Cellebrite DI Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cellebrite DI Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Przychody	172	195	246	271	325	401	476
Koszt sprzedaży	35,8	37,9	42,6	50,7	53,2	62,6	75,2
Zysk brutto ze sprzedaży	136	157	204	220	272	339	401
Badania i rozwój	46,6	54,4	65,5	80,6	84,4	98,4	114
Sprzedaż i marketing	61,6	61,3	76,4	97,4	111	132	155
Ogólne i administracyjne	29,4	32,1	47,9	40,9	43,4	50,9	65,3
Koszty operacyjne	138	148	190	219	239	282	334
Zysk operacyjny	-1,52	9,22	13,8	1,04	33,2	56,9	66,5
Przychody odsetkowe	3,48	2,71	0,85	2,03	10,6	18,2	22,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,94	2,18	68,5	120	-109	-333	24,2
Zysk przed opodatkowaniem	1,42	11,4	82,3	121	-75,6	-276	90,7
Podatek dochodowy	3,29	5,62	10,9	-0,05	5,54	7,02	12,4
Zysk netto	-1,88	5,78	71,4	121	-81,1	-283	78,3
EBITDA	2,56	15,1	20,8	10,2	43,2	67,5	78,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,08	-0,08	0,49	0,64	-0,43	-1,35	0,32
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08	-0,08	0,44	0,59	-0,43	-1,35	0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	122	124	144	183	190	209	242
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	122	124	162	195	190	209	250

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	81,7	134	146	87,6	190	192	124
Inwestycje krótkoterminowe			0	44,6	38,7	102	152
Należności		66,3	67,5	78,8	77,3	82,4	105
Zapasy		4,75	6,51	10,2	9,94	8,94	7,6
Pozostałe aktywa obrotowe		7,44	12,8	17,1	26,4	23,2	19,6
Aktywa obrotowe razem		324	273	296	422	568	576
Rzeczowe aktywa trwałe		16,1	16,8	17,3	15,9	17	22,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	15,7	14,3	10,6	16,3
Wartość firmy		9,46	26,8	26,8	26,8	28,7	120
Wartości niematerialne		6,61	11,2	11,3	10,6	11,3	81,5
Inwestycje długoterminowe			0	22,1	28,9	36,6	98
Pozostałe aktywa trwałe		0,57	1,96	1,73	7,34	7,68	14,6
Aktywa razem		364	340	403	533	691	939
Zobowiