Core Scientific, Inc./tx: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Core Scientific, Inc./tx składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	60,3	544	640	502	511	319
Koszt sprzedaży	50,9	306	632	379	390	281
Zysk brutto ze sprzedaży	9,39	239	8,4	123	121	37,9
Badania i rozwój	5,27	7,67	27	7,18	11,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				108	114	159
Sprzedaż i marketing	1,77	4,06	12,7	7,02	9,97
Ogólne i administracyjne	14,6	60,5	213	93,9	110
Koszty operacyjne	21,6	72,2	253
Zysk operacyjny	-6,33	131	-2110	8,96	-142	-246
Przychody odsetkowe		0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,88	-68,4	-53,9	-255	-1295	-42,4
Zysk przed opodatkowaniem	-12,2	63,1	-2163	-246	-1437	-288
Podatek dochodowy	0	15,8	-17,1	0,68	0,86	0,58
Zysk netto	-12,2	47,3	-2146	-246	-1438	-289
EBITDA	3,08	165	-1884	105	-28,9	-177
Zysk na akcję, podstawowy	-0,14	0,23	-6,30	-0,65	-4,87	-0,88
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,14	0,20	-6,30	-0,65	-4,87	-0,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	158	207	341	380	256	318
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	158	233	341	380	256	318

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,72	118	15,9	50,4	836	311
Należności		1,38	0,23	1	1,03
Pozostałe aktywa obrotowe		30,1	31,9	24	42,1	25
Aktywa obrotowe razem		757	85,1	97	904	896
Rzeczowe aktywa trwałe		597	691	585	433	1293
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			20,4	7,84	114	108
Wartość firmy		1056	0	0
Wartości niematerialne		8,2	1,7	2,25		1,08
Pozostałe aktywa trwałe		21	9,32	21,9	24	49,2
Aktywa razem	0,02	2439	808	712	1476	2348
Zobowiązania handlowe		11,6	53,6	155	19,3	126
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0	67,9	18	180	69,2	512
Przychody przyszłych okresów		63,4	77,7		18,1	128
Zadłużenie krótkoterminowe						0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0	320	187	488	135	781
Zadłużenie długoterminowe		652	0	684	1074	1060
Zobowiązania leasingowe			0,72	1,51	97,8	89
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		18,5	2,21	0	11	104
Zobowiązania razem	0	1053	1217	1309	2419	3310
Zadłużenie razem						1060
Kapitał wpłacony	0,02	1380	1764	1823	2915	3184
Zyski zatrzymane	-0,01	-27,4	-2174	-2420	-3858	-4147
Skumulowane inne całkowite dochody		-11	0
Kapitał własny	89,2	1341	-409	-597	-943	-963
Kapitał własny razem	89,2	1341	-409	-597	-943	-963
Pasywa razem	0,02	2439	808	712	1476	2348
Akcje w obrocie		272	375	387	293	314

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,2	-32,5	-2146	-246	-1438	-289
Amortyzacja	9,4	33,4	225	96	113	68,9
Wynagrodzenia w akcjach	3,04	38,9	183	58,9	51,9	98,2
Podatek odroczony	0	9,53	-18,5	0	0	0
Zmiana należności	-1,3	-7,42	-7,86	-0,77	0,66	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,77	-22	26,7	119	-12,3	10,8
Przepływy operacyjne	-23,8	-56,7	205	65,1	42,9	278
Nakłady inwestycyjne	0	0	-384	-16,2	-95	-729
Przepływy inwestycyjne	-15,1	-424	-591	-3	-95,2	-741
Emisja długu	45,2	671	261	0	0
Spłata długu	-5,27	-49,3	-113	-41	-305	-8,61
Emisja akcji			0	0	55	0
Skup akcji własnych			-31,6	0	0
Przepływy finansowe	40,7	604	306	-44,6	820	-63,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,81	123	-79,4	17,5	767	-526
Wolne przepływy pieniężne	-23,8	-56,7	-179	49	-52,1	-451
Zapłacone odsetki	2,9	38,2	86	4,71	28,8	15,2
Zapłacony podatek dochodowy	0	9,62	5,76	-0,37	-0,16	0,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,52 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-127,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-113,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-324,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-324,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-217,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	118,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-27,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-407,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	34,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	21,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	335,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-37,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-20,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	39,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-68,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	65,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	32,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	548,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	59,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	42,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	993,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	24,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	15,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	81,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	146,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,53 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-294,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-2,65 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	130 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	284,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,94 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-8,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,31 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,84 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	12,1x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	10,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	17,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-18,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-26,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Core Scientific, Inc./tx w roku obrotowym 2025?

Core Scientific, Inc./tx wykazała przychody 319,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Core Scientific, Inc./tx była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 288,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Core Scientific, Inc./tx w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 278,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 729,0 mln USD dały wolne przepływy -450,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Core Scientific, Inc./tx