COSCIENS Biopharma Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COSCIENS Biopharma Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,91	0,92	26,9	0,53	3,65	5,26	14,6	7,14	9,59	7,5
Koszt sprzedaży	0	0	2,1	0,41	2,32	0,09	6,02	4,21	4,86	4,85
Zysk brutto ze sprzedaży	0,91	0,92	24,8	0,12	1,34	5,17	8,56	2,94	4,73	2,65
Badania i rozwój	16,5	10,7	2,93	1,84	1,51	6,57	1,37	2,04	8,3	2,95
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							2,87	5,53	10,4	10,1
Sprzedaż i marketing	6,75	5,1	3,11	1,21	1,13	1,35
Zysk operacyjny	-29,5	-23,1	9,84	-10,2	-5,71	-8,67	4,32	-4,63	-18,3	-10,7
Koszty odsetkowe							0,14	0,14	0,13	0,17
Zysk przed opodatkowaniem	-25	-20,3	9,64	-6,23	-4,72	-8,48	4,53	-4,37	-15,2	-10,3
Podatek dochodowy	0	-3,48	5,45	-0,19	0,4	-0,11	1,08	-0,89	0,08	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej	-25	-16,8	4,19	-6,04
Zysk netto	-25	-16,8	4,19	-6,04	-5,12	-8,37	3,45	-3,49	-15,3	-10,4
EBITDA	-29,3	-22,9	9,9		-5,47	-8,53	5,79	-3,19	-16,7	-9,49
Zysk na akcję, podstawowy	-34,62	-16,09	3,59	-5,03	-1,72	-1,01	1,87	-1,89	-5,93	-3,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-34,62	-16,09	3,45	-5,03	-1,72	-1,01	1,86	-1,89	-5,93	-3,27

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22	7,78	14,5	7,84	24,3	6,16	10,2	6,68	16,4	7,31
Należności	0,37	0,22	0,29	0,66	1,68	1,31	0,73	0,29	2,36	1,26
Zapasy							0,23	4,01	2,69	1,31
Aktywa obrotowe razem	22,7	9,38	16,3	10,9	27,6	70,8	55,5	11,3	24	11,5
Rzeczowe aktywa trwałe	0,2	0,1	0,07	0,04	0,02	0,19	0,22	11,6	11	9,81
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,58	0,16	0,15
Wartość firmy	7,55	8,61	8,21	8,05	8,82	8,13
Wartości niematerialne	0,07	0,09	0,06	0,04	0,06	0,63	0,01	0,01
Aktywa razem	31,7	22,2	25	20	37	80,1	27,8	23,7	35,1	21,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,2	5,77	5,6	5,66	4,74	7,77	7,04	1,31	7,22	3,61
Zobowiązania leasingowe				0,26	0,05	0,03	0,07	1,4	2,04	1,93
Zobowiązania razem	25,4	25	23,1	22,4	23,8	27,1	4,02	2,71	21,9	17,6
Kapitał wpłacony							90,3	3,87	4,27	4,17
Zyski zatrzymane	-298	-314	-310	-317	-323	-335	-352	4,36	-12,1	-20,5
Kapitał własny	6,21	-2,78	1,91	-2,46	13,2	21,9	23,8	21	13,2	3,84
Kapitał własny razem	6,21	-2,78	1,91	-2,46	13,2	21,9	23,8	21	13,2	3,84
Pasywa razem	31,7	22,2	25	20	37	80,1	56	23,7	35,1	21,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-25	-16,8	4,19	-6,04	-5,12	-8,37	3,45	-3,49	-15,3	-10,4
Amortyzacja	0,2	0,14	0,06		0,23	0,14	1,47	1,44	1,61	1,19
Przepływy operacyjne	-29	-22,9	6,83	-10,7	-4,13	-8,58	5,23	-2,58	-14,6	-8,47
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0	-0,01			-0,03	-0,3	-0,72	-1,16	-0,71
Przepływy inwestycyjne	-0,31	0,31	-0,04	0,05	0,06	-0,66	-0,3	-0,73	25,1	-0,46
Emisja akcji	9,92	7,79	0			34,2
Przepływy finansowe	9,92	8,03	0	3,89	20,5	51	-0,27	-0,36	-0,59	-0,41
Różnice kursowe	-0,05	0,36	-0,06	0,11	0,04	-0,77	-0,63	0,16	-0,21	0,25
Zmiana stanu środków pieniężnych	-19,5	-14,2	6,73	-6,67	16,4	41	4,03	-3,51	9,72	-9,09
Wolne przepływy pieniężne	-29,1	-22,9	6,82			-8,61	4,93	-3,3	-15,7	-9,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,14 USD z 11 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-142,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-126,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-138,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-138,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-122,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-113,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-121,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-36,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	39,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	134,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-21,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-44,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-32,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-70,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-45,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-38,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,18x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	82,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-63,6x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	7,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	3,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,72x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,43x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	150 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	88 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-3,27 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	16,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,18x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-56,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-63,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała COSCIENS Biopharma Inc. w roku obrotowym 2025?

COSCIENS Biopharma Inc. wykazała przychody 7,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy COSCIENS Biopharma Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COSCIENS Biopharma Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 706,0 tys. USD dały wolne przepływy -9,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do COSCIENS Biopharma Inc.