CRESUD INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CRESUD INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach ARS, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	15 622	67 907	93 266	47 529	82 244	149 930	767 704	986 274	959 359	914 157
Koszt sprzedaży	9380	42 629	62 078	26 733	55 631	-119 602	558 938	597 247	571 311	570 742
Zysk brutto ze sprzedaży	6851	25 203	33 394	23 982	34 999	79 385	340 098	369 174	406 483	368 054
Sprzedaż i marketing	2173	9918	13 489	3294	7953	14 659	58 794	70 218	84 187	83 099
Ogólne i administracyjne								603	621	1112
Zysk operacyjny	19 598	4147	31 857	-41 710	66 743	16 274	43 229
Koszty odsetkowe	7351	14 858	26 377	10 490	25 120	53 097	124 744	122 822	102 464	81 292
Przychody odsetkowe	1450	1314	1476	312	754	2322	10 472	11 390	91 081	9419
Zysk przed opodatkowaniem	14 086	-3380	-18 985	-47 089	75 689	41 345	520 419	29 792	62 578	295 411
Podatek dochodowy	5785	1833	-9964	780	8107	0	599	487	338	526
Zysk z działalności kontynuowanej	8301	-5213	-9021	-47 869	107 950	35 084	346 227	-105 786	-191 917	220 945
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3951	4246	21 314	-13 933	16 074		207 534	177 716	21 642	128 218
Zysk netto	5167	-624	6106	-26 796	3929	-86 617	297 052	228 761	127 197	96 148
EBITDA	21 210	12 151	42 098	-40 097	71 576	16 274	71 682
Zysk na akcję, podstawowy	11,82	-1,79	12,29	-54,79	-7,87
Zysk na akcję, rozwodniony	11,66	-1,79	11,82	-54,79	-7,63

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	33 702	73 012	85 938	89 304	151 591	45 143	75 261	144 660	159 825	250 855
Należności		18 336	26 777	38 452	65 663	37 262	71 823	289 127	364 811	442 848
Zapasy		5036	3673	17 759	13 623	17 523	28 933	104 831	162 118	177 409
Aktywa obrotowe razem		68 360	159 473	218 757	346 997	114 757	243 580	798 558	984 865	1 246 695
Rzeczowe aktywa trwałe	26 801	67 352	52 073	81 268	90 054	65 783	128 124	540 773	711 714	712 680
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				24 594	54 009	15 049	54 433	97 067	111 516	122 036
Wartość firmy		12 443	19 588	26 018	42 344	4902	9231	37 031	101 056	28 500
Aktywa razem		241 446	557 674	726 034	1 031 784	556 183	1 140 909	3 972 964	4 842 217	5 088 822
Zobowiązania handlowe		21 970	28 027	32 299	53 806	32 116	66 662	282 108	348 615	330 518
Zadłużenie krótkoterminowe		23 287	49 912	80 384	147 780	74 505	205 377	381 566	483 709	535 760
Zobowiązania krótkoterminowe razem		51 191	88 952	128 063	259 637	115 488	318 149	724 553	919 000	1 001 779
Zobowiązania leasingowe					15 194	7489	15 218	66 263	85 383	88 447
Zobowiązania razem		192 273	434 213	598 833	848 309	382 537	695 110	2 178 387	2 663 976	2 875 030
Zadłużenie razem	117 295	213 214	488 156	477 798	0	118 668
Zyski zatrzymane			20 925		1157	1157
Udziały niekontrolujące		32 768	86 213	103 159	145 683	120 441	268 368	1 015 578	1 209 702	1 243 206
Kapitał własny razem	94 365	150 884	265 039	313 302	648 614	374 349	2 309 163	2 501 817	2 178 241	2 213 792
Pasywa razem		241 446	557 674	726 034	1 031 784	556 183	1 140 909	3 972 964	4 842 217	5 088 822

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9118	3622	27 420	-61 177	49 265	-86 617	504 586	406 477	148 839	224 366
Amortyzacja	1612	8004	10 241	1613	4833	0,01	28 453	47 364	44 809	47 617
Przepływy operacyjne	4219	16 547	24 150	25 546	88 014	31 416	174 664	188 028	115 446	151 319
Nakłady inwestycyjne							-32 215	-94 268	-109 280	-45 730
Przepływy inwestycyjne	8640	-4634	-31 553	10 552	111 462	258 542	103 270	77 262	129 064	-80 565
Emisja długu	147 427	64 348	47 023	55 708	71 761	56 677	66 839	611 252	456 477	871 196
Spłata długu	-145 854	-42 074	-45 233	-54 274	109 030	93 577	97 628	645 674	-445 457	-584 461
Wypłacone dywidendy	-239	-4542	-1655	-466	-30	0	-66 588	-227 189	-172 303	-87 431
Przepływy finansowe	-4647	4244	-4009	-25 735	-191 052	-189 640	-296 477	-471 725	-310 520	86 184
Zmiana stanu środków pieniężnych	8212	16 157	-11 412	10 363	3421
Wolne przepływy pieniężne							142 449	93 760	6166	105 589
Zapłacony podatek dochodowy	785	2115	1686	730	650

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	32,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	61,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-9,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	60,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-24,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	89,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	31,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1612,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	64,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	37,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,24x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	56,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	244,92 mld ARS	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,18x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,28x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,36x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	109 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,26x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	161 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	217 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	53 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	109,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	30,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	90,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	82,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała CRESUD INC w roku obrotowym 2025?

CRESUD INC wykazała przychody 914,16 mld ARS za rok obrotowy 2025, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy CRESUD INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 96,15 mld ARS, marża netto 10,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CRESUD INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 151,32 mld ARS minus nakłady inwestycyjne 45,73 mld ARS dały wolne przepływy 105,59 mld ARS.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CRESUD INC