Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Calumet, Inc. /DE składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
4686
4181
4189
4137
Koszt sprzedaży
4335
3729
3959
3891
Zysk brutto ze sprzedaży
352
452
231
246
Ogólne i administracyjne
143
133
146
124
Zysk operacyjny
132
267
8,1
109
Koszty odsetkowe
176
222
237
216
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-302
-218
-229
-235
Zysk przed opodatkowaniem
-170
49,7
-221
-126
Podatek dochodowy
3,4
1,6
0,8
-92,6
Zysk z działalności kontynuowanej
-173
48,1
-222
-33,8
Zysk netto
-173
48,1
-222
-33,8
EBITDA
230
414
157
258
Zysk na akcję, podstawowy
-2,67
-0,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,67
-0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
79,3
80,1
83,1
86,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
79,3
80,1
83,1
86,8
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
35,2
7,9
38,1
125
Należności
286
278
233
Zapasy
439
416
385
Pozostałe aktywa obrotowe
51,6
25,7
28,3
Aktywa obrotowe razem
795
766
858
Rzeczowe aktywa trwałe
1482
1506
1439
1353
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
114
240
224
Wartość firmy
173
173
173
141
Wartości niematerialne
28,5
22
8,7
Pozostałe aktywa trwałe
134
118
478
Aktywa razem
2751
2758
2689
Zobowiązania handlowe
322
321
282
Rozliczenia międzyokresowe bierne
87,1
94,7
84,6
Zadłużenie krótkoterminowe
55,7
35,5
156
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1113
864
841
Zadłużenie długoterminowe
1830
2065
2077
Zobowiązania leasingowe
39
182
161
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
10,4
110
258
Zobowiązania razem
2996
3225
3176
Zadłużenie razem
1885
2118
2234
Kapitał wpłacony
1499
825
839
Zyski zatrzymane
-1983
-1539
-1573
Skumulowane inne całkowite dochody
-7,2
-7
-6,8
Kapitał własny
-533
-490
-712
-733
Kapitał własny razem
-533
-490
-712
-733
Pasywa razem
2751
2758
2689
Akcje w obrocie
80
86
86,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-173
48,1
-222
-33,8
Amortyzacja
98,3
147
149
149
Wynagrodzenia w akcjach
17,3
14,7
14,6
-4,5
Podatek odroczony
0,5
-0,1
-0,4
-7,9
Zmiana należności
-14,1
-19,2
8
47
Zmiana zapasów
-191
25,1
16,1
14,9
Zmiana zobowiązań handlowych
56,9
-12,4
1,7
-52,2
Przepływy operacyjne
101
-14,9
-46,4
109
Nakłady inwestycyjne
-536
-272
-76,7
-52,3
Zakup inwestycji
0
0
-0,5
Przepływy inwestycyjne
-536
-272
-76,7
44,1
Emisja długu
325
325
554
100
Przepływy finansowe
349
266
154
6,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-86,7
-20,5
31,2
159
Wolne przepływy pieniężne
-436
-287
-123
56,6
Zapłacone odsetki
151
202
232
172
Zapłacony podatek dochodowy
0,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 53,65 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-1,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-4,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
6,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-11,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
1242,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
-6,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
63,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
3,8%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
9,73x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
0,23x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-194,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-1,14 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,64x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,48x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
10,2x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
36 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
11,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
33 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
32 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
37 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
60,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,56 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
52,42 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,67 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,67 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-12,94 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-12,94 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,25 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,72 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,86 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,03x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
80,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
32,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,50x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
146x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
31,1x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
118x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Calumet, Inc. /DE w roku obrotowym 2025?
Calumet, Inc. /DE wykazała przychody 4,14 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Calumet, Inc. /DE była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Calumet, Inc. /DE w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 108,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 52,3 mln USD dały wolne przepływy 56,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.