CASTLE BIOSCIENCES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które CASTLE BIOSCIENCES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	22,8	51,9	62,6	94,1	137	220	332	344
Koszt sprzedaży	5,3	7,31	9,69	15,8	32	45	60,2	71
Zysk brutto ze sprzedaży	17,5	44,6	53	78,3	105	175	272	273
Badania i rozwój	4,85	7,39	13,3	29,6	44,9	53,6	52	51,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	16,5	29,8	48,1	86,7	143	180	200	229
Koszty operacyjne	21,3	37,2
Zysk operacyjny	-3,84	7,33	-6,54	-40,1	-72,9	-68	8,67	-42,8
Koszty odsetkowe	2,27	4,57	2,63	0	0,02	0,01	0,58	0,09
Przychody odsetkowe	0,02	0,31	0,37	0,07	3,97	10,6	12,9	11,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,27	-2,93	0			0	0	0,14
Podatek dochodowy	0,01	0,07	0,08	-8,72	-1,77	0,1	3,32	-5,36
Zysk netto	-6,37	5,28	-10,3	-31,3	-67,1	-57,5	18,2	-24,2
EBITDA	-3,55	7,68	-6,07	-36,7	-62,3	-55,6	24,7	-2,04
Zysk na akcję, podstawowy	-5,33	0,35	-0,54	-1,24	-2,58	-2,14	0,66	-0,83
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,33	-0,21	-0,54	-1,24	-2,58	-2,14	0,62	-0,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,91	8,58	18,9	25,1	26,1	26,8	27,8	29
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,91	8,66	18,9	25,1	26,1	26,8	29,3	29
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,48	98,8	410	330	123	98,8	120	117
Inwestycje krótkoterminowe				0	136	144	173	183
Należności	12,1	14,6	12,8	17,3	23,5	38,3	51,2	43,4
Zapasy	0,88	1,24	2,22	2,02	3,98	7,94	8,14	10,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,68	1,95	4,77	4,81	6,21	6,29	7,67	7,96
Aktywa obrotowe razem	18,1	117	430	354	292	296	360	361
Rzeczowe aktywa trwałe	1,53	2,06	7,1	9,5	14,3	25,4	51,1	97,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	7,38	12,2	12,3	11,6	14,8
Wartość firmy				0	10,7	10,7	10,7	10,7
Wartości niematerialne	0	0	0	88,9	116	107	95,5	88,9
Inwestycje długoterminowe							0
Pozostałe aktywa trwałe	0,21	0,14	1,54	1,72	1,11	1,44	1,23	3,77
Aktywa razem	22,4	120	439	463	447	453	531	579
Zobowiązania handlowe	1,45	1,87	2,1	2,55	4,73	10,3	6,9	18,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,57	5,78	9,11	15,5	24,4	28,9	32,6	38,3
Przychody przyszłych okresów		0	6,62	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0	5,83	0			0	0,28	0,42
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,74	15,3	20,9	24,9	36,1	47,7	49,4	68,7
Zadłużenie długoterminowe	24,5	19,3	0			0	9,75	9,64
Zobowiązania leasingowe			0	6,9	11,5	14,2	14,3	25,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			1,03	0,12	0,09	0,03
Zobowiązania razem	32,5	34,6	23,6	50,8	48,2	62,1	75,4	108
Zadłużenie razem	24,5	26,7	0			0	10	10,1
Kapitał wpłacony	0,92	137	478	505	560	609	656	695
Zyski zatrzymane	-57,5	-52,2	-62,5	-93,8	-161	-218	-200	-224
Skumulowane inne całkowite dochody				0	-0,38	0,14	0,23	0,27
Kapitał własny	-56,6	85,1	416	412	399	391	456	471
Kapitał własny razem	-56,6	85,1	416	412	399	391	456	471
Pasywa razem	22,4	120	439	463	447	453	531	579
Akcje w obrocie	1,92	17,1	24,8	25,4	26,6	27,4	28,5	29,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,37	5,28	-10,3	-31,3	-67,1	-57,5	18,2	-24,2
Amortyzacja	0,29	0,35	0,47	3,41	10,5	12,3	16	40,8
Wynagrodzenia w akcjach	0,29	1,25	8,31	21,7	36,3	51,2	50,3	45,9
Podatek odroczony	0	0	0	-8,74	-1,88	-0,22	1,4	-6,23
Zmiana należności	-8,41	-0,9	1,66	-4,63	-6,22	-14,9	-12,6	6,88
Zmiana zapasów	-0,58	-0,36	-0,98	0,33	-1,68	-3,96	-0,19	-2,14
Zmiana zobowiązań handlowych	0,2	0,56	0,17	-0,18	0,58	5,71	-4,37	3,08
Przepływy operacyjne	-12,3	7,02	9,87	-19	-41,7	-5,63	64,9	64,3
Nakłady inwestycyjne	-0,28	-0,94	-4,75	-3,48	-5,63	-13,6	-28,3	-36
Przejęcia				0	-27	0	0
Zakup inwestycji				0	-135	-189	-206	-189
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	187	184	189
Przepływy inwestycyjne	-0,28	-0,94	-4,75	-66,7	-167	-16,2	-50,1	-60,4
Emisja akcji	0,04	65,9	330	0	0,83	0,27	2,02	2,21
Przepływy finansowe	15,8	88,3	306	5,42	1,52	-2,3	6,14	-6,96
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,27	94,4	311	-80,2	-207	-24,1	20,9	-2,98
Wolne przepływy pieniężne	-12,6	6,08	5,11	-22,5	-47,3	-19,2	36,5	28,3
Zapłacone odsetki	1,64	2,21	1,98	0	0,02	0,01	0,43	0,06
Zapłacony podatek dochodowy	0,16	-0,15	0,1	0,02	0,12	0,2	2,5	1,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 35,81 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	77,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-9,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-5,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-6,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	15,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	68,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	35,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	40,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	37,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	38,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-593,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-108,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-232,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-233,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-0,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	45,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-22,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	40,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,72x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,02x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	16,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-256,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-85,6x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	284,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	374,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,41x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,68x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	48 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	101,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,75 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8,75 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,09 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	837,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,06x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,33x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,92x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	25,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CASTLE BIOSCIENCES INC w roku obrotowym 2025?

CASTLE BIOSCIENCES INC wykazała przychody 344,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy CASTLE BIOSCIENCES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CASTLE BIOSCIENCES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 64,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,0 mln USD dały wolne przepływy 28,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CASTLE BIOSCIENCES INC