Spółki CMT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCORE MOLDING TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 175 | 162 | 269 | 284 | 222 | 307 | 377 | 358 | 302 | 274 |
| Koszt sprzedaży | 147 | 137 | 242 | 263 | 188 | 266 | 325 | 293 | 249 | 226 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 27,9 | 24,6 | 27,1 | 21,5 | 34,5 | 41,3 | 52,4 | 64,5 | 53,3 | 47,6 |
| Badania i rozwój | 0,97 | 0,85 | 1,03 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 16,4 | 16,7 | 27,8 | 28,9 | 24,1 | 30,3 | 34,4 | 38 | 36,6 | 33,4 |
| Koszty operacyjne | 30,2 | 33 | 24,1 | 30,3 | ||||||
| Zysk operacyjny | 11,5 | 7,94 | -3,1 | -11,5 | 10,4 | 11,1 | 18 | 26,5 | 16,7 | 14,2 |
| Koszty odsetkowe | 0,3 | 0,25 | 2,39 | 4,14 | 5,92 | 2,31 | 1,96 | 1,01 | -0,19 | 0 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,28 | -0,2 | 2,35 | -4,05 | -5,84 | -2,15 | -3,42 | -0,79 | 0,79 | 0,46 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 11,2 | 7,75 | -5,45 | -15,6 | 4,55 | 8,92 | 14,6 | 25,7 | 17,5 | 14,7 |
| Podatek dochodowy | 3,84 | 2,29 | -0,66 | -0,36 | -3,62 | 4,25 | 2,38 | 5,42 | 4,18 | 3,48 |
| Zysk netto | 7,41 | 5,46 | -4,78 | -15,2 | 8,17 | 4,67 | 12,2 | 20,3 | 13,3 | 11,2 |
| EBITDA | 17,8 | 14,2 | 6,28 | -1,15 | 22,1 | 22,7 | 29,9 | 39,4 | 30,1 | 26,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,97 | 0,71 | -0,62 | -1,94 | 0,98 | 0,55 | 1,44 | 2,37 | 1,53 | 1,31 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,97 | 0,70 | -0,62 | -1,94 | 0,98 | 0,55 | 1,44 | 2,31 | 1,51 | 1,29 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,62 | 7,69 | 7,75 | 7,83 | 7,94 | 8,06 | 8,36 | 8,55 | 8,69 | 8,57 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,66 | 7,75 | 7,75 | 7,83 | 7,94 | 8,06 | 8,37 | 8,77 | 8,79 | 8,7 |
Bilans
| FY2016 | FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 28,3 | 26,8 | 1,89 | 1,86 | 4,13 | 6,15 | 4,18 | 24,1 | 41,8 | 38,1 |
| Należności | 19,6 | 19,8 | 45,5 | 32,4 | 27,6 | 35,3 | 44,3 | 41,7 | 30,1 | 30,8 |
| Zapasy | 10,9 | 13,5 | 25,8 | 21,7 | 18,4 | 25,1 | 23,9 | 22,1 | 18,3 | 19,7 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,91 | 1,39 | 1,47 | 3,72 | 4,38 | 5,94 | 5,67 | 8,62 | 6,76 | 8,16 |
| Aktywa obrotowe razem | 59,9 | 65 | 80,3 | 61,2 | 56,5 | 75,1 | 80,7 | 103 | 103 | 103 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70,6 | 68,6 | 80,7 | 79,2 | 74,1 | 75,9 | 83,3 | 81,2 | 80,8 | 86,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,48 | 2,75 | 5,58 | 5,11 | 3,8 | 2,11 | 14,5 | ||
| Wartość firmy | 2,4 | 2,4 | 21,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Wartości niematerialne | 0,56 | 0,51 | 15,4 | 13,5 | 11,5 | 9,57 | 7,62 | 6,02 | 4,43 | 3,48 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 2,08 | 2,2 | 1,53 | 2,4 | 3,13 | 4,57 | 2,12 | 1,94 | 2,52 |
| Aktywa razem | 133 | 139 | 201 | 179 | 166 | 187 | 199 | 213 | 210 | 228 |
| Zobowiązania handlowe | 8,53 | 13,9 | 25,5 | 19,9 | 17 | 22,7 | 29,6 | 24 | 17,1 | 14,9 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 5 | 3,52 | 5,15 | 5,52 | 8,31 | 7,53 | 9,1 | 10,5 | 7,59 | 4,99 |
| Przychody przyszłych okresów | 3,7 | 1,32 | 6,26 | 1,4 | 5,2 | 2,29 | 5,02 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3 | 3 | 3,23 | 50,3 | 2,54 | 3,94 | 1,21 | 1,47 | 1,81 | 2,08 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 21,3 | 24,6 | 40,2 | 83,8 | 36 | 53,1 | 50,8 | 46,2 | 36,7 | 34,2 |
| Zadłużenie długoterminowe | 6,75 | 3,75 | 55,2 | 0 | 25,2 | 21,3 | 23 | 21,5 | 19,7 | 17,6 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 3,12 | 1,67 | 4,02 | 3,52 | 1,83 | 1 | 13,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,12 | 2,56 | 4,61 | 3,52 | 3,76 | 1,62 | 1,94 | |||
| Zobowiązania razem | 36,7 | 36,7 | 102 | 94,9 | 71,6 | 86,6 | 82,5 | 74,4 | 62,2 | 70 |
| Zadłużenie razem | 9,75 | 3,75 | 37,8 | 0 | 25,2 | 21,3 | 23 | 21,5 | 19,7 | 17,6 |
| Kapitał wpłacony | 30,1 | 31,5 | 33,2 | 34,8 | 36,1 | 38 | 40,3 | 43,3 | 45,8 | 47,5 |
| Zyski zatrzymane | 91,9 | 96,4 | 91,9 | 76,7 | 84,9 | 89,5 | 102 | 122 | 135 | 147 |
| Akcje własne | -27,8 | -28,2 | -28,4 | -28,5 | -28,5 | -28,6 | -29,1 | -31,8 | -36,1 | -39,9 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 2,41 | 2,07 | 2,12 | 1,37 | 1,38 | 1,08 | 3,05 | 5,3 | 2,29 | 3,94 |
| Kapitał własny | 96,8 | 103 | 98,9 | 84,4 | 93,9 | 100 | 116 | 139 | 147 | 158 |
| Kapitał własny razem | 96,8 | 103 | 98,9 | 84,4 | 93,9 | 100 | 116 | 139 | 147 | 158 |
| Pasywa razem | 133 | 139 | 201 | 179 | 166 | 187 | 199 | 213 | 210 | 228 |
| Akcje w obrocie | 7,64 | 7,71 | 7,78 | 7,88 | 7,98 | 8,24 | 8,42 | 8,66 | 8,61 | 8,51 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 7,41 | 5,46 | -4,78 | -15,2 | 8,17 | 4,67 | 12,2 | 20,3 | 13,3 | 11,2 |
| Amortyzacja | 6,28 | 6,24 | 9,38 | 10,4 | 11,7 | 11,6 | 11,9 | 12,9 | 13,4 | 12,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1 | 1,33 | 1,74 | 1,56 | 1,36 | 1,89 | 2,33 | 2,92 | 2,5 | 1,79 |
