CREATIVE REALITIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CREATIVE REALITIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,7	17,7	22,5	31,6	17,5	18,4	43,4	45,2	50,9	57,2
Koszt sprzedaży	6,82	10,3	12,3	17,9	9,34	10,1	25,6	23	26,8	31,5
Zysk brutto ze sprzedaży	6,86	7,39	10,2	13,7	8,12	8,36	17,7	22,2	24	25,7
Badania i rozwój	0,89	0,99	1,26	1,41	1,08	0,55	1,25	1,57
Sprzedaż i marketing	1,06	2,08	2,08	2,34	1,68	1,15	3,65	5,25	6,02	5,8
Ogólne i administracyjne	6,39	6,94	9,71	9,09	8,47	7,32	11,9	15,6	17,1	23,1
Koszty operacyjne	11,4	13,5	14,7	13,8	24,2	10,9	20,2	20,8	23,1	34,6
Zysk operacyjny	-4,56	-6,1	-4,48	-0,11	-16,1	-2,55	-2,48	1,35	0,94	-8,87
Koszty odsetkowe	1,64	1,61	2,61	0,83	1,02	0,81	2,74	2,99	1,78	2,48
Przychody odsetkowe				0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,51	-0,89	-6,54	1,24	-0,92	2,8	4,44	-4,2	-4,34	1,76
Zysk przed opodatkowaniem	-5,06	-6,99	-11	1,13	-17	0,25	1,96	-2,85	-3,4	-7,11
Podatek dochodowy	-0,37	-0,04	-0,4	0,09	-0,16	0,02	0,08	0,08	0,11	1,17
Zysk z działalności kontynuowanej	-4,7	-7,26
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-16,8	0,23
Zysk netto	-4,7	-6,95	-10,6	1,04	-16,8	0,23	1,88	-2,94	-3,51	-8,28
EBITDA	-2,55	-4,6	-3,3	1,11	-14,6	-1,19	0,35	4,57	1,14	-8,52
Zysk na akcję, podstawowy	-6,86	-8,88	-8,85	0,33	-4,95	0,06	0,28	-0,35	-0,34	-0,81
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,86	-8,58	-8,85	0,33	-4,95	0,06	0,28	-0,35	-0,34	-0,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	3,25	0	3,92	6,66	8,48	10,4	10,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	3,25	0	3,92	6,66	8,48	10,4	10,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,35	1	2,72	2,53	1,83	2,88	1,63	2,91	1,04	1,56
Należności	4	5,91	6,48	4,66	2,3	3,01	8,26		10,6	19,2
Zapasy	0,59	0,85	0,38	0,38	2,35	1,88	2,27	2,57	2	7,42
Pozostałe aktywa obrotowe	0,17	1,03	1,58	0,32	0,51	1,63	1,82	0,67	0,86	5,35
Aktywa obrotowe razem	6,35	8,87	12,4	7,98	7,03	9,77	14	18,6	14,5	33,5
Rzeczowe aktywa trwałe	0,91	1,14	1,23	1,55	0,18	0,08	0,2	0,5	0,21	2,94
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,73	0,93	0,65	1,58	1,04	0,79	2,12
Wartość firmy	15	15	18,9	18,2	7,53	7,53	26,5	26,5	26,5	53,3
Wartości niematerialne	2,04	0,88	5,06	4,41	4,96	13,5	23,8	24,1	22,8	35,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,14	0,17	0,18	0,14	0,01	0,01	0,04	0,11	0,31	0,61
Aktywa razem	24,4	26	37,7	34	20,6	22,9	66	70,8	65,2	151
Zobowiązania handlowe	3,22	2,02	2	1,85	1,66	2,52	3,76	7,88	6,35	16,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,28	2,69	3,85	2,75	2,14	2,11	3,83	3,76	3,16	3,84
Przychody przyszłych okresów	0,75	6,72	6,45	0,77	0,76	0,43	1,22	1,13	1,14	8,12
Zadłużenie krótkoterminowe	7,64				6,71	0	4,5	3,69	0	4,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem	14,5	12,7	15	10,4	7,33	6,86	16,5	20,2	26,2	39,3
Zadłużenie długoterminowe						0,01	13,1	9,83	13	39,5
Zobowiązania leasingowe						0,37	0,87	0,54	0,34	1,67
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,22	0,22	0,24	0,18		0,05	0,21	0,18	0,2
Zobowiązania razem	16	19,8	20,9	15,6	16,3	14,2	40,4	41,9	39,8	102
Zadłużenie razem				3,76	8,26	6,88	17,6	13,5	13	44
Kapitał wpłacony	23,1	30,6	53,6	54,1	56,7	60,9	75,9	82,1	82,2	85,3
Zyski zatrzymane	-19,3	-26,2	-36,9	-35,6	-52,5	-52,3	-50,4	-53,3	-56,9	-65,1
Skumulowane inne całkowite dochody									0	1,22
Kapitał własny	4,48	4,35	16,8	18,5	4,34	8,73	25,6	28,8	25,5	21,5
Kapitał własny razem	1,98	4,35	16,8	18,5	4,34	8,73	25,6	28,8	25,5	21,5
Pasywa razem	24,4	26	37,7	34	20,6	22,9	66	70,8	65,2	151
Akcje w obrocie	0	0	0	3,26	3,64	4	7,27	10,4	10,4	10,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,7	-6,95	-10,6	1,04	-16,8	0,23	1,88	-2,94	-3,51	-8,28
