Ocean Thermal Energy Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ocean Thermal Energy Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	0	0	0						0	3,01
Koszt sprzedaży	0
Zysk brutto ze sprzedaży	0								0	0,59
Ogólne i administracyjne	0,44	2,17	0,6	0,27	0,26	0,19	0,17	0,14	0,12	0,07
Koszty operacyjne							1,52	1,5	1,58	0,76
Zysk operacyjny	-3,43	-12,7	-4,05	-1,8	-2,78	-1,98	-1,52	-1,5	-1,58	-0,17
Koszty odsetkowe	2,68	0,61	1,28	2,35	1,43	1,75	1,82	2,28	2,5	2,87
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,68	-1,89	-3,83	-3,08	-3,67	-0,69	-5,39	-7,76	0,39	-69,1
Zysk przed opodatkowaniem	-6,11	-14,6	-7,88	-4,88	-6,45	-2,67	-6,91	-9,26	-1,19	-69,3
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-6,11	-14,6	-7,88	-4,88	-6,45	-2,67	-6,91	-9,26	-1,19	-69,3
EBITDA	-3,43	-12,7	-4,05	-1,8	-2,78
Zysk na akcję, podstawowy	-0,07	-0,13	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07	-0,13	-0,06	-0,04	-0,05	-0,02	-0,04	-0,05	0,01	0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	83,2	112	125	134	136	159	179
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	83,2	112	125	134	136	159	179	184	189	202

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,43	0,01	0,02	0,01	0	0	0,12	0,02	0,4
Należności	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,03	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa obrotowe razem	0,04	0,45	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,12	0,02	1,48
Rzeczowe aktywa trwałe	0,85	0,89	0	0
Aktywa razem	0,89	1,34	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,12	0,02	1,48
Zobowiązania handlowe	5,63	6,85	8,88	11,2	14,5	17,6	20,5	23	26,5	23,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,39									7
Zadłużenie krótkoterminowe	0,35	0,64	3,96	5,27	5,85	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,9	11,2	17,6	21,9	28	29,8	36,2	44,1	44,6	115
Zadłużenie długoterminowe	0,6	0,69	0,17	0,18	0,37	0,16	0
Zobowiązania razem	9,55	11,9	17,8	22,1	28,4	30	36,2	44,1	44,6	115
Zadłużenie razem	0,6	0,69	0,17	0,18	0,37
Kapitał wpłacony	44,4	57,1	57,7	58,3	58,4	59,4	60,1	62	62,5	62,5
Zyski zatrzymane	-53,1	-67,7	-75,6	-80,5	-86,9	-89,6	-96,5	-106	-107	-177
Kapitał własny	-8,66	-10,5	-17,8	-22,1	-28,4	-30	-36,2	-43,9	-44,6	-113
Kapitał własny razem	-8,66	-10,5	-17,8	-22,1	-28,4	-30	-36,2	-43,9	-44,6	-113
Pasywa razem	0,89	1,34	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,12	0,02	1,48
Akcje w obrocie	94,3	123	131	135	138	174	184	184	190	190

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,11	-14,6	-7,88	-4,88	-6,45	-2,67	-6,91	-9,26	-1,19	-69,3
Amortyzacja	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach	0		0	0,16	0			0	0
Zmiana należności										-1,08
Zmiana zobowiązań handlowych	0,72	1,2	2,07	2,3	3,27	3,1	3,01	3,09	3,52	4
Przepływy operacyjne	-2,06	-1,47	-1,64	-0,62	-0,83	-0,54	-0,33	-0,67	-0,56	-0,09
Przejęcia		-0,05	0
Przepływy inwestycyjne	-0,12	-0,14	0	0
Emisja akcji	1,03	0,05	0,16	0
Przepływy finansowe	2,06	2,03	1,22	0,63	0,81	0,54	0,33	0,78	0,46	0,48
Zmiana stanu środków pieniężnych					-0,02	-0,01	0	0,11	-0,1	0,39
Zapłacone odsetki	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06	0,35
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-5,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-30,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3357,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3357,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-16,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	63 973,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
EPS: wzrost r/r	3300,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	6923,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	514,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	143,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	5281,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	43 401,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,25x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-56,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-56,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	19,1x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	570,0 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,01x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,23x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,99x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	14 664,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ocean Thermal Energy Corp w roku obrotowym 2025?

Ocean Thermal Energy Corp wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2025.

Czy Ocean Thermal Energy Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ocean Thermal Energy Corp