Celldex Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Celldex Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6,79	12,7	9,54	3,57	7,42	4,65	2,36	6,88	7,02	1,55
Koszt sprzedaży	1,6	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
Zysk brutto ze sprzedaży	5,19	12	8,84	3,47	7,22	4,55	2,26	6,58	6,82	1,35
Badania i rozwój	103	96,2	66,4	42,7	42,5	53,3	82,3	118	164	245
Ogólne i administracyjne	36	25	19,3	15,4	14,5	20,5	27,2	30,9	38,5	43,8
Zysk operacyjny	-133	-122	-156	-55	-63,4	-71,2	-115	-155	-195	-287
Zysk przed opodatkowaniem	-129	-117	-152	-50,9	-60,9	-70,7	-112	-141	-158	-259
Podatek dochodowy		-24,3	-0,77		-1,17	-0,23		0	0	0
Zysk netto	-129	-93	-151	-50,9	-59,8	-70,5	-112	-141	-158	-259
EBITDA	-130	-117	-153	-50,2	-59,4	-68,2	-112	-152	-192	-284
Zysk na akcję, podstawowy	-18,99	-10,86	-14,48	-3,51	-2,02	-1,64	-2,40	-2,92	-2,45	-3,90
Zysk na akcję, rozwodniony	-18,99	-10,86	-14,48	-3,51	-2,02	-1,64	-2,40	-2,92	-2,45	-3,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,77	8,57	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	48,4	64,4	66,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,77	8,57	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	48,4	64,4	66,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	42,5	40,3	24,3	11,2	43,8	39,1	29,4	34,8	28,4	28,9
Inwestycje krótkoterminowe	147	99,1	69,7	53,2	151	369	276	389	697	490
Pozostałe aktywa obrotowe	4,01	3,45	1,9	1,3	1,62	2,42	12,4	5,47	21,2	14,1
Aktywa obrotowe razem	196	145	99,1	66,7	198	411	318	432	747	535
Rzeczowe aktywa trwałe	13,2	10,4	6,11	4,03	3,82	3,55	3,75	4,06	4,35	5,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,47	3,45	2,97	4	2,58	3,9	2,44
Wartość firmy	91	91
Wartości niematerialne	81,5	67,6	48,7	48,7	30,7	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Pozostałe aktywa trwałe	2,13	1,93	1,93	0,04	0,04	0,1	0,1	0,11	9,75	13,4
Aktywa razem	383	316	156	123	236	445	353	466	792	583
Zobowiązania handlowe	1,74	1,72	1,07	1,17	1,05	1,23	3,34	3,49	3,27	1,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne	28,7	19,5	7,01	6,5	8,46	12	12,8	22	33,8	47
Zobowiązania krótkoterminowe razem	35,2	27,7	12,6	11,6	14,2	16,5	18,6	31,1	39,5	51
Zobowiązania leasingowe				1,71	2,15	1,3	2,59	0,93	2,36	0,78
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	82,7	51,5	19,1	15,6	10,1	7,35	5,33	4,4	3,47	4,04
Zobowiązania razem	118	79,3	31,7	28,9	26,5	25,2	26,5	36,5	45,3	55,8
Kapitał wpłacony	982	1046	1084	1105	1280	1561	1581	1823	2299	2337
Zyski zatrzymane	-719	-813	-962	-1013	-1073	-1144	-1256	-1397	-1555	-1814
Skumulowane inne całkowite dochody	2,54	2,56	2,58	2,62	2,59	1,89	1,26	3,31	3,31	3,63
Kapitał własny	265	236	124	94	209	419	326	429	747	527
Kapitał własny razem	265	236	124	94	209	419	326	429	747	527
Pasywa razem	383	316	156	123	236	445	353	466	792	583
Akcje w obrocie	121	9,23	12	17	39,6	46,7	47,2	55,9	66,4	66,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-129	-93	-151	-50,9	-59,8	-70,5	-112	-141	-158	-259
Amortyzacja	3,1	4,41	3,58	4,86	3,93	3,07	2,9	3,01	3,18	3,38
Wynagrodzenia w akcjach	15,3	12,3	8,08	4,55	3,92	8,95	15,6	23,9	34,2	36,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,97	-8,74	-13,1	-0,32	1,64	3,65	3,12	9,38	11,6	11
Przepływy operacyjne	-113	-99,9	-75,2	-46,4	-40,4	-60,9	-104	-107	-158	-211
Nakłady inwestycyjne	-2,75	-1,79	-0,81	-0,73	-1,55	-1,25	-1,83	-1,82	-1,92	-2,71
Zakup inwestycji	-174	-171	-171	-95,4	-220	-390	-189	-425	-790	-385
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	243	219	201	113	124	175	281	321	502	596
Przepływy inwestycyjne	68,9	46,5	29,8	17,1	-98,2	-216	89,9	-106	-290	209
Emisja długu					2,96
Spłata długu					-2,96
Emisja akcji	13,9	51	29	16,2	171	270		216	432
Przepływy finansowe	14,5	51,3	29,4	16,3	171	272	4,08	218	441	2,39
Zmiana stanu środków pieniężnych	-29,6	-2,17	-16	-13,1	32,6	-4,69	-9,71	5,39	-6,46	0,52
Wolne przepływy pieniężne	-116	-102	-76	-47,1	-42	-62,2	-106	-109	-160	-214
Zapłacony podatek dochodowy								0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 31,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-206 221,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-204 072,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-190 221,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-153 231,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-149 092,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-42,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-38,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-38,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	176 460,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	21 925,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4139,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2149,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-78,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-26,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-80,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-28,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-29,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1023,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	367,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,8x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	11,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	11,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	663,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	687,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,02x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,86 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,10 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	8,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,44 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,72 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	15 457x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,55x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	10 916x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-9,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-12,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Celldex Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Celldex Therapeutics, Inc. wykazała przychody 1,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 78% mniej niż rok wcześniej.

Czy Celldex Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 258,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Celldex Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 210,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,7 mln USD dały wolne przepływy -213,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Celldex Therapeutics, Inc.