Clene Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Clene Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,21	0,72	0,47	0,65	0,34	0,2
Koszt sprzedaży			0,29	0,03	0,12	0,07	0,04
Zysk brutto ze sprzedaży			0,43	0,45	0,53	0,27	0,16
Badania i rozwój	9,56	15,2	28,4	31,9	26,7	20,1	14
Ogólne i administracyjne	6,77	5,15	22	16,9	14,4	13,3	9,23
Koszty operacyjne	16,3	20,4	50,7
Zysk operacyjny	-16,3	-20,2	-50	-48,4	-40,5	-33,1	-23,1
Koszty odsetkowe	0,09	0,95	0,87	3,3	4,56	4,06	2,68
Przychody odsetkowe				0,23	1,39	0,87	0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,18	1,34	39,8	18,5	-8,96	-6,31	-3,09
Zysk przed opodatkowaniem	-16,2	-18,9	-10,2	-29,9	-49,5	-39,4	-26,2
Podatek dochodowy		0,41	-0,43	0	0	0	0
Zysk netto	-16,2	-19,3	-9,74	-29,9	-49,5	-39,4	-26,2
EBITDA	-15,5	-19,3	-49	-47,4	-38,8	-31,4	-21,6
Zysk na akcję, podstawowy	-18,66	-22,07	-3,21	-9,23	-9,43	-5,67	-2,65
Zysk na akcję, rozwodniony	-18,66	-22,07	-3,21	-9,23	-9,43	-5,67	-2,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,87	0,87	3,07	3,25	5,25	6,95	9,86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,87	0,87	3,07	3,25	5,25	6,95	9,86

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,79	59,3	50,3	18,3	28,8	12,2	5,19
Inwestycje krótkoterminowe			0	4,98	6,18	0
Należności		0,02	0,05	0,19	0,14	0,06	0
Zapasy	0,03	0,19	0,04	0,04	0,04	0,07	0,04
Pozostałe aktywa obrotowe	0,66	3,5	0,4	0,58	0,57	0,14	0,43
Aktywa obrotowe razem	9,48	63	54,6	29,2	38,9	16,2	8,98
Rzeczowe aktywa trwałe	4,32	4,23	5,17	10,6	9,26	7,48	6,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,08	1,03	3,25	4,6	4,17	3,64	3,07
Aktywa razem	14,9	68,2	63,1	44,5	52,3	27,3	18,1
Zobowiązania handlowe	0,89	1,12	1,92	3,01	1,5	1,24	0,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,88	3,96	3,61	3,86	3,72	7,77	5
Przychody przyszłych okresów		0,11	0
Zadłużenie krótkoterminowe		5,92
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,31	11,7	6,03	13,9	25,3	10,3	10,8
Zadłużenie długoterminowe	0,64	1,95	14,5	9,48	1,89	4,61	3,74
Zobowiązania leasingowe	1,43	1,79	4,37	5,56	4,9	4,13	3,25
Zobowiązania razem	9,99	67,9	50,5	41,3	39	36,2	35,7
Zadłużenie razem		5,92					17,8
Kapitał wpłacony	1,75	154	176	196	256	273	291
Zyski zatrzymane	-69,6	-154	-163	-193	-243	-282	-308
Skumulowane inne całkowite dochody	0,04	0,33	0,23	0,2	0,2	0,07	0,17
Kapitał własny	-67,8	0,34	12,6	3,24	13,4	-8,86	-17,6
Kapitał własny razem	-67,8	0,34	12,6	3,24	13,4	-8,86	-17,6
Pasywa razem	14,9	68,2	63,1	44,5	52,3	27,3	18,1
Akcje w obrocie	0,87	2,97	3,11	3,73	6,42	8,09	10,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,2	-19,3	-9,74	-29,9	-49,5	-39,4	-26,2
Amortyzacja	0,85	0,96	0,96	1,02	1,71	1,65	1,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,4	0,76	12,4	8,51	9,12	7,95	6,38
Podatek odroczony		0,26	-0,28	0
Zmiana należności		-0,02	-0,03	-0,14	0,05	0,08	0,06
Zmiana zapasów	-0,03	-0,16	0,15	-0	0,01	-0,03	0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	-0,31	1,27	0,29	-1,51	-0,26	-0,35
Przepływy operacyjne	-13,2	-18,9	-34,6	-39	-30,2	-21,3	-18,5
Nakłady inwestycyjne	-0,29	-0,39	-1,33	-5,18	-0,33	-0,02	-0,04
Zakup inwestycji			0	-24,6	-6,17	-6,17	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	12	5	12,5	0
Przepływy inwestycyjne	-0,29	-0,39	-1,33	-10,2	-1,5	6,32	-0,04
Emisja akcji	0,01	0,08	0	11,5	0	0,12	0
Przepływy finansowe	5,5	69,5	27,1	17,2	42,2	-1,53	11,5
Różnice kursowe	-0	0,27	-0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,99	50,5	-8,93	-32	10,5	-16,7	-6,97
Wolne przepływy pieniężne	-13,5	-19,3	-36	-44,2	-30,5	-21,3	-18,6
Zapłacone odsetki	0,05	0,04		2,32	3,06	2,61	1,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	70,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-10 432,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-9705,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-20 060,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-20 060,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-8075,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-171,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	6506,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2751,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	727,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-41,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-24,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-42,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-29,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-33,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-23,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	41,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	44,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	62,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	76,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	207,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	10,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-24,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,04x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,59x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	229 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,58x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	80 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	7065 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-6756 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,94 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,94 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	55,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	63,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	280x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	321x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-71,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Clene Inc. w roku obrotowym 2025?

Clene Inc. wykazała przychody 200,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 41,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Clene Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Clene Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 39,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Clene Inc.