Cannae Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cannae Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1191	1170	1321	1443	2965	742	662	570	453	424
Koszt sprzedaży	984	991	991				571	475	371	358
Zysk brutto ze sprzedaży	207	179	329				90,7	95,1	81,3	65,6
Koszty operacyjne	1181	1248	1355
Zysk operacyjny	-2,2	-77,5	-146	-118	-189	-134	-145	-119	-104	-120
Koszty odsetkowe	5,2	7	4,7	17,8	9	9,8	12,3	17,9	11,6	11,9
Przychody odsetkowe	3,3	5,3	6,3	15,6	17,2	21,1	2,5	13,6	4,6	10,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	7,4	3,2	168	356	2370	-300	-191	-81,5	-148	-70,9
Zysk przed opodatkowaniem	5,2	-74,3	22,6	238	2182	-433	-336	-200	-252	-191
Podatek dochodowy	-10,4	-14,2	15	24,2	481	-74	-89,9	-71,5	3,3	13
Zysk z działalności kontynuowanej	-14,3	-40,4	29,5	128	1786	-287
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,5	-16,3	-38,2	-30,5	-26,4	0,6	-1,5	-10,7	-5,5	-11,7
Zysk netto	-12,4	109	27,6	77,3	1786	-287	-428	-313	-305	-513
EBITDA	60,7	-19,4	-84,5	-63,1	-158	-107	-122	-99,9	-90,4	-108
Zysk na akcję, podstawowy	-0,18	1,54	0,39	1,07	20,84	-3,19	-5,25	-4,27	-4,73	-9,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,18	1,54	0,39	1,07	20,79	-3,19	-5,25	-4,27	-4,73	-9,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	70,6	70,6	71,2	72,2	85,7	90,1	81,6	73,4	64,4	56,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	70,6	70,6	71,3	72,4	85,9	90,1	81,6	73,4	64,4	56,5

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	146	246	316	534	725	85,8	248	106	132	180
Inwestycje krótkoterminowe		0	31,4	0,5	35,2	0
Należności	24,7	35,8	30,4	16
Zapasy	23,9	29,7	22,3	16,3
Pozostałe aktywa obrotowe	8,7	21,4	22,1	97,2	84,3	35,8	26,1	29,5	23,5	20,2
Aktywa obrotowe razem	273	350	452	631	844	122	311	177	197	257
Rzeczowe aktywa trwałe	235	219	176	163	146	101	87,5	58,7	61,8	43,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	193	202	172	156	144	136	79
Wartość firmy	103	103	76,5	66,1	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
Wartości niematerialne	112	215	92,4	63,1	51,8	26,9	23,5	16,8	15,1	9,8
Inwestycje długoterminowe	25	14,8	17,8	19,2	0
Aktywa razem	1473	1487	1460	2092	4613	3890	3126	2687	2229	1309
Zobowiązania handlowe	24,7	20,3	23	19,6	25,7	22,7	25,8	27	16,6	16,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	20,4	23,7	22,8	25,3	21,5	24,4	13,3	12,8	15,5	9,4
Przychody przyszłych okresów	24,7	26,1	25,8	26,4	23,9	23,1	18,6	16,9	16,2	9
Zadłużenie krótkoterminowe	11,4	122	5,9	7	11,3	2,3	2,3	2,5	61	1,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	160	250	160	199	202	180	123	108	147	130
Zadłużenie długoterminowe	93,3	12,7	42,2	120	52,2	14,1	95,1	103	120	64,6
Zobowiązania leasingowe			0	200	196	166	151	142	135	79
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					29,4	29,5
Zobowiązania razem	464	334	260	562	828	549	411	378	414	330
Zadłużenie razem	105	135	48,1	127	63,5	16,4	97,4	105	181	66
Kapitał wpłacony	0	1130	1146	1397	1876	1888	1936	1977	2013	2041
Zyski zatrzymane	0	0,2	45,8	144	1930	1643	1215	901	567	11,5
Akcje własne		0	-0,2	-5,9	-21,1	-189	-414	-534	-725	-1047
Skumulowane inne całkowite dochody	-68,1	-71	-67,2	-45,9	-4,9	-7,2	-18,1	-19,9	-19,2	6,5
Kapitał własny	894	1059	1125	1489	3780	3335	2719	2325	1837	1012
Udziały niekontrolujące	116	93,7	75,1	41,3	5,6	5,8	-3,9	-15,3	-21,2	-32,9
Kapitał własny razem	1010	1153	1200	1530	3785	3341	2715	2309	1815	979
Pasywa razem	1473	1487	1460	2092	4613	3890	3126	2687	2229	1309
Akcje w obrocie		70,9	72,2	79,5	91,7	86,9	76,3	70,4	62,8	46,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,9	92,5	-10,6	46,8	1760	-286	-430	-324	-310	-525
Amortyzacja	62,9	58,1	61,3	54,5	30,7	26,4	22,8	19	13,3	11,9
Wynagrodzenia w akcjach	1,2	0,5	21,8	4,6	4,2	2,4	1,5	3,5	19	18,7
Podatek odroczony	-16,6	14,2	-12,3	-40,5	365	-176	-156	-53,3	11,6	66,4
Zmiana należności	-4,2	-1,2	-7,3	18,2	-1,6
Przepływy operacyjne	60,3	-90,7	-22,9	-84,2	-114	-176	-205	-87,8	-90,1	-18,1
Nakłady inwestycyjne	-49,6	-39	-15,6	-28,3	-22,3	-13,7	-14,3	-10	-7	-10,4
Przejęcia	-75,8	-223	0	0
Zakup inwestycji	0	-1,3	-3,5	0	-0,7	0	-34,9	-152	-64,6	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	36	1,3	7,8	4,8	0
Przepływy inwestycyjne	-168	91,7	187	-24,2	-74,2	-272	521	53,1	298	518
Emisja długu	76,7	84,4	33,9	367	45,2	207	309	65,7	104	44,9
Spłata długu	-44,7	-35,8	-124	-291	-109	-236	-225	-58,4	-28,9	-143
Skup akcji własnych		0	0	-4,9	-14,4	-160	-230	-113	-231	-320
Wypłacone dywidendy							0	0	-22,4	-30,5
Przepływy finansowe	-20,8	98,2	-86,4	319	379	-190	-154	-107	-183	-450
Zmiana stanu środków pieniężnych		99,2	77,4	211	191	-639	162	-142	25,3	50,5
Wolne przepływy pieniężne	10,7	-130	-38,5	-113	-136	-190	-219	-97,8	-97,1	-28,5
Zapłacone odsetki	8,7	8,7	3,3	15,6	5,5	7	9,6	13,6	6,3	6
Zapłacony podatek dochodowy	4	118	0,2	48,6	108	129	100	4,6	0,9	-28,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,02 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-1,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-34,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-31,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-27,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-12,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-12,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-32,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-19,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-44,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-28,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-23,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-41,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-12,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-11,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-8,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	20,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-46,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-19,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	74,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	871,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,30x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	45,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,55 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,28 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	21,94 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	21,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,77 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	229,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	1534,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	738,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	692,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,87x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,83x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,85x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	63,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	34,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	59,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-14,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	27,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Cannae Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cannae Holdings, Inc. wykazała przychody 423,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cannae Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 513,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cannae Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,4 mln USD dały wolne przepływy -28,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cannae Holdings, Inc.