CFN Enterprises Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CFN Enterprises Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	23,8	24,1	21,7	0,86	0,51	3,16	4,32	3,54	0,32	0,04
Koszt sprzedaży	8,23	9,07	9,08	0,86	0,54	3,54	6,51	3,02	0,03	0
Zysk brutto ze sprzedaży	15,5	15	12,7	0	-0,03	-0,38	-2,19	0,51	0,3	0,04
Badania i rozwój	4,02	4,41	4,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	8,34		1,29	2,24	1,2	2,69	2,64	5,63	2,27	1,75
Sprzedaż i marketing	3,61	4,38	4,3
Ogólne i administracyjne	8,34	7,35	8,3
Koszty operacyjne	18,2	16,1	1,29	6,01	1,2	12	6,26	14,3	2,27	1,75
Zysk operacyjny	-2,65	-1,1	-1,29	-6,01	-1,23	-12,4	-8,45	-13,8	-1,98	-1,71
Koszty odsetkowe	1,22	1,21	2,58	0,01	0,05	0,09	0,69	1,63	0,22	0,22
Przychody odsetkowe	0,02	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,2	-1,32	0	-0,01	-0,11	0,22	-1,47	-1,39	0,12	-0,07
Zysk przed opodatkowaniem			-1,29	-6,03	-1,34	-12,2
Podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej			-1,29	-6,03	-1,34	-12,2			2,1	2,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,01	-0,02	0
Zysk netto	-3,85	-2,42	-11,4	8,37	-1,59	-12,2	-9,93	-15,2	-4,29	-6,5
EBITDA	-1,89	-0,4	-0,69	-5,97	-1,23	-12	-6,84	-13,7	-1,98	-1,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,06	-0,04	-0,17	0,10	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06	-0,04	-0,17	0,10	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	65,1	65,4	66,1	84	102
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	65,1	65,4	66,1	84	102

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,68	0,17	0,03	0,11	0,16	0,17	0,01	0,08	0,37	0,2
Inwestycje krótkoterminowe					0,05	0,05	0	0
Należności	2,23	2,69	2,08	0,07	0,01	0,14	0,03	0,94	1,53	0
Zapasy				0	0,04	0,16	0	1,8	3,38	0,52
Pozostałe aktywa obrotowe	0,4	0,55	0,25	0	0,01	0,12	0
Aktywa obrotowe razem	4,36	3,46	2,41	0,18	0,24	0,65	0,06	2,84	5,28	0,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,15	0,07	0,05	0	0,01	5,14	0,05	0,16	0,17	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,18
Wartość firmy					0		0
Wartości niematerialne	2,78	3,93							0	0,33
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,12	0,11
Aktywa razem	7,39	7,58	2,57	0,19	0,45	6,69		5,46	8,67	1,23
Zobowiązania handlowe	2,64	2,48	3,02	0,26	0,22	2	2,36	3,02	7,5	2,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne					0,55	1,68	2,34	3,83	6,59	3,43
Przychody przyszłych okresów	0,05	0,3	0,44	0,02	0,03	0,04	0,01	0,48	0,12	0
Zadłużenie krótkoterminowe					0,19	2,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,24	7,06	6,86	0,38	1,24	7,3	8,86	17,2	24,5	24,8
Zadłużenie długoterminowe				0,48	0,71	1,32	0,98	0,13	0,12	0,11
Zobowiązania leasingowe						0,48	0,2	1,55	1,87	0,05
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,49	1,06	0,64
Zobowiązania razem	11,3	12,8	16	0,86	1,96	9,09	10	18,9	26,5	24,9
Zadłużenie razem				0,5	0,91	3,54	4,07	7,4	7,63	3,5
Kapitał wpłacony	25,2	26,3	29,5	34	34,4	46,4	49,8	60,9	61,1	62
Zyski zatrzymane	-29,1	-31,5	-43	-34,7	-36,4	-48,8	-59	-74,4	-79	-85,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,08	-0,04	-0,08	-0,08	0	0
Kapitał własny	-3,92	-5,22	-13,5	-0,67	-1,51	-2,4	-9,17	-13,4	-17,8	-23,7
Udziały niekontrolujące					0	0,01	0		0	0,06
Kapitał własny razem	-3,92	-5,22	-13,5	-0,67	-1,51	-2,4	-9,17	-13,4	-17,8	-23,7
Pasywa razem	7,39	7,58	2,57	0,19	0,45	6,69	0,87	5,46	8,67	1,23
Akcje w obrocie	63,4	65,9	66,2	99,7	6,99	31,7	37,6	82,2	8,22	8,58

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,85	-2,42	-11,4	8,37	-1,42	-12,2	-9,92	-15,2	-1,86	-1,78
Amortyzacja	0,76	0,71	0,6	0,04	0	0,38	1,61	0,06	0	0,01
Wynagrodzenia w akcjach				0,06	0,02		0	1,16	0
Podatek odroczony									0	0
Zmiana należności	-0,35	-0,35	0,84	-0,24	-0,04	-0,36	0,07	1,1	-0,01	0
Zmiana zapasów				0	0,04	0,49	0,16	-1,8	0	-0,1
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,46	-0,61	0,22	0,39	0,76	1,55	1,27	2,36	0,27	0,18
Przepływy operacyjne	0,32	-1,47	-3,46	-6,97	-0,48	-0,34	-1,42	-4,98	0,44	-0,09
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,06	-0,04	-0	-0,01				0	0
Przejęcia				-0,42	0
Zakup inwestycji				0	-0,2	-0,09	0
Przepływy inwestycyjne	-2,01	-1,78	-1,39	20,5	-0,21	0,02	-0,34	0,58	-0,06	-0,23
Emisja akcji		0,13				0,01	0,41	0,35	0
Przepływy finansowe	2,52	1,7	4,75	-13,5	0,76	0,33	1,6	4,47	-0,11	0,14
Różnice kursowe	-0,06	0,04	-0,04	-0,01	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,77	-1,51	-0,14	0,03	0,07	0,01	-0,16	0,07	0,27	-0,18
Wolne przepływy pieniężne	0,3	-1,53	-3,5	-6,97	-0,49				0,44	-0,09
Zapłacone odsetki	0,49	0,85	1,58	0,96	0	0	0	0	0,29	0,28
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,55 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2099,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2087,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-2592,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1151,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1151,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-587,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	-435,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-88,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-79,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-41,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-87,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-119,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-119,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-85,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	490,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	3494,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-15,4x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-24,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	41,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-24,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	-157x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Rotacja należności	4,94x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	74 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	-2,58 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	31,9x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	53,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-36,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-81,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CFN Enterprises Inc. w roku obrotowym 2025?

CFN Enterprises Inc. wykazała przychody 36,3 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 88,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy CFN Enterprises Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CFN Enterprises Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 85,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -85,6 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CFN Enterprises Inc.