Cavitation Technologies, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cavitation Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,8	1,9	1,3	1,09	1,66	0,56	1,62	0,43	1,36	0,2
Koszt sprzedaży	0,12	0,1	0,12	0,07	0,04	0,02	0,04	0,12	0,16	0,04
Zysk brutto ze sprzedaży	1,68	1,8	1,18	1,02	1,62	0,54	1,62	0,31	1,21	0,17
Badania i rozwój	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0,06	0,1
Sprzedaż i marketing	0,05	0,03	0,02
Ogólne i administracyjne	1,21	2,01	1,51	1,72	1,47	1,26	1,73	1,2	0,71	1,06
Koszty operacyjne	1,24	2,03	1,53	1,74	1,49	1,29	1,92	1,2	0,77	1,15
Zysk operacyjny		-0,23	-0,35	-0,72	0,14	-0,75	-0,3	-0,89	0,44	-0,99
Koszty odsetkowe					0	0,01	0,01	0,01	-0	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0	0,1		-0,01	0,1	-0,32	-1,15
Zysk przed opodatkowaniem				-0,72	0,13	-0,65	-0,62	-2,04
Podatek dochodowy	0			0	0	0	0	0
Zysk netto	0,43	-0,23	-0,25	-0,72	0,13	-0,65	-0,62	-2,04	0,44	-0,11
EBITDA		-0,18	-0,3	-0,68	0,18	-0,73	-0,3	-0,88	0,44	-0,99
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	194	195	197	198	197	197	249	282	284	286
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	194	195	197	198	197	197	249	282	284	286

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,66	0,55	0,95	0,65	0,76	1,36	0,44	0,02	0,18	0,25
Należności		0,09	0	0,24	0,1	0,01	0	0	0	0,01
Zapasy	0,15	0,14	0,03	0,06	0,05	0,03	0,05	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe					0	0	0,04	0	0,02	0,03
Aktywa obrotowe razem	0,81	0,78	0,98	0,95	0,91	1,39	0,53	0,02	0,2	0,29
Rzeczowe aktywa trwałe	0,12	0,14	0,09	0,07	0,08	0,18	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,31	0,25	0,18	0,11	0,04	0
Wartości niematerialne	0,02	0
Aktywa razem	0,96	0,93	1,08	1,02	1,3	1,83	1,87	0,14	0,25	0,3
Zobowiązania handlowe	0,17	0,25	0,31	0,19	0,32	0,34	0,14	0,12	0,13	0,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,99	0,99	0,89	0,89	0,69	0,67	0,28	0,28	0,41	0
Przychody przyszłych okresów		0		0,76	0,37	0,73	0,08	0,39	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,6	1,24	1,62	1,84	1,43	1,8	0,56	0,86	0,6	0,08
Zadłużenie długoterminowe				0	0,1	0,25	0,15	0,15	0,13	0,15
Zobowiązania leasingowe				0	0,26	0,19	0,13	0,05	0	0
Zobowiązania razem	1,6	1,24	1,62	1,84	1,79	2,24	0,84	1,06	0,73	0,23
Zadłużenie razem						0,25	0,15	0,15	0,14	0,14
Kapitał wpłacony	22,1	22,6	22,6	23,1	23,3	24	26	26,1	26,1	26,7
Zyski zatrzymane	-22,9	-23,1	-23,4	-24,1	-24	-24,6	-25,2	-27,3	-26,8	-27
Kapitał własny	-0,64	-0,31	-0,55	-0,82	-0,49	-0,41	1,04	-0,92	-0,48	0,07
Kapitał własny razem	-0,64	-0,31	-0,55	-0,82	-0,49	-0,41	1,04	-0,92	-0,48	0,07
Pasywa razem	0,96	0,93	1,08	1,02	1,3	1,83	1,87	0,14	0,25	0,3
Akcje w obrocie	194	197	197	197	197	208	277	284	284	289

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,43	-0,23	-0,25	-0,72	0,13	-0,65	-0,62	-2,04	0,44	-0,11
Amortyzacja	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,02	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach			0	0,45
Zmiana należności		-0,09	0,09	-0,24	0,13	0,1	0,01	0	0	-0,01
Zmiana zapasów	-0,04	0,01	0,11	-0,02	0,01	0,02	-0,02	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,03	0,07	0,06	-0,12	-0,08		-0	-0,02	0,01	0
Przepływy operacyjne	-0,76	-0,05	0,4	-0,28	0,06	-0,25	-0,48	-0,42	0,17	-0,81
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,06	0	-0,02	-0,05	-0,13
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-0,06	0	-0,02	-0,05	-0,13	-1,22	0	0	0,88
Emisja akcji	0				0	0,73	0,79	0
Przepływy finansowe	0			0	0,1	0,98	0,79	0	-0,01	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,82	-0,11	0,4	-0,3	0,11	0,6	-0,92	-0,42	0,16	0,07
Wolne przepływy pieniężne	-0,82	-0,11	0,4	-0,3	0,01	-0,38
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10 800,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-10 800,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6445,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1800,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	363,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-85,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-49,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-34,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-86,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-53,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-36,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-325,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-324,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-125,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-568,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-59,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-45,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-25,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	227,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	807,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	105,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-79,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-328,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-467,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	3,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	100 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1177x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1186x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-9,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cavitation Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cavitation Technologies, Inc. wykazała przychody 203,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 85,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cavitation Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 113,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cavitation Technologies, Inc.