Creatd, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Creatd, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	0,01	0,01	0,77	0,22	0,1	0,09	0,45	1,21	4,3	4,8
Koszt sprzedaży	0		0,18	0,04				1,5	5,3	6,11
Zysk brutto ze sprzedaży	0,01		0,58	0,18	0,1	0,08	0,45	-0,28	-1	-1,31
Badania i rozwój					0,59	0,64	1,13	0,26	0,98	0,95
Sprzedaż i marketing								2,85	9,63	4,7
Ogólne i administracyjne	0,07	0,28	0,52	1,05	1,33	1,67	6,54	6,03	4,56	9,73
Koszty operacyjne	0,07	0,32	3,44	3,87	5,66	5,77	7,67	16	32,4	27,7
Zysk operacyjny	-0,07	-0,31	-2,85	-3,69	-5,56	-5,69	-7,22	-16,3	-33,4	-29
Koszty odsetkowe	-0	0,03	0,49	3,47	0,48	0,92	0,61	1,38	0,37	0,82
Przychody odsetkowe									0,4	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,03	-0,49	-3,7	-3,19	-6,33	-0,82	-7,93	-4,01
Zysk przed opodatkowaniem		-0,33	-3,34	-7,39	-8,75	-12	-8,04	-24,2	-37,4	-35,7
Podatek dochodowy								24,2	37,4
Zysk netto	-0,08	-0,38	-3,34	-7,39	-8,75	-12	-8,04	-24,2	-37,3	-32,3
EBITDA	-0,07	-0,3	-2,84	-3,65	-5,52	-5,64	-7,16	-16,1	-33	-28,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,16	-0,41	-0,36	-0,69	-0,69	-12,44	-2,93	-5,68	-2,98	-1,66
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16	-0,41	-0,36	-0,69	-0,69	-12,44	-2,93	-5,68	-3,44	-1,60
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,5	0,94	9,53	10,7	12,9	1,14	2,74	4,81	12,7	22
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,5	0,94	9,53	10,7	12,9	1,14	2,74	4,81	12,7	22

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	1,48	0,13	0,44	0,17	0,11		0,01	7,91	3,79	0,71
Inwestycje krótkoterminowe									0	0
Należności			0		0	0,01	0,05	0,09	0,34	0,24
Zapasy	0,02								0,11	0,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0			0,01			0	8,67	3,97	2,97
Aktywa obrotowe razem	1,5	0,97	0,44	0,18	0,11	0,01	0,08	8,02	4,48	1,48
Rzeczowe aktywa trwałe	0,06	0,38	0,07	0,07	0,05	0,04	0,04	0,06	0,1	0,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,31	0,24	0,02	2,05
Wartość firmy							1,04	1,04	1,37	0,05
Wartości niematerialne							1,09	0,96	2,43	0,23
Inwestycje długoterminowe								0,06
Pozostałe aktywa trwałe		0,01
Aktywa razem	1,56	1,36	0,61	0,38	0,18	0,21	2,57	10,8	9,17	4,82
Zobowiązania handlowe	0,01	0,02	0,68	1,39	-0,47	1,25	1,76	2,64	3,73	7,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,08	0,26	0,47
Przychody przyszłych okresów						0,01	0,05	0,09	0,23	0,3
Zadłużenie krótkoterminowe								1,43	1,34	1,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,01	0,09	0,97	3,54	-0,47	2,57	10,9	4,97	5,42	15,2
Zadłużenie długoterminowe				0,01	0,01				0,06	0,04
Zobowiązania leasingowe										2,08
Zobowiązania razem	0,01	0,09	0,97	3,55	-0,47	2,7	11,1	5,34	5,49	17,3
Zadłużenie razem					2,51	0,12				0,04
Kapitał wpłacony	1,86	1,96	5,32	10,1	14,4	34,1	36,4	77,5	112	135
Zyski zatrzymane	-0,31	-0,69	-5,71	-13,3	-21,8	-36,5	-44,6	-71,9	-110	-146
Akcje własne					-0,02	-0,05	-0,37	-0,06	-0,06	-0,08
Skumulowane inne całkowite dochody							-0,01	-0,04	-0,08	-0,14
Kapitał własny	1,55	-1,45	-0,36	-2,91	-7,37	-2,49	-8,56	5,45	1,81	-11,8
Udziały niekontrolujące								0,22	1,88	-0,75
Kapitał własny razem	1,55	-1,45	-0,36	-2,91	-7,37	-2,49	-8,56	5,45	3,69	-12,5
Pasywa razem	1,56	1,36	0,61	0,38	0,18	0,21	2,57	10,8	9,17	4,82
Akcje w obrocie	0,99	0,94	9,53	11,3	13,2	2,16	3,01	8,73	16,7	39

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	-0,08	-0,38	-3,34	-7,39	-8,75	-12	-8,04	-24,2	-37,4	-35,7
Amortyzacja	-0	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,06	0,16	0,4	0,59
Wynagrodzenia w akcjach			0,82	0,46	1,26	0,35	0,44	6,86	9,66	4,18
Zmiana należności	-0		-0		-0	-0,01	-0,05	-0,09	-0,08	-0,76
Zmiana zapasów	0,01		0,02						-0,04	-0,48
Zmiana zobowiązań handlowych			-0,02	0,83	0,86	1,04	0,99	2,88	1,71	4,77
Przepływy operacyjne	-0,12	-0,27	-2,29	-2,52	-3,85	-4,97	-5,96	-7,34	-20,5	-16,8
Nakłady inwestycyjne	-0,05	-0,33	-0,07	-0,04	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	-0,1	-0,21
Przejęcia							-0,34
Zakup inwestycji								-0,25
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								0,04		0,04
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-0,37	-0,07	-0,04	-0,01	-0,03	-0,36	-0,55	-1,17	0,37
Emisja długu				0,55	1,44	0,79		1,5	0,75	2,22
Spłata długu				-0,05	-0,1	-0,26	-0,03	-0,49	-0,46
Emisja akcji	1,71	0,01				2,79		6,67	5,67	5,72
Skup akcji własnych					-0,02	-0,03				-0,02
Przepływy finansowe	1,65	0,13	2,67	2,3	3,8	4,89	6,34	15,8	17,6	13,4
Różnice kursowe							-0,01	-0,03	-0,04	-0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych					-0,06	-0,11	0,01	7,9	-4,11	-3,09
Wolne przepływy pieniężne	-0,17	-0,59	-2,36	-2,56	-3,87	-5	-5,98	-7,39	-20,6	-17
Zapłacone odsetki			0,03	0,01	0	0,06	0,06	0,18	0,06	0,65

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Wycena według kursu 4,25 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-27,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-605,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-593,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-743,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-673,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-354,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-350,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-461,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	19,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	87,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	119,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	118,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-750,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-47,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	93,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	74,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	100,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	359,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-668,2 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-35,4x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-13,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-12,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	30,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	23,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	15 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	16,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	337 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-300 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,66 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,22 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,77 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,31 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	14,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,93x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,79x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-121,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-229,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Creatd, Inc. w roku obrotowym 2022?

Creatd, Inc. wykazała przychody 4,8 mln USD za rok obrotowy 2022, o 11,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Creatd, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Creatd, Inc. w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 16,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 212,2 tys. USD dały wolne przepływy -17,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Creatd, Inc.