CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	15,4	14,6	21,6	21,5	20,9	22,4	26,6	27,6	21,1	32,6
Koszt sprzedaży	13,2	12,9	18,7	18,9	16,7	17,7	19,3	20,7	21,2	27,3
Zysk brutto ze sprzedaży	2,16	1,66	2,91	2,54	4,17	4,79	7,3	6,83	-0,12	5,29
Badania i rozwój										0,87
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,34	3,61	3,81	3,14	3,26	4,28	5,07	5,13	4,26	4,85
Zysk operacyjny	-1,18	-1,95	-0,9	-0,6	0,91	0,51	2,23	1,7	-4,38	0,44
Koszty odsetkowe						0,01	0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	0,01	-0,02		-0,01	-0	0,64	0,03	0	0
Zysk przed opodatkowaniem	-1,13	-1,94	-0,92	-0,63	0,9	0,51	2,89	1,95	-4,09	0,68
Podatek dochodowy	-0,68	-0,22	2,78	0,01	-0,01	-2,71	0,76	0,58	-0,96	0,26
Zysk netto	-0,45	-1,72	-3,71	-0,64	0,91	3,22	2,13	1,37	-3,14	0,42
EBITDA		-1,38	-0,33	-0,07	1,44	0,98	2,68	2,19	-3,83	1,05
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	-0,13	-0,28	-0,05	0,07	0,23	0,15	0,09	-0,22	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	-0,13	-0,28	-0,05	0,07	0,22	0,15	0,09	-0,22	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	14,1	14,4	14,5	14,5	15,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	14,6	14,7	14,6	14,5	15,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,41	1,34	0,63	0,13	0,2	5,05	8,27	8,81	3,28	4,47
Inwestycje krótkoterminowe								0	1,03	8,77
Należności					2,91	4,87	3,78	4,39
Zapasy	1,97	2,11	3,19	3,1	3,71	3,91	4,88	4,58	4,33	5,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,1	0,16	0,15	0,07	0,23	0,21	0,28	0,48	0,3
Aktywa obrotowe razem	7,43	6,49	7,03	7,47	6,89	14,1	17,8	18,1	14,2	24,8
Rzeczowe aktywa trwałe	1,78	1,49	1,27	1,24	1,29	1,33	1,33	1,56	2	2,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,17	0,03	0,59	0,47	0,33	0,19	0,34
Wartości niematerialne									0	0,02
Aktywa razem					8,32	18,8	21,7	21,6	18,9	29,5
Zobowiązania handlowe	0,66	0,95	1,68	1,44	0,91	2,1	1,84	2,54	3,05	3,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,62	0,66	0,98	0,82	0,8	1,09	0,82	1,08	0,91	0,91
Przychody przyszłych okresów					0,01	1,71	2,52	0,25	0,17	0,24
Zadłużenie krótkoterminowe				0,15	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,29	1,7	2,66	3,67	1,81	5,1	5,38	4,07	4,31	4,67
Zadłużenie długoterminowe				0,02	0,15	0,1	0,05	0,01	0
Zobowiązania leasingowe				0	0	0,43	0,31	0,17	0,03	0,17
Zobowiązania razem	1,29	1,7	2,66	3,69	1,96	5,63	5,97	4,28	4,36	4,88
Zadłużenie razem				0,17	0,03		0,1	0,05	0,01
Kapitał wpłacony	35,5	35,7	36	36,1	36,7	39,3	39,7	40,2	40,6	50,3
Zyski zatrzymane	-24,3	-26	-29,7	-30,4	-29,5	-26,3	-24,1	-22,8	-25,9	-25,5
Akcje własne	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-1	-0	-0,04	-0,25	-0,34	-0,37
Skumulowane inne całkowite dochody								0	0,02	0
Kapitał własny	10,8	9,32	5,84	5,33	6,36	13,2	15,7	17,3	14,5	24,6
Kapitał własny razem	10,8	9,32	5,84	5,33	6,36	13,2	15,7	17,3	14,5	24,6
Pasywa razem	12	11	8,49	9,02	8,32	18,8	21,7	21,6	18,9	29,5
Akcje w obrocie	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	14,4	14,5	14,5	14,5	18

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,45	-1,72	3,71	-0,64	0,91	3,22	2,13	1,37	-3,14	0,42
Amortyzacja		0,57	0,57	0,53	0,53	0,47	0,45	0,49	0,55	0,6
Wynagrodzenia w akcjach	0,19	0,29	0,22	0,13	0,12	0,17	0,25	0,2	0,31	0,27
Podatek odroczony	-0,68	-0,22	2,78	0,01				0,5	-0,96
Zmiana należności	-1,61	0,98	-0,11	-1,03	1,17	-1,96	1,09	-0,61
Zmiana zapasów	-0,66	-0,14	-1,08	0,09	-0,61	-0,2	-0,96	0,29	0,25	-1,27
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,96	0,28	0,73	-0,24	-0,53	1,19	-0,26	0,7	0,52	0,31
Przepływy operacyjne	0,6	-1,79	-0,37	-1,26	1,67	2,01	3,55	1,27	-3,48	0,24
Nakłady inwestycyjne					-0,32	-0,51	-0,44	-0,72	-0,99	-0,73
Zakup inwestycji								0	-1,02	-9,04
Sprzedaż i zapadalność inwestycji									0	1,3
Przepływy inwestycyjne	-0,61	-0,27	-0,34	-0,48	-0,31	-0,51	-0,44	-0,72	-2,01	-8,5
Emisja akcji	0,01				0	3,41	0	0,04	0	9,45
Skup akcji własnych	-0,01
Przepływy finansowe	0			1,25	-1,29	3,36	0,1	-0	-0,05	9,44
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	-2,07	-0,71	-0,49	0,06	4,86	3,22	0,55	-5,53	1,19
Wolne przepływy pieniężne					1,34	1,49	3,11	0,55	-4,47	-0,49
Zapłacone odsetki			0,03	0,04	0,1	0,04	0,01	0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	-0,07	-0,01	0	0	0,11	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-8,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-0,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	54,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-41,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-26,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-41,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-14,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-41,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-59,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-31,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	69,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	31,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	56,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	7,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	12,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	28,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	33,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,21x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	114 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,72 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,74 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,99 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	74,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	55,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,31x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,72x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ w roku obrotowym 2025?

CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ wykazała przychody 32,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 54,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 420,4 tys. USD, marża netto 1,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 243,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 730,7 tys. USD dały wolne przepływy -487,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/