CIM GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CIM GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	407	424	431	413	291	366	452	569	484	416
Ogólne i administracyjne	12,5	13,7	14,1	10,2	12	15,1	15,4	17,6	25,5	26
Koszty operacyjne	258	271	302	305
Zysk operacyjny	152	170	135	289	45,4	175	323
Koszty odsetkowe	79,5	89,8	97,9	98,9	64,1	83,9	157
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-80,1	-90,7	-97,9	-106	-69	77,5	108	35,6	2,23	31,3
Podatek dochodowy									0,75
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,14	0,13	0,13	0,12	0	0	0,07	0,01	0,01	0,02
Zysk netto	71,8	79,4	37,3	183	-23,5	86,5	144	28,1	-292	52,4
EBITDA	286	309	275	395	125	268	394
Zysk na akcję, podstawowy	0,23	0,25	0,12	0,59	-0,08	0,24	0,33	0,06	-0,67	0,12
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23	0,25	0,12	0,59	-0,08	0,24	0,33	0,06	-0,67	0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	312	312	311	311	312	366	437	437	437	437
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	312	312	311	311	312	366	437	437	437	437
Dywidenda na akcję	0,63	0,63	0,63	0,63	0,38	0,36	0,38	0,43	0,45	0,34

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,75	4,75	10,5	466	121	107	119	248	181	87,9
Rzeczowe aktywa trwałe										13,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,6	2,4	2,3				27,2
Wartość firmy										109
Wartości niematerialne	409	397	342	182	235	238	186	101	92,1	104
Aktywa razem	4624	4729	4617	3669	4460	6963	7132	6446	5198	1139
Zadłużenie krótkoterminowe									1700	1700
Zobowiązania razem	2358	2572	2616	1698	2261	4263	4506	4012	3256	506
Zadłużenie razem	2246	2472	2517	1605	2145	4143	4423	3924	3170	336
Kapitał wpłacony	2607	2607	2607	2607	3158	3529	3530	3530	3533	0
Zyski zatrzymane										0
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,02	6,63	11	-3,91	-2,05	2,95	-48,5	-81,1	-86,3	-19,4
Kapitał własny	2078	1970	1817	1790	2198	2528	2456	2266	1775	633
Udziały niekontrolujące	2,6	2,4	2,3		0	1,07	-0,01	0	0,34	1,77
Kapitał własny razem	2080	1973	1817	1790	2198	2529	2456	2266	1775	633
Pasywa razem	4624	4729	4617	3669	4460	6963	7132	6446	5198	1139
Akcje w obrocie	312	312	311	311	362	437	437	437	437	437

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	72	79,6	37,4	183	-23,5	86,5	144	28,1	-292	52,4
Amortyzacja	134	139	139	106	79,5	93	70,7	42,3	31,8	38,2
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0,03	0,14	0,16	0,29	0,4	0,48	3,33	4,56
Zmiana należności	-4,02	0,86	-2,43	16	-10,4	28,1	68,2	5,54	1,46	2,2
Zmiana zobowiązań handlowych	0,96	-0,19	0,01	3,21	8,42	8,39	-1,28	7,38	-6,82	-1,08
Przepływy operacyjne	192	199	206	194	111	148	179	224	161	136
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	0	2,57	0,04	17,2	60,2	107	129
Przepływy inwestycyjne	-188	-223	-43,9	1175	-466	-1469	-577	559	721	111
Emisja długu	493	1573	268	425	577	3160	2492	546	169	765
Spłata długu	-313	-1342	-227	-1343
Emisja akcji	0
Skup akcji własnych	-111	-104	-93,8	-84,1	-48,1	-22	-39,4	-44,4	-45	-37,1
Wypłacone dywidendy	-85,7	-93,3	-103	-112	-90,7	-106	-124	-142	-154	-121
Przepływy finansowe	-21,3	20,5	-156	-915	10,6	1337	430	-699	-957	-243
Zmiana stanu środków pieniężnych	-16,8	-3,95	5,83	454	-345	15,8	32,4	84	-75,4	4,06
Zapłacone odsetki	74	85,1	93,4	97,4	61	72,5	147	248	233	164
Zapłacony podatek dochodowy	1,89	1,56	1,48	1,22	1,24	1,09	1,3	1,12	1,7	0,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	25,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	33,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	17,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-15,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-24,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-64,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-36,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-22,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-78,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-45,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-23,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	5,30x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,78 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	456,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	28,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,88 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,07 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,85 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	10,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,81x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,90x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,35x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,27x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	10,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	9,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CIM GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

CIM GROUP, INC. wykazała przychody 416,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14% mniej niż rok wcześniej.

Czy CIM GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 52,4 mln USD, marża netto 12,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CIM GROUP, INC.