CUMULUS MEDIA INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CUMULUS MEDIA INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1169	1141	1136	1113	816	916	954	845	827	742
Koszt sprzedaży				3,5
Zysk brutto ze sprzedaży				1110
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	477	473	478	461	368	377	383	377	377	378
Ogólne i administracyjne	73,4	40,1	59,1	58	49,2	74,8	62,5	70	80,7	67,5
Koszty operacyjne	1647	1550	1346	947	827	847	874	886	1067	880
Zysk operacyjny	-479	-409	-210	166	-10,6	69,1	79,8	-41,3	-240	-138
Koszty odsetkowe	142	139	127	82,9	68,1	67,8	64,9	71,3	68,8	65,2
Przychody odsetkowe	0,43	0,49	0,14	0,03	0,01		0,34	2,36	0,53	1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-114	-128	-160	-82,7	-68,4	-48,9	-60,2	-59,4	-53,4	-64,3
Zysk przed opodatkowaniem	-592	-537	-370	83,5	-79	20,3	19,6	-101	-293	-202
Podatek dochodowy	-45,8	-26,2	-164	22,3	-19,2	2,98	3,37	17,2	-9,77	-1,78
Zysk z działalności kontynuowanej	-546	-511
Zysk netto	-546	-511	-207	61,3	-59,7	17,3	16,2	-118	-283	-201
EBITDA	-376	-322	-148	219	41,7	123	136	16,9	-181	-83,8
Zysk na akcję, podstawowy	-2,34			3,04	-2,94	0,84	0,83	-6,83	-16,79	-11,55
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,34			3,02	-2,94	0,83	0,81	-6,83	-16,79	-11,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29,2	29,3	29,3	20,1	20,3	20,5	19,6	17,3	16,9	17,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	29,2	29,3	29,3	20,3	20,3	20,9	20	17,3	16,9	17,4

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	31,7	131	103	15,1	272	177	63,8	80,7	63,8	82
Należności	243	232	235	243	201	197	210	181	162	134
Pozostałe aktywa obrotowe	26,9	33,9	42,3	31,3	27,9	30,7	25,5	24	19,4	19,5
Aktywa obrotowe razem	359	440	394	381	503	407	345	287	248	243
Rzeczowe aktywa trwałe	169	162	192	233	209	192	190	181	161	121
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				143	158	143	135	119	102	102
Wartość firmy	703	135	135	0
Wartości niematerialne	175	116	83	995	970	962	923	838	595	468
Pozostałe aktywa trwałe	17,7	18,8	20,1	9,41	12,8	7,76	9,15	16,5	12	7,27
Aktywa razem	3002	2413	2027	1761	1860	1717	1609	1440	1119	941
Zobowiązania handlowe	24	12,7	1,93	0,86	5,25	4,89	8,15	13,7	10,6	14,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	36,2	29,3			20,6	36,6	26	20,4	20,2	17,2
Zadłużenie krótkoterminowe	0	0	0	5,25	5,25	0			0	23,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	123	101	36,2	140	129	140	146	144	134	158
Zadłużenie długoterminowe	1801	1780	0	1006	968	799	714	672	669	695
Zobowiązania leasingowe				111	129	126	120	113	99,3	96,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	44,8	31,4	0,05	10,6	13,4	13,9	6,99	6,2	7,52	7,44
Zobowiązania razem	2986	2904	2723	1306	1462	1298	1201	1154	1112	1132
Zadłużenie razem	2403	2384	2332	1006	968	799	714	672	642	697
Kapitał wpłacony	1622	1625	1626	334	337	342	348	354	358	361
Zyski zatrzymane	-1377	-1888	-2094	123	63	80,2	96,5	-21,4	-305	-505
Akcje własne	-229	-229	-229	-1,17	-2,41	-2,98	-36,5	-45,7	-46,8	-47,1
Kapitał własny	16	-492	-696	455	398	419	408	287	6,95	-192
Kapitał własny razem	16	-492	-696	455	398	419	408	287	6,95	-192
Pasywa razem	3002	2413	2027	1761	1860	1717	1609	1440	1119	941
Akcje w obrocie					20,4	20,5	18,2	16,5	17	17,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-546	-511	-207	61,3	-59,7	17,3	16,2	-118	-283	-201
Amortyzacja	102	87,3	62,2	52,6	52,3	53,5	56,4	58,2	59,1	54,3
Wynagrodzenia w akcjach	21	2,95	1,61	5,3	3,34	5,19	6,23	5,27	4,71	2,5
Podatek odroczony	-48,3	-27,8	-168	8,66	-28,8	1,42	1,04	17,6	-10	-2,33
Zmiana należności	0,37	10,7	-9,47	3,43	33,9	4,53	-16,7	26,4	21,7	27,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-34,1	-16,8	46,6	-32,8	-4,81	12,6	-0,29	-2,52	-11,5	-1,62
Przepływy operacyjne	82,4	35,7	86,6	104	33,2	68,5	78,5	31,7	-3,12	-21,3
Nakłady inwestycyjne	-19,2	-23	-31,9	-29,5	-14,9	-29,1	-31,1	-24,8	-19,5	-20,2
Przejęcia	0	0		0
Przepływy inwestycyjne	-7,96	83,9	-26,8	118	64,4	-1,54	-26,2	-6,82	-4,23	-7,86
Emisja długu				500	0
Spłata długu	-50	-20	-81,7	-1243	-47,2	-3,14	-64,6	-25,9	-0,33	0
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych						0	-31,9	-7,79	0
Przepływy finansowe	-50,1	-20	-88,1	-235	157	-162	-122	-51,6	-9,47	47,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	24,4	99,6	-28,4	-13	255	-94,7	-69,6	-26,8	-16,8	18,1
Wolne przepływy pieniężne	63,2	12,7	54,7	74,8	18,3	39,4	47,4	6,85	-22,6	-41,6
Zapłacone odsetki	129	127	96,2	76,8	62,5	59,7	47,1	63,4	68,3	66,7
Zapłacony podatek dochodowy	2,62	4,45	3,78	18,6	5,78	6,2	7,36	0,48	-1,96	-0,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-21,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-14,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-26,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-25,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	51,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2855,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-15,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-12,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	124,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-59,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,15x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	152,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-675,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,78x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,75x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,19x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	59 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-10,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	39,66 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,43 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,51 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-12,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-38,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	88,3 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-59,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-48 690,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-205 554,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CUMULUS MEDIA INC w roku obrotowym 2025?

CUMULUS MEDIA INC wykazała przychody 741,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy CUMULUS MEDIA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 200,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CUMULUS MEDIA INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 21,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,2 mln USD dały wolne przepływy -41,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CUMULUS MEDIA INC