Cleartronic, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cleartronic, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,54	0,35	0,78	1,16	1,75	1,65	2,02	2,13	3,13	4,1
Koszt sprzedaży	0,18	0,08	0,12	0,25	0,41	0,27	0,33	0,44	0,87	0,89
Zysk brutto ze sprzedaży	0,37	0,26	0,66	0,92	1,34	1,38	1,68	1,7	2,26	3,21
Badania i rozwój	0,01	0,11	0,22	0,21	0,15	0,17	0,02	0,03	0,19	0,01
Sprzedaż i marketing	0,15	0,3	0,42	0,6	0,53	0,57
Ogólne i administracyjne	0,27	0,37	0,35	0,35	0,41	0,42	1,03	1,3	2,07	3,03
Koszty operacyjne	0,83	1,11	1,1	1,23	1,11	1,16	1,33	1,64	2,56	3,4
Zysk operacyjny	-0,46	-0,85
Koszty odsetkowe	0,08	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,11	-0,01	-0,01	0,24	-0,01	0,14	0,05	0	0,03	0,03
Zysk przed opodatkowaniem		-0,85	-0,46	-0,07	0,23	0,36	0,4	0,06	-0,27	-0,15
Podatek dochodowy							0	0	0	0
Zysk netto	-0,57	-0,86	-0,53	-0,18	0,17	0,36	0,4	0,06	-0,27	-0,15
EBITDA	-0,32	-0,52
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	198	204	204	206	221	227	228	229	229	229
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	198	204	204	206	598	598	600	599	229	229

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,01	0	0,03	0,08	0,4	0,47	0,52	0,85	1,12
Należności	0,02	0,1	0,11	0,22	0,22	0,32	0,54	0,55	0,23	0,21
Zapasy	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,01	0	0,02	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09
Aktywa obrotowe razem	0,05	0,16	0,12	0,28	0,37	0,78	1,08	1,16	1,2	1,53
Rzeczowe aktywa trwałe					0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,08				0,03	0,01
Wartości niematerialne	0,24	0,2	0,08	0,01				0,04
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	0,3	0,37	0,22	0,3	0,39	0,84	1,15	1,3	1,3	1,61
Zobowiązania handlowe	0,43	0,45	0,5	0,26	0,25	0,16	0,08	0,09	0,12	0,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,04	0,03	0,17	0,12	0,04			0	0,01
Przychody przyszłych okresów	0,05	0,3	0,35	0,68	0,69	0,98	1,01	1,11	1,37	1,79
Zadłużenie krótkoterminowe								0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,52	0,84	1,29	1,33	1,06	1,14	1,09	1,22	1,5	1,96
Zadłużenie długoterminowe					0,09
Zobowiązania leasingowe								0,01
Zobowiązania razem	0,65	1,03	1,41	1,48	1,18	1,29	1,2	1,29	1,5	1,96
Zadłużenie razem								0,01
Kapitał wpłacony	14,3	14,9	14,9	15	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Zyski zatrzymane	-14,7	-15,5	-16	-16,2	-16,1	-15,7	-15,3	-15,2	-15,4	-15,6
Kapitał własny	-0,35	-0,66	-1,19	-1,18	-0,79	-0,45	-0,05	0,01	-0,2	-0,36
Kapitał własny razem	-0,35	-0,66	-1,19	-1,18	-0,79	-0,45	-0,05	0,01	-0,2	-0,36
Pasywa razem	0,3	0,37	0,22	0,3	0,39	0,84	1,15	1,3	1,3	1,61
Akcje w obrocie	204	204	204	212	224	229	229	229	229	229

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,57	-0,86	-0,53	-0,18	0,17	0,36	0,4	0,06	-0,31	-0,15
Amortyzacja	0,14	0,33	0,11	0,07	0,01	0	0	0,01	0,01	0,01
Zmiana należności	0,06	-0,07	-0,03	-0,14	0,01	-0,11	-0,23	-0,11	0,36	-0,09
Zmiana zapasów	0	-0,02	0,02	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0	-0,02	-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	0,03	0,05	0,02	-0,01	-0,06	-0,04	0,01	0,08	0,05
Przepływy operacyjne	-0,05	-0,26	-0,02	-0,07	-0	0,38	0,07	0,1	0,41	0,28
Nakłady inwestycyjne					-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Przepływy inwestycyjne					-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,08	-0,01
Emisja długu				0,04	0,04
Spłata długu				-0,04	-0,03
Wypłacone dywidendy				-0,01
Przepływy finansowe	0,05	0,26	0,01	0,1	0,08	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	0,01	-0,01	0,03	0,05	0,33	0,07	0,05	0,33	0,27
Wolne przepływy pieniężne					-0,01	0,37	0,07	0,09	0,38
Zapłacone odsetki	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy							0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	79,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	22,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	31,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	42,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-31,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	56,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-27,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-17,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,94x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	101,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-91,2 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-22,8 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	126x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	14,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	25 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	32,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	11 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,63x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,43x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	8,36x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	15,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cleartronic, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cleartronic, Inc. wykazała przychody 4,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cleartronic, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 154,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cleartronic, Inc.