CareView Communications Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CareView Communications Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	5,97	6,26	6,1	6,29	6,49	7,8	7,9	9,68	8,25	9,02
Koszt sprzedaży		0,1	0,1	0,03	0,03
Zysk brutto ze sprzedaży		6,16	5,99	6,26	6,46
Badania i rozwój	1,25	1,65	1,43	1,4	1,71	1,71	1,97	2,5	2,35	2,41
Sprzedaż i marketing	0,78	0,69	0,39	0,32	0,58	0,55	0,79	1,03	1,14	0,97
Ogólne i administracyjne	3,76	4,01	3,23	4,05	2,72	3,23	3,1	3,24	2,75	2,35
Koszty operacyjne	12,3	12,9	9,75	9,53	8,37	8,95	9,17	10,4	9,83	9,07
Zysk operacyjny	-6,31	-6,62	-3,65	-3,24	-1,88	-1,15	-1,27	-0,69	-1,58	-0,06
Koszty odsetkowe	12,6	13,5	12,5	10,9	10,6	8,95	6,26	3,21	3,21	3,21
Przychody odsetkowe	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-12,4	-10,9	-9,8	-8,93	-4,77	-3,19	-3,15	-3,14
Zysk przed opodatkowaniem	-18,7	-20,1	-16,1	-14,1	-11,7	-10,1	-6,04	-3,88	-4,73	-3,19
Podatek dochodowy			0	0				0,07	-0,03	0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,05
Zysk netto	-18,6	-20,1	-16,1	-14,1	-11,7	-10,1	-6,04	-3,95	-4,7	-3,2
EBITDA	-4,49	-4,73	-2,37	-2,52	-1,35	-0,57	-0,77	-0,35	-1,33	0,11
Zysk na akcję, podstawowy	-0,13	-0,14	-0,12	-0,10	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,13	-0,14	-0,12	-0,10	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	139	139	139	139	139	139	142	448	584	584
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	139	139	139	139	139	139	142	448	584	584

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	12,6	4,57	1,2	0,27	0,36	0,66	0,42	1,15	0,76	1,55
Należności	1,07	1,21	1,28	1,67	1,15	0,93	0,95	1,17	1	1,03
Zapasy					0,41	0,35	0,3	0,29	0,42	0,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0,11	0,59	1,41	0,22	0,24	0,24	0,07	0,34	0,48	0,23
Aktywa obrotowe razem	11,3	3,86	3,89	2,16	2,16	2,18	1,84	2,94	2,66	3,21
Rzeczowe aktywa trwałe	4,15	3,32	2,49	1,98	1,59	1,14	0,64	0,32	0,18	0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,09	0,66	0,56	0,43	0,29	0,13	0,75
Wartości niematerialne	0,61	0,67	0,75	0,83	0,9	0,91	0,82	0,41	0,4	0,37
Pozostałe aktywa trwałe	2,17	1,77	1,81	1,16	1,75	1,77	1,46	0,3	0,26	0,21
Aktywa razem	21,5	12,1	8,18	5,29	5,5	5,08	3,95	4,26	3,62	4,64
Zobowiązania handlowe	0,2	0,37	0,51	0,44	0,44	0,41	0,65	0,6	0,47	0,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne					6,84
Przychody przyszłych okresów				0,26	0,47	0,98	0,89	1,75	2,41	2,41
Zadłużenie krótkoterminowe							14,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,89	9,65	17,4	25,6	74,2	89,3	66,1	40,2	43,8	46,7
Zadłużenie długoterminowe	0,44	0,51	4,18			3,66	1,83
Zobowiązania leasingowe					0,56	0,45	0,31	0,14	0	0,72
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,04	0,02	0,18	0,25	0
Zobowiązania razem	64,2	74,3	86	97	109	118	80,6	40,5	44,1	47,7
Zadłużenie razem							14,2
Kapitał wpłacony	84,1	83,6	84	84,2	84,4	85,1	127	171	172	172
Zyski zatrzymane	-126	-146	-162	-176	-188	-198	-204	-208	-213	-216
Kapitał własny	-42,7	-62,2	-77,8	-91,7	-103	-113	-76,7	-36,3	-40,4	-43
Udziały niekontrolujące	-0,55
Kapitał własny razem	-42,7	-62,2	-77,8	-91,7	-103	-113	-76,7	-36,3	-40,4	-43
Pasywa razem	21,5	12,1	8,18	5,29	5,5	5,08	3,95	4,26	3,62	4,64
Akcje w obrocie	139	139	139	139	139	142	142	584	584	584

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-18,7	-20,1	-16,1	-14,1	-11,7	-10,1	-6,04	-3,95	-4,7	-3,2
Amortyzacja	1,82	1,89	1,28	0,72	0,53	0,58	0,5	0,33	0,25	0,17
Wynagrodzenia w akcjach	0,72	0,4	0,26	0,16	0,16	0,22	0,23	0,15
Podatek odroczony								0	0	0
Zmiana należności	0,11	-0,14	-0,07	-0,38	0,52	0,21	-0,02	-0,22	0,17	-0,03
Zmiana zapasów					-0,41	0,06	0,05	0,01	-0,12	0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,14	0,17	0,14	-0,07	0	-0,03	0,24	-0,05	-0,13	-0,16
Przepływy operacyjne	-6,07	-6,26	-4,84	-1,44	-0,79	0,68	-0,37	0,7	-0,31	0,81
Nakłady inwestycyjne	-1,43	-0,99	-0,43	-0,16	-0,14	-0,1	-0,01	-0,02	-0,05	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-1,52	-1,26	-0,62	-0,34	-0,3	-0,23	-0,01	-0,06	-0,07	-0,02
Spłata długu								-0,02	-0,01	0
Przepływy finansowe	-0	-0,5	2,85	0,1	1,18	-0,15	0,24	-0,02	-0,01	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,59	-8,02	-2,62	-1,68	0,09	0,3	-0,14	0,63	-0,39	0,79
Wolne przepływy pieniężne	-7,5	-7,25	-5,27	-1,59	-0,93	0,58	-0,38	0,69	-0,35	0,8
Zapłacone odsetki	2,72	2,7	2,03	0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-28,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-28,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-46,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	26,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	28,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	60,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	33,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	842,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-44,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-44,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	93,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,40x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	17,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	20,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	123x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	102x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	44,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	32,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	112x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-13,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CareView Communications Inc w roku obrotowym 2025?

CareView Communications Inc wykazała przychody 9,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy CareView Communications Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CareView Communications Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 805,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 8,7 tys. USD dały wolne przepływy 796,5 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CareView Communications Inc