Creative Media & Community Trust Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Creative Media & Community Trust Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	266	236	197	140	77,2	90,9	102	119	125	117
Ogólne i administracyjne	7,96	5,48	9,17	6,35	6,77	6,84	6,87	8,12	7	5,36
Koszty odsetkowe	34,4	34,5	26,9	12,2	11,4	9,41	9,6	35,1	36,9	40,2
Zysk przed opodatkowaniem	32,4	381	2,07	346	-15,7	2,14	7,08	-50,2	-25	-39,1
Podatek dochodowy	1,65	1,38	0,93	0,88	-0,72	2,99	1,13	1,23	0,8	0,5
Zysk z działalności kontynuowanej	30,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,02	0,02	0,02	-0,15	0	-0	0,03	-2,97	-0,58	-0,57
Zysk netto	34,5	380	1,12	346	-15	-0,85	5,92	-48,5	-25,2	-39
Zysk na akcję, podstawowy	266,22	3832,00	-228,85	5163,00	-530,10	-242,86	-259,21	-777,63	-431,43	-67,08
Zysk na akcję, rozwodniony	266,22	3832,00	-228,85	4610,00	-530,09	-242,86	-259,21	-777,63	-431,43	-67,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,13	0,1	0,06	0,06	0,06	0,08	0,1	0,1	0,17	0,92
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,13	0,1	0,06	0,07	0,06	0,08	0,1	0,1	0,17	0,92
Dywidenda na akcję	612,99	416,14	350,28	210,17	70,06	70,06	79,40	85,23	1,70	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	144	128	54,7	23,8	33,6	22,3	46,2	19,3	20,3	15,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,11	0
Wartości niematerialne	17,6			7,26	6,31	5,25	4,46	3,95	3,57
Aktywa razem	2023	1336	1342	668	686	661	690	891	890	859
Zobowiązania razem	1055	682	689	353	362	250	313	514	562	593
Zadłużenie razem	972	634	595	312	328	204	184	472	506	510
Kapitał wpłacony	1566	793	790	795	794	867	862	852	995	1019
Zyski zatrzymane	-600	-399	-437	-741
Kapitał własny	966	626	616	278	278	373	362	374	305	265
Udziały niekontrolujące	0,91	0,89	0,84	0,51	0,46	0,35	0,37	2,37	1,75	0,89
Kapitał własny razem	967	627	617	278	278	374	362	377	306	266
Pasywa razem	2023	1336	1342	668	686	661	690	891	890	859
Akcje w obrocie	0,12	0,19	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,09	0,47	0,03

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	34,6	380	1,14	346	-15	-0,85	5,95	-51,5	-25,8	-39,6
Amortyzacja	72	58,4	52,2	26,6	21,1	20,2	20,5	52,7	27,7	27,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,16	0,15	0,16	0,19	0,22	0,22	0,2	0,18	0,22	0,22
Podatek odroczony			-0	-0,08	-1	0,07	-0	0,04	-0,04	-0,14
Zmiana należności	-2,57	-0,98	6,69	3,2	-0,42	-1,52	-0,48	-1,99	0,09	0,6
Zmiana zobowiązań handlowych	0,63	-14,1	-0,37	-6,33	-1,08	2,57	0,8	10,4	-2,02	1,48
Przepływy operacyjne	51,9	-2,72	61,5	41	12,8	46,3	32,4	12	17	5,79
Zakup inwestycji		0	0	-268
Przepływy inwestycyjne	53,6	970	-132	917	-38,3	-12,7	-22,3	-88,7	-22,3	-12
Emisja długu					76,8	35,4	166
Spłata długu					-61	-160	-183	-281	-173	-35
Emisja akcji					0	78,8	0
Skup akcji własnych	-290	-886	0	0		0	-4,72	0
Wypłacone dywidendy	0	-38,3	-21,9	-13,1	-4,43	-3,98	-7,66	-7,73	-5,81	0
Przepływy finansowe	-77,5	-989	-6,54	-1000	33,2	-43,6	13,7	63,4	13,9	-4,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	29,4	-21,9	-77,6	-41,2	7,7	-10	23,8	-13,3	8,64	-15,2
Zapłacone odsetki	33,1	35,1	27,5	13,7	10,3	8,46	8,39	31,1	34,9	36,4
Zapłacony podatek dochodowy	1,35	1,6	0,62	1	0,27	2,9	1,11	1,56	0,85	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-37,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-37,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-17,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	25,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-66,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-43,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-100,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	440,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	110,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	70,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	2,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	63,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	486,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	245,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,15x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-15,46 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	41,80 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	83,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	83,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	492,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,02x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	4,32x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-703,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Creative Media & Community Trust Corp w roku obrotowym 2025?

Creative Media & Community Trust Corp wykazała przychody 116,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Creative Media & Community Trust Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Creative Media & Community Trust Corp