zysk netto | 2,36 | 2,08 | 2 | 0,54 | 0,05 | 1,11 | 2,87 | -4,4 | -5,62 | -1,08 |
| EBITDA | 4,73 | 3,6 | 3,71 | 1,87 | 1,26 | 2,68 | 4,84 | -4,56 | -3,99 | 0,02 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Dywidenda na akcję | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 0,52 | 0,88 | 0,88 | 0,64 | 0,33 | 0,12 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,35 | 1,15 | 0,71 | 1,43 | 2,57 | 2,04 | 4,05 | 1,39 | 1,92 | 1,72 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,69 | 1,77 | 0,25 | 0 | ||||||
| Należności | 5,32 | 5,33 | 5,53 | 4,61 | 5,16 | 5,65 | 4,98 | 4,28 | 3,09 | 3,58 |
| Zapasy | 4,54 | 4,53 | 6,1 | 4,95 | 5,15 | 8,52 | 9,12 | 7,33 | 6,5 | 6,17 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,42 | 0,36 | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 0,43 | 0,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 18,8 | 19,3 | 20 | 18 | 18,1 | 19,3 | 21,8 | 15,8 | 12,6 | 12,2 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12,5 | 12,6 | 13,3 | 13,7 | 13,2 | 12,5 | 11,9 | 11,7 | 10,7 | 9,64 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,37 | ||||||||
| Aktywa razem | 31,2 | 31,8 | 33,2 | 31,7 | 31,2 | 31,8 | 33,6 | 27,8 | 23,4 | 23,3 |
| Zobowiązania handlowe | 0,7 | 0,74 | 1,06 | 0,49 | 0,47 | 0,69 | 0,7 | 0,79 | 1,23 | 0,74 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,6 | 0,5 | 0,48 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,13 | 0,28 | 0,25 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,43 | 0,27 | 0,26 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,28 | 2,22 | 2,57 | 1,62 | 1,52 | 1,87 | 1,69 | 1,86 | 2,22 | 2,35 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,32 | ||||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,88 | 0,66 | |||||||
| Zobowiązania razem | 3,31 | 2,96 | 3,49 | 2,57 | 2,53 | 2,8 | 2,64 | 1,86 | 3,34 | 4,47 |
| Zadłużenie razem | 0 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Zyski zatrzymane | 30,2 | 31,2 | 32,1 | 31,5 | 31 | 31,3 | 33,3 | 28,3 | 22,4 | 21,2 |
| Akcje własne | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 | -3,92 |
| Kapitał własny | 27,9 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 28,7 | 29 | 31 | 26 | 20 | 18,8 |
| Kapitał własny razem | 27,9 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 28,7 | 29 | 31 | 26 | 20 | 18,8 |
| Pasywa razem | 31,2 | 31,8 | 33,2 | 31,7 | 31,2 | 31,8 | 33,6 | 27,8 | 23,4 | 23,3 |
| Akcje w obrocie | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,36 | 2,08 | 2 | 0,54 | 0,05 | 1,11 | 2,87 | -4,4 | -5,62 | -1,08 |
| Amortyzacja | 1,24 | 1,23 | 1,31 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,28 | 1,28 | 1,17 | 1,22 |
| Podatek odroczony | 0,13 | -0,29 | 0,18 | 0,02 | 0,07 | -0,09 | 0,02 | -1,27 | 0,56 | -0,1 |
| Zmiana należności | -0,11 | 0 | 0,2 | -0,92 | 0,55 | 0,48 | -0,67 | 0,7 | 1,18 | -0,48 |
| Zmiana zapasów | -0 | -0,01 | 1,57 | -1,15 | 0,2 | 3,37 | 0,6 | 1,79 | 0,83 | 0,33 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,06 | 0,03 | 0,3 | -0,57 | -0,02 | 0,23 | 0 | 0,09 | 0,44 | -0,49 |
| Przepływy operacyjne | 4,03 | 2,99 | 1,88 | 3,17 | 0,62 | -1,01 | -1,26 | -1,93 | -0,15 | -1,23 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,03 | -1,34 | -2 | -1,8 | -0,82 | -0,67 | -0,97 | -1,08 | -0,65 | -0,33 |
| Przepływy inwestycyjne | -3,52 | -1,08 | -1,22 | -1,31 | 1,02 | 1,33 | 4,12 | -0,11 | 1,01 | 0,64 |
| Wypłacone dywidendy | -0,96 | -1,11 | -1,1 | -1,14 | -0,5 | -0,85 | -0,85 | -0,62 | -0,32 | -0,12 |
| Przepływy finansowe | -0,96 | -1,11 | -1,1 | -1,14 | -0,5 | -0,85 | -0,85 | -0,62 | -0,32 | 0,38 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,45 | 0,8 | -0,45 | 0,72 | 1,14 | -0,53 | 2,01 | -2,66 | 0,54 | -0,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 2 | 1,66 | -0,12 | 1,37 | -0,2 | -1,68 | -2,23 | -3,01 | -0,8 | -1,56 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0,02 | ||||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,84 | 0,71 | 0,44 | 0,03 | 0,3 | 1,27 | 0 | 0 | 0,05 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 11,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -9,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -9,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -8,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -5,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -3,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -14,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -10,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -12,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 20,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 289,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -3,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -83,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -56,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -63,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -48,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -25,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -6,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -15,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -8,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -11,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,03x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 26,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 8,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 17,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,16x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,97x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,85x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 95 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,32x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 69 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 26 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 138 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,53 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 28,40 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -1,47 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,06 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 18,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,80 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,36x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,57x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,57x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,33x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -14,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -24,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CHICAGO RIVET & MACHINE CO w roku obrotowym 2025?
CHICAGO RIVET & MACHINE CO wykazała przychody 27,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy CHICAGO RIVET & MACHINE CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CHICAGO RIVET & MACHINE CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 331,7 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.