Amortyzacja	2	1,51	1,19	1,22	1,47	1,36	2,83	3,22	0,2	0,35
Wynagrodzenia w akcjach	0,27	0,28	1,38	0,45	0,72	2,02	2,12	0,56	0,01	2,28
Podatek odroczony	-0,37	-0,06	-0,42	0,05	0,16	-0,02	0	0,04	0,06	1,14
Zmiana należności	-3,36	-1,75	1,01	2,32	1,79	-0,67	-3,93	-4,36	1,85	-6,06
Zmiana zapasów	-0,5	-0,27	0,61		-1,97	0,06	-0,2	-0,41	0,62	-3,85
Zmiana zobowiązań handlowych	0,86	-0,39	-0,1	0,28	0	0,87	0,91	4,49	-1,39	4,36
Przepływy operacyjne	-4,11	0,66	-1,56	-0,97	-3,53	0,47	-0,71	5,17	3,38	-7,75
Nakłady inwestycyjne	-0,29	-0,57	-0,31	-0,9	-0,09	-0,02	-0,15	-0,31	-0,01	-0,31
Przejęcia		1,97	-6,27		-0,14	0	-17,2	0	0	-38
Przepływy inwestycyjne	-0,29	-0,57	-6,58	-0,69	-0,66	-1,16	-21,5	-4,03	-2,8	-40,5
Emisja długu	4,51
Emisja akcji	0,17	0,5	8,92		0,12	1,85	0	5,45	0
Przepływy finansowe	4,39	-0,44	9,86	1,47	3,48	1,75	20,9	0,14	-2,45	48,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	-0,35	1,72	-0,18	-0,71	1,06	-1,25	1,28	-1,87	0,52
Wolne przepływy pieniężne	-4,4	0,09	-1,87	-1,87	-3,62	0,45	-0,86	4,86	3,37	-8,06
Zapłacone odsetki	0,36	0,64	0,63	0,4	0,14	0,11	1,35	1,69	1,2	1,85
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,08	0,05	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-21,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-28,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-29,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-14,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-110,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-22,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-1045,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-848,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-329,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-339,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	131,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	31,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	48,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	398,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,43x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	32,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	35,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,48x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-3,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	35,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-31,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,10x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	51 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,66x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	78 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	142 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,84 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,96 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,46 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,82 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	33,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	69,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-30,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-63,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CREATIVE REALITIES, INC. w roku obrotowym 2025?

CREATIVE REALITIES, INC. wykazała przychody 57,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy CREATIVE REALITIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CREATIVE REALITIES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 306,0 tys. USD dały wolne przepływy -8,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CREATIVE REALITIES, INC.