| Podatek odroczony | 0,43 | -0,34 | -1,71 | -1,06 | 2,1 | -0,37 | -3,47 | 2,47 | 0,47 | -0,83 |
| Zmiana należności | 17,3 | -0,3 | -17,9 | 13 | 4,84 | -8,95 | -9 | 2,55 | 11,6 | -0,71 |
| Zmiana zapasów | 2,79 | -2,55 | -5,78 | 4,08 | 3,32 | -6,77 | 1,26 | 1,81 | 3,72 | -1,37 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -4,69 | 5,35 | 7,82 | -4,85 | -3,14 | 5,35 | 6 | -4,92 | -8,11 | -2,45 |
| Przepływy operacyjne | 26,1 | 6,91 | -6,53 | 16,7 | 28,2 | 12,5 | 19 | 34,8 | 35,2 | 19,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,86 | -4,26 | -5,8 | -7,46 | -3,68 | -11,6 | -16,6 | -9,1 | -11,5 | -17,3 |
| Przepływy inwestycyjne | -2,86 | -4,26 | -68,8 | -7,46 | -3,68 | -11,4 | -16,6 | -9,1 | -11,5 | -17,3 |
| Emisja długu | 0 | 30,2 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
| Spłata długu | -10,1 | -3,38 | -38,7 | -3,02 | -25,9 | -1,29 | -1,55 | -1,89 | ||
| Emisja akcji | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji własnych | -0,25 | -0,1 | -0,02 | -0,1 | 0 | 0 | -2,94 | -3,17 | ||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -0,79 | -0,79 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | -3,86 | -4,16 | 50,4 | -9,28 | -22,2 | 0,88 | -4,36 | -5,82 | -5,93 | -5,66 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 19,3 | -1,51 | -24,9 | -0,04 | 2,28 | 2,02 | -1,96 | 19,9 | 17,7 | -3,75 |
| Wolne przepływy pieniężne | 23,2 | 2,65 | -12,3 | 9,24 | 24,5 | 0,98 | 2,39 | 25,7 | 23,6 | 1,92 |
| Zapłacone odsetki | 0,29 | 0,25 | 2,26 | 3,87 | 3,85 | 1,84 | 1,68 | 1,23 | 1,07 | 1,02 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,88 | 2,41 | 1,03 | 1,28 | 0,57 | 5,07 | 6,65 | 5,25 | 2,16 | 3,67 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 18,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 8,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -3,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 14,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -9,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -10,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -14,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -7,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -11,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -3,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -15,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -14,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -3,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -45,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -91,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -7,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -39,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,98x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,25x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 29,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -12,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,58x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 56,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 48,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 140,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,72x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 7,62x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 48 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,21x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 51 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 42 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 57 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -113,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 149,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,86 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,21 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,95 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,91 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,81 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,42 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 205,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 193,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 28,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,81x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,46x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,76x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 21,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,28x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -4,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 273,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 11,2 mln USD, marża netto 4,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 19,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,3 mln USD dały wolne przepływy 1,9 mln USD.