Circle Internet Group, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Circle Internet Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
1450
1676
2747
Ogólne i administracyjne
100
137
190
Koszty operacyjne
453
492
1179
Zysk operacyjny
270
167
-96,4
Koszty odsetkowe
1,91
1,91
1,23
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
49,4
54,4
-6,46
Zysk przed opodatkowaniem
319
222
-103
Podatek dochodowy
47,4
64,6
-33,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
-0,01
Zysk netto
268
156
-69,5
EBITDA
304
218
-19,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,95
0,33
-0,44
Zysk na akcję, rozwodniony
0,78
0,30
-0,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
47,3
54,4
159
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
67,5
73
159
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
369
751
1526
Należności
6,42
62,9
Pozostałe aktywa obrotowe
5,97
12,6
Aktywa obrotowe razem
45 165
77 801
Rzeczowe aktywa trwałe
18,7
22,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
15,5
14,1
Wartość firmy
170
170
266
Wartości niematerialne
331
411
Inwestycje długoterminowe
84,1
84,3
Pozostałe aktywa trwałe
20,6
27,4
Aktywa razem
45 834
78 713
Zobowiązania handlowe
287
361
Rozliczenia międzyokresowe bierne
70,3
114
Zobowiązania krótkoterminowe razem
44 031
75 328
Zobowiązania leasingowe
13,1
12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
21,3
25,3
Zobowiązania razem
44 124
75 382
Kapitał wpłacony
1793
4610
Zyski zatrzymane
-1223
-1293
Akcje własne
-2,88
-2,72
Skumulowane inne całkowite dochody
3,64
14,5
Kapitał własny
339
571
3329
Udziały niekontrolujące
0
1,45
Kapitał własny razem
339
571
3331
Pasywa razem
45 834
78 713
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
268
156
-69,5
Amortyzacja
34,9
50,9
76,6
Wynagrodzenia w akcjach
108
50,1
566
Podatek odroczony
-32,9
-3,81
-2,27
Zmiana należności
2,24
-4,57
-39,4
Zmiana zobowiązań handlowych
-124
133
81,2
Przepływy operacyjne
140
345
542
Nakłady inwestycyjne
-0,65
-18,1
-12,4
Przejęcia
0
0
-7,73
Zakup inwestycji
-312
-99,3
0
Przepływy inwestycyjne
8510
186
-84
Emisja akcji
1,04
1,61
51,8
Skup akcji własnych
-8,75
0
0
Przepływy finansowe
-20 330
19 450
31 936
Zmiana stanu środków pieniężnych
-11 680
19 973
32 452
Wolne przepływy pieniężne
139
326
530
Zapłacone odsetki
0,25
0,26
0,18
Zapłacony podatek dochodowy
81
75,6
13,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 89,00 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
12,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
9,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
7,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
63,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-157,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-109,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-144,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-246,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
57,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
62,3%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
483,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
71,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
117,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,80 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
131x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
27,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
13 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
168,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
2,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,68 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
10,82 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,83 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,89 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
6,44 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,59 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,86 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
50,1x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
7,78x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
6,44x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
29,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
29,1x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
7,18x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
96,8x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
65,0x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
27,4x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
3,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Circle Internet Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Circle Internet Group, Inc. wykazała przychody 2,75 mld USD za rok obrotowy 2025, o 63,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Circle Internet Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Circle Internet Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 542,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,4 mln USD dały wolne przepływy 529,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.