Australian Oilseeds Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Australian Oilseeds Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach AUD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
29
33,7
41,7
Koszt sprzedaży
24,1
27,8
38,2
Zysk brutto ze sprzedaży
4,99
5,92
3,46
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,41
0,37
Ogólne i administracyjne
2,47
3,22
3,2
Zysk operacyjny
2,57
2,99
-0
Koszty odsetkowe
0,61
0,84
1,46
Zysk przed opodatkowaniem
1,95
-20,9
-1,41
Podatek dochodowy
0,11
0,31
0,05
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,41
0,43
-0,17
Zysk netto
1,43
-21,7
-1,3
Zysk na akcję, podstawowy
0,10
-1,07
-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony
0,10
-1,07
-0,06
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,12
0,51
2,31
Należności
4,44
4,47
5,33
Zapasy
1,02
6,2
5,9
Aktywa obrotowe razem
9,81
11,4
15,2
Rzeczowe aktywa trwałe
10,5
14,6
15,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,04
0,94
0,85
Wartości niematerialne
2,58
2,58
2,58
Aktywa razem
24,1
30
34,3
Zadłużenie krótkoterminowe
0,4
0,98
6,47
Zobowiązania krótkoterminowe razem
10,5
18,4
28,2
Zobowiązania leasingowe
0,97
0,88
0,71
Zobowiązania razem
16,4
29,1
29,6
Zadłużenie razem
1,87
1,59
Kapitał wpłacony
2,58
17,1
22,3
Zyski zatrzymane
3,71
-18
-19,2
Kapitał własny
6,29
-0,88
3,03
Udziały niekontrolujące
1,36
1,79
1,62
Kapitał własny razem
7,65
0,91
4,65
Pasywa razem
24,1
30
34,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,84
-21,2
-1,46
Przepływy operacyjne
0,69
-2,18
0,97
Nakłady inwestycyjne
-2,82
-3,98
-1,38
Przepływy inwestycyjne
-2,82
-3,98
-1,38
Emisja długu
3,07
2,58
4,55
Spłata długu
-1,22
-2,61
Przepływy finansowe
1,78
6,55
2,21
Wolne przepływy pieniężne
-2,13
-6,16
-0,41
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-0,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
0,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
23,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-41,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-100,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
14,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
4,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
86,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-719,2 tys. AUD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-0,00x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-13,1 mln AUD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
7,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
447,5 tys. AUD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,30x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,76x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,32x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
58 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
8,51x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
43 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
142,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,06 AUD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,06 AUD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Australian Oilseeds Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Australian Oilseeds Holdings Ltd wykazała przychody 41,7 mln AUD za rok obrotowy 2025, o 23,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Australian Oilseeds Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,3 mln AUD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Australian Oilseeds Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 966,5 tys. AUD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln AUD dały wolne przepływy -413,7 tys. AUD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.