Cooper-Standard Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cooper-Standard Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3473	3618	3624	3108	2375	2330	2525	2816	2731	2741
Koszt sprzedaży	2808	2947	3076	2749	2228	2243	2396	2525	2428	2413
Zysk brutto ze sprzedaży	665	671	548	359	148	87,2	130	291	303	328
Badania i rozwój	118	128	123	115	102	90	80,5	84,1	82,8	80,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	357	341	315	302	264	227	199	216	208	214
Zysk operacyjny	247	266	110	156	-269	-209	-105	46	69,8	86,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-13,7	-9,38	-4,84	-4,26	-2,58	-4,84	-5,49	-15,7	-17,9	-0,93
Zysk przed opodatkowaniem	195	213	69,7	98,3	-330	-289	-201	-194	-101	-23,5
Podatek dochodowy	54,3	71,5	-29,4	36,1	-60,8	39,4	17,3	8,93	-23,3	-19,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1,45	3,27	-4,55	-5,32	-1,77	-6,01	-2,41	-1,33	0,62	-0,15
Zysk netto	139	138	104	67,5	-268	-323	-215	-202	-78,7	-4,17
EBITDA	370	404	257	308	-114	-70,1	17,5	156	173	185
Zysk na akcję, podstawowy	7,96	7,76	5,79	3,94	-15,82	-18,94	-12,53	-11,64	-4,48	-0,23
Zysk na akcję, rozwodniony	7,42	7,35	5,66	3,92	-15,82	-18,94	-12,53	-11,64	-4,48	-0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,5	17,8	17,9	17,1	16,9	17	17,2	17,4	17,6	17,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,7	18,8	18,3	17,2	16,9	17	17,2	17,4	17,6	17,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	480	516	265	360	438	248	187	155	170	192
Należności	461	494	419	423	380	317	359	381	311	334
Zapasy	146	170	176	143	144	158	158	147	142	154
Pozostałe aktywa obrotowe	81	101	109	60,8	100	73,3	57,1	28,9	30,3	57,4
Aktywa obrotowe razem	1296	1427	1250	1202	1260	995	946	901	805	881
Rzeczowe aktywa trwałe	832	952	984	988	892	784	643	608	539	524
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	83,4	110	111	94,6	91,1	87,3	83,5
Wartość firmy	167	172	144	142	142	142	142	141	140	141
Wartości niematerialne	81,4	69,1	99,6	84,4	67,7	60,4	47,6	40,6	33,8	29
Pozostałe aktywa trwałe	68	72	75,8	78,4	74,1	106	70,9	67	63,8	175
Aktywa razem	2492	2726	2624	2636	2612	2226	1964	1872	1733	1833
Zobowiązania handlowe	475	523	452	426	385	348	338	335	295	337
Rozliczenia międzyokresowe bierne	106	146	103	120	111	101	119	117	117	114
Przychody przyszłych okresów			0,14	0,06	0,03	0,14	0,02	0,02	0,01	0
Zadłużenie krótkoterminowe	33,4	34,9	101	61,4	40,7	56,1	54,1	50,7	42,4	86,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	759	827	820	720	671	598	632	653	577	678
Zadłużenie długoterminowe	729	723	730	746	983	981	982	1045	1058	1018
Zobowiązania leasingowe			0	60,2	90,5	92,8	77,6	76,5	71,9	69,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	44,7	68,7	37,2	34,2	32,8	42,4	34,5	52,8	40,5	40,3
Zobowiązania razem	1770	1871	1773	1760	1988	1895	1862	1962	1866	1925
Zadłużenie razem	763	758	831	808	1023	1037	1036	1095	1100	1105
Kapitał wpłacony	514	513	502	490	499	504	507	512	518	524
Zyski zatrzymane	421	509	569	619	350	25,6	-190	-392	-471	-475
Skumulowane inne całkowite dochody	-243	-198	-246	-254	-242	-205	-210	-202	-173	-133
Kapitał własny	697	827	825	856	607	325	108	-81,3	-126	-83,5
Udziały niekontrolujące	24,4	28,5	26,7	19,8	17	6,48	-6,52	-8,43	-7,6	-8,09
Kapitał własny razem	716	852	851	876	624	331	101	-89,7	-133	-91,6
Pasywa razem	2492	2726	2624	2636	2612	2226	1964	1872	1733	1833
Akcje w obrocie	17,7	17,9	17,6	16,8	16,9	17	17,1	17,2	17,3	17,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	140	141	99,1	62,2	-269	-329	-218	-203	-78,1	-4,31
Amortyzacja	123	138	147	152	154	139	122	110	104	98
Wynagrodzenia w akcjach	24	25	8,52	11,9	10,4	5,57	3,26	7,72	9,16	15,2
Podatek odroczony	9,08	7,98	-38,9	15,9	-8,72	35,8	5,65	-5,81	-45,5	-35,1
Zmiana należności	-0,58	-26,4	17,9	-26,5	94,1	52,7	-65,7	-12,3	67,8	-12,2
Zmiana zapasów	6,65	-13,9	1,41	29,4	-15,2	-18,5	-2,22	6,41	-3,13	-4,36
Zmiana zobowiązań handlowych	70,1	11,4	-32,5	-14,6	-18,4	-25,5	20,6	6,74	-18,4	21,6
Przepływy operacyjne	365	313	149	97,7	-15,9	-116	-36,2	117	76,4	64,4
Nakłady inwestycyjne	164	-187	-218	-164	-91,8	-96,1	-71,2	-80,7	-50,5	-48,2
Przejęcia	-37,5	-0,48	-172	-0,45	0	0
Przepływy inwestycyjne	-198	-201	-383	84	-107	-91,3	-17,9	-65	-45,1	-45,6
Emisja długu	0	0
Spłata długu	-10,7	-19,9	-3,44	-4,49	-6,19	-5,53	-4,18	-2,13	-2,46	-2,26
Skup akcji własnych	-23,8	-55,1	-60	-36,6	0	0
Przepływy finansowe	-62,9	-75,5	-14,4	-84	208	3,21	-4,27	-81,1	-9,65	-3,97
Różnice kursowe	-0,67	-1,48	-3,02	-3,39	-3,07	11,1	-0,01	-0,92	-5,97	6,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	104	35,5	-251	94,3	81,8	-192	-58,3	-29,7	15,6	21,2
Wolne przepływy pieniężne	530	126	-68,7	-66,8	-108	-212	-107	36,5	25,9	16,3
Zapłacone odsetki	38,6	47,4	44,9	47,6	55,7	73,2	80,2	78,7	102	114
Zapłacony podatek dochodowy	38,3	36,9	32,3	23,6	1,68	6,74	-56,4	10,3	19,1	9,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 22,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	7,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	36,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	6,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	119,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-15,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-37,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	5,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,36x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	58,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	107,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	973,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,18x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	244,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-297,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,48x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	13,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	28 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,43x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	56 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	22 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	108,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,13 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	153,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-16,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	403,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,38 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,15x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	7,22x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,74x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-14,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cooper-Standard Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Cooper-Standard Holdings Inc. wykazała przychody 2,74 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cooper-Standard Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cooper-Standard Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 64,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 48,2 mln USD dały wolne przepływy 16,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cooper-Standard Holdings Inc.