Cellectis S.A.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cellectis S.A. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	44,8	25,2	12,7	15,2	51,1	30,3	19,2	0,76	41,5	72,9
Koszt sprzedaży		2,62	2,74	11,4	1,95	1,84	1,77	0,74	0	0
Zysk brutto ze sprzedaży		22,6	9,99	3,8	49,1	28,5	17,4	0,02	41,5	72,9
Badania i rozwój	78,5	79,2	76,6	92	77	118	97,5	87,6	90,5	93,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	43,4	44,8	47,2	43	22,5	22,9	17,5	16,8	19,1	19,8
Zysk operacyjny	-67,3	-92,7	-105	-124	-42,3	-103	-89,7	-97,3	-59,6	-33,1
Koszty odsetkowe	7,1	18,3	3,81	3,63	16,1	6,49	17,8	40,6	21,6	51,1
Przychody odsetkowe	7,15	7,26	20,6	12	4,85	13,2	8,88	21,5	44,4	16,1
Zysk przed opodatkowaniem	-67,3	-104	-88,3	-115	-53,6	-96,7	-98,6	-116	-36,8	-68
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0,09	0,37	0	-0,42
Zysk z działalności kontynuowanej	-67,3	-104	-88,3	-115	-53,6	-96,7	-98,7	-117	-36,8	-67,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-4,32	-9,64	-13,1	-16,4	-10,9	-7,89	-7,38	0	0
Zysk netto	-67,3	-99,4	-78,7	-102	-81,1	-114	-106	-101	-36,8	-67,6
EBITDA	-65,1	-89,3	-103	-117	-32,5	-95,9
Zysk na akcję, podstawowy	-1,91	-2,78	-1,93	-2,41	-1,91	-2,55	-2,33	-1,77	-0,41	-0,67
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,91	-2,78	-1,93	-2,41	-1,91	-2,55	-2,33	-1,77	-0,41	-0,67

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	255	256	452	341	241	186	93,2	137	143	61,5
Zapasy	0,12	0,25	0,28	2,9	1,6	0	0
Aktywa obrotowe razem	312	323	488	392	315	225	122
Rzeczowe aktywa trwałe	16,9	7,23	8,73	23,7	71,7	78,8	63,6	54,7	45,9	38,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				45,6	73,8	69,4	44,3	38,1	30	23,7
Wartości niematerialne									1,12	0,54
Aktywa razem	331	333	501	467	469	382	261	334	384	325
Zobowiązania krótkoterminowe razem	56,2	45,5	46,9	62,6	52	49,3	48,1	155	166	146
Zobowiązania leasingowe			1,02	46,5	75,8	71,5	49,4	42,9	34,2	27,7
Zobowiązania razem	58,4	48,9	50,6	112	161	146	135	250	253	249
Kapitał wpłacony	568	614	829	843	872	935	583	523	494	437
Zyski zatrzymane	-210	-254	-327	-406	-506
Kapitał własny	273	265	409	315	284	221	118	84,7	131	75,9
Udziały niekontrolujące	1,88	19,1	41	40,3	25,1	15,2	7,97	0
Kapitał własny razem	273	284	450	355	309	236	126	84,7	131	75,9
Pasywa razem	331	333	501	467	469	382	261	334	384	325

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-67,3	-104	-88,3	-115	-97,5	-125	-114	-108	-36,8	-67,6
Amortyzacja	2,21	3,37	2,38	6,88	9,82	7,58
Przepływy operacyjne	-32,7	-52,3	-68,1	-69,1	-80,3	-105	-87,4	-24,7	23	-39,4
Nakłady inwestycyjne	-13,7	-2,38	-4,72	-12,9	-44,1	-18,5	-2,43	-1,07	-2,58	-2,36
Przepływy inwestycyjne	-53,1	1,78	35,6	-35,9	-54,3	7,28	-2,76	-15,5	-103	-29,5
Emisja długu						0	5,75	29,7	23,2	0
Spłata długu	-0,09	-0,04	-0,13	0		0	-1,34	-5,11	-5	-5,38
Emisja akcji	0,71	2,93	186	0		44,6	-0,57
Przepływy finansowe	0,49	41,3	236	-3,86	27,3	47,5	1,15	82,9	89,1	-16,8
Różnice kursowe	-2,18	11,1	-8,86	-2,1	7,91	-5,75	-3,36	0,88	-2,75	3,93
Zmiana stanu środków pieniężnych	-85,4	-9,28	204	-109	-107	-49,8	-89,1	42,6	9,3	-85,6
Wolne przepływy pieniężne	-46,4	-54,7	-72,9	-82,1	-124	-123	-89,9	-25,8	20,4	-41,8
Zapłacony podatek dochodowy										0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	100,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-45,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-93,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-92,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-57,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-54,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-65,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-19,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2431,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	128,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	27,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	75,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	56,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	75,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	61,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-271,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-304,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-42,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-23,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik szybki	0,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	76,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,65x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	75,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,72x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,67 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	147,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	86,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,95x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,96x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-28,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-45,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cellectis S.A. w roku obrotowym 2025?

Cellectis S.A. wykazała przychody 72,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 75,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cellectis S.A. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 67,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cellectis S.A. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 39,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy -41,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cellectis S.A.