Traeger, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Traeger, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	363	546	786	656	606	604	560
Koszt sprzedaży	208	311	485	427	382	349	340
Zysk brutto ze sprzedaży	156	235	301	229	224	255	219
Badania i rozwój		6,8	18,8	10,8	11,5	15,2	12,4
Sprzedaż i marketing	66,9	93,7	165	131	109	110	90,2
Ogólne i administracyjne	45,3	50,2	159	167	130	113	95
Koszty operacyjne	145	176	362	575	279	258	317
Zysk operacyjny	10,5	58,3	-61,1	-346	-55,4	-2,94	-97,7
Koszty odsetkowe	39,5	34,1	26,6	27,9	31,3	33,5	31,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-39,9	-26,5	-29,1	-35	-27	-33	-21,6
Zysk przed opodatkowaniem	-29,5	31,8	-90,3	-381	-82,4	-36	-119
Podatek dochodowy	0,12	0,75	1,49	1,19	1,99	-1,96	-4,14
Zysk netto	-29,6	31,1	-91,8	-382	-84,4	-34	-115
EBITDA	43,6	90,9	-26,8	-310	-19,9	32,3	-62,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,27	0,29	-0,82	-3,19	-0,68	-0,27	-0,87
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,27	0,29	-0,82	-3,19	-0,68	-0,27	-0,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	109	109	112	120	124	127	133
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	109	109	112	120	124	127	133

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,08	11,6	16,7	39,1	29,9	15	19,6
Należności		64,8	92,9	42,1	59,9	85,3	82,1
Zapasy		68,3	142	153	96,2	107	98,8
Pozostałe aktywa obrotowe		13,8	15	27,2	30,3	35,4	14,3
Aktywa obrotowe razem		158	266	274	216	243	215
Rzeczowe aktywa trwałe		32,4	55,5	55,5	42,6	36,9	33,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	13,9	48,2	44,4	38,2
Wartość firmy		257	297	74,7	74,7	74,7	0
Wartości niematerialne		540	555	513	471	429	387
Pozostałe aktywa trwałe		1,49	3,61	15,5	8,33	2,97	2,17
Aktywa razem		989	1178	947	861	831	676
Zobowiązania handlowe		21,7	42,7	29,8	33,3	27,7	14,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne		54,7	69,8	52,3	52,9	82,1	62,7
Zadłużenie krótkoterminowe		3,41	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem		80,1	166	113	134	122	80,1
Zadłużenie długoterminowe		434	379	468	397	398	400
Zobowiązania leasingowe			0	9	29,1	26,6	23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,33	1,11	0,87	0,76	0,54	0,55
Zobowiązania razem		515	572	612	569	554	505
Zadłużenie razem		437	388	476	404	404	403
Kapitał wpłacony			794	882	935	961	974
Zyski zatrzymane		-96,6	-188	-570	-655	-689	-804
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,09	23,3	10,9	4,34	0,53
Kapitał własny		474	606	335	291	276	171
Kapitał własny razem		474	606	335	291	276	171
Pasywa razem		989	1178	947	861	831	676
Akcje w obrocie		0	118	123	126	131	2,74

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-29,6	31,1	-91,8	-382	-84,4	-34	-115
Amortyzacja	33,1	32,5	34,4	35,6	35,6	35,3	35,3
Wynagrodzenia w akcjach	2,35	12,8	81,1	87,7	53,2	27,9	15,3
Podatek odroczony	0	-0,05	-0,94	-1,31	-2,14	-1,88	-4,85
Zmiana należności	-8,49	-30,2	-26,4	51,1	-17,7	-25,4	3,15
Zmiana zapasów	-4,95	-29	-67,8	-11,9	57,3	-11,2	8,54
Zmiana zobowiązań handlowych	17,1	28,4	19,2	-28,2	2,37	27	-35,2
Przepływy operacyjne	18,5	46,6	-28,4	5,09	64	23,9	20,5
Nakłady inwestycyjne	-7,5	-14,1	-22,5	-18,4	-19,9	-12	-6,93
Przejęcia	-1,14	-12,7	-56,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-9	-27,3	-79,9	-18,9	-17,4	-12,3	-7,33
Przepływy finansowe	-9,26	-14,8	114	48,6	-68,3	-26,5	-8,55
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,23	4,48	5,18	34,8	-21,6	-14,9	4,64
Wolne przepływy pieniężne	11	32,5	-50,9	-13,3	44,1	11,9	13,6
Zapłacone odsetki	36,8	31,3	23,4	25,1	40,1	38,5	33,2
Zapłacony podatek dochodowy	0,12	0,08	1,65	2,84	3,1	2	3,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 46,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	39,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-20,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-12,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-23,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-23,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-67,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-71,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-7,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-293,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-14,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	59,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	14,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-16,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-38,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-18,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	74,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	158,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	55,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-198,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	16,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,82x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	95 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,52x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	14 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	138 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-40,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	176,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	22,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	24,77 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	59,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-71,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	21,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	130,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	70,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,27x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,78x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	2,12x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,92x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,15x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	1,15x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	47,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-86,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Traeger, Inc. w roku obrotowym 2025?

Traeger, Inc. wykazała przychody 559,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Traeger, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 115,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Traeger, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 20,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,9 mln USD dały wolne przepływy 13,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Traeger, Inc.