Spółki CTEV Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweClaritev Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Claritev Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1041 | 983 | 938 | 1118 | 1080 | 962 | 931 | 965 |
| Koszt sprzedaży | 149 | 150 | 319 | 175 | 204 | 235 | 239 | 253 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 891 | 833 | 619 | 942 | 876 | 726 | 691 | 712 |
| Ogólne i administracyjne | 77,6 | 75,2 | 356 | 151 | 167 | 143 | 151 | 222 |
| Zysk operacyjny | 428 | 368 | -132 | 386 | -363 | 162 | -1390 | 28,8 |
| Koszty odsetkowe | 383 | 376 | 336 | 267 | 303 | 333 | 326 | 392 |
| Przychody odsetkowe | 0,05 | 0,2 | 0,29 | 0,03 | 3,5 | 8,23 | 3,13 | 1,56 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10,5 | -547 | 136 | 135 | -561 | -107 | -1771 | -373 |
| Podatek dochodowy | 0,8 | -26,3 | 33,4 | 33,4 | 12,2 | -15,4 | -125 | -88,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zysk netto | 36,2 | 9,71 | -521 | 102 | -573 | -91,7 | -1646 | -284 |
| EBITDA | 480 | 424 | -71,2 | 451 | -294 | 239 | -1302 | 130 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,66 | 0,81 | -45,11 | 6,50 | -36,58 | -5,69 | -101,92 | -17,30 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,66 | 0,81 | -45,11 | 6,50 | -36,58 | -5,69 | -101,92 | -17,30 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,2 | 10,2 | 11,6 | 16 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 16,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,2 | 10,2 | 11,6 | 16 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 16,4 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,01 | 21,8 | 127 | 185 | 334 | 71,5 | 16,8 | 16,8 |
| Należności | 77,1 | 63,2 | 99,9 | 78,9 | 76,6 | 89,8 | 128 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,2 | 1,19 | 1 | 3,68 | 2,55 | 7 | 14,3 | |
| Aktywa obrotowe razem | 116 | 209 | 319 | 447 | 194 | 176 | 224 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 178 | 188 | 213 | 233 | 267 | 293 | 326 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 30 | 31,3 | 30,1 | 24,2 | 19,7 | 16,1 | 14 | |
| Wartość firmy | 4142 | 4142 | 4257 | 4363 | 3705 | 3829 | 2403 | 2406 |
| Wartości niematerialne | 3887 | 3584 | 3285 | 2940 | 2633 | 2226 | 1885 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,15 | 14,2 | 9,7 | 21,9 | 21,8 | 37,1 | 33,3 | |
| Aktywa razem | 8360 | 8284 | 8220 | 7371 | 6965 | 5151 | 4888 | |
| Zobowiązania handlowe | 9,57 | 15,3 | 13 | 13,3 | 19,6 | 86,3 | 60,5 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 20,6 | 36,3 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 14,7 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 85,8 | 112 | 142 | 176 | 167 | 214 | 261 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 5397 | 4578 | 4879 | 4742 | 4533 | 4510 | 4560 | |
| Zobowiązania leasingowe | 23,1 | 27,5 | 26,7 | 20,9 | 17,1 | 13,9 | 16,2 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,14 | 0,03 | 16,8 | 3,6 | 0 | ||
| Zobowiązania razem | 6375 | 5726 | 5876 | 5581 | 5256 | 5067 | 5056 | |
| Zadłużenie razem | 5397 | 0 | 4972 | 4822 | 4600 | 4566 | 4612 | |
| Kapitał wpłacony | 1348 | 2530 | 2312 | 2330 | 2349 | 2373 | 2398 | |
| Zyski zatrzymane | 638 | 117 | 225 | -348 | -499 | -2145 | -2429 | |
| Akcje własne | 0 | -89,6 | -192 | -192 | -128 | -139 | -139 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | -11,8 | -5,06 | -4,17 | ||||
| Kapitał własny | 1990 | 1985 | 2558 | 2345 | 1791 | 1709 | 84 | -174 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 6,73 | ||||||
| Kapitał własny razem | 1990 | 1985 | 2558 | 2345 | 1791 | 1709 | 84 | -167 |
| Pasywa razem | 8360 | 8284 | 8220 | 7371 | 6965 | 5151 | 4888 | |
| Akcje w obrocie | 10,2 | 16,1 | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 36,2 | 9,71 | -521 | 102 | -573 | -91,7 | -1646 | -284 |
| Amortyzacja | 52,3 | 55,8 | 60,6 | 64,9 | 68,8 | 77,3 | 88,2 | 102 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,72 | -14,9 | 406 | 18 | 16,7 | 18 | 26,6 | 27,8 |
| Podatek odroczony | -112 | -111 | -45 | -81,9 | -114 | -114 | -198 | -129 |
| Zmiana należności | 3,02 | 5,28 | 14,8 | -33,8 | 21 | 4,4 | -13,2 | -26,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -40,4 | 20,8 | 29,1 | 7,71 | 34,3 | 5,58 | 67,4 | -25,9 |
| Przepływy operacyjne | 292 | 284 | 377 | 405 | 372 | 172 | 108 | 117 |
| Nakłady inwestycyjne | -63,6 | -66,4 | -70,8 | -84,6 | -89,7 | -109 | -118 | -130 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,75 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 5,64 | 0,29 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -63,6 | -66,4 | -211 | -228 | -104 | -250 | -118 | -121 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0,51 | 1,1 | 1,74 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -101 | -100 | 0 | -15,2 | -10,4 | 0 |
| Przepływy finansowe | -245 | -201 | -61,6 | -115 | -116 | -181 | -41,3 | 2,36 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -16,4 | 16,8 | 105 | 61,6 | 152 | -259 | -51,8 | -1,33 |
| Wolne przepływy pieniężne | 229 | 218 | 307 | 320 | 283 | 62,9 | -10,5 | -12,3 |
| Zapłacone odsetki | 374 | 364 | 312 | 231 | 290 | 323 | 315 | 283 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 117 | 115 | 3,92 | 132 | 124 | 100 | 80,1 | 44,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 73,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 13,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -37,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -28,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 15,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 10,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 9,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -32,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -20,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -307,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -12,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -10,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 7,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,61x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 97,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 106,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,62 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 34,4x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,08x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 86,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -4,41 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,21x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,77x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,60x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 77 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 113,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -16,69 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 58,63 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -1,06 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,84 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -17,39 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -260,59 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,85 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 393,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,02 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,40x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 2,96x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 154x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 37,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -4,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -72,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Claritev Corp w roku obrotowym 2025?
Claritev Corp wykazała przychody 965,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Claritev Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 284,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Claritev Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 117,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 129,6 mln USD dały wolne przepływy -12,3 mln USD.