Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cadrenal Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszt sprzedaży
0,22
Badania i rozwój
0,39
4,08
4,21
4,1
Ogólne i administracyjne
2,31
3,55
6,75
9,35
Koszty operacyjne
2,7
7,63
11
13,5
Zysk operacyjny
-2,7
-7,63
-11
-13,5
Koszty odsetkowe
0,04
0
Przychody odsetkowe
0
0,25
0,31
0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-4,01
-0,72
0,31
0,22
Zysk przed opodatkowaniem
-6,71
-8,36
-10,7
-13,2
Zysk netto
-6,71
-8,36
-10,7
-13,2
EBITDA
-2,7
-7,63
-11
-13,5
Zysk na akcję, podstawowy
-12,74
-9,29
-8,73
-6,64
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,74
-9,29
-8,73
-6,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,53
0,9
1,22
1,99
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,53
0,9
1,22
1,99
Dywidenda na akcję
16,50
16,50
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
8,4
10
4,01
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,05
0,04
0,2
Aktywa obrotowe razem
0,73
8,49
10,1
4,32
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0,01
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,04
0,02
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0
0
0
Aktywa razem
0,78
8,52
10,1
4,33
Zobowiązania handlowe
0,4
0,17
1,5
0,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,86
0,64
1,18
0,94
Zadłużenie krótkoterminowe
0,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,33
0,83
2,68
1,59
Zobowiązania leasingowe
0,02
Zobowiązania razem
6,33
0,83
2,68
1,59
Kapitał wpłacony
1,15
22,8
33,2
41,7
Zyski zatrzymane
-6,71
-15,1
-25,7
-39
Kapitał własny
-5,55
7,69
7,44
2,74
Kapitał własny razem
-5,55
7,69
7,44
2,74
Pasywa razem
0,78
8,52
10,1
4,33
Akcje w obrocie
0,55
0,87
1,78
2,34
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-6,71
-8,36
-10,7
-13,2
Amortyzacja
0
0
0
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,93
0,71
1,42
1,94
Zmiana zobowiązań handlowych
0,4
-0,24
1,34
-0,85
Przepływy operacyjne
-1,2
-3,53
-7,36
-12,6
Nakłady inwestycyjne
-0
-0
-0,01
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0
-0
-0,01
-0,01
Emisja długu
0,22
Emisja akcji
0,01
5,14
4,86
Przepływy finansowe
1,24
11,9
8,98
6,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,03
8,37
1,62
-6,01
Wolne przepływy pieniężne
-1,21
-3,53
-7,36
-12,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-282,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-206,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-540,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
0,0%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-63,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-57,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
77,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
63,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
55,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,96 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,49 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,32 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,32 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-281,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Cadrenal Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cadrenal Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,1 tys. USD dały wolne przepływy -12,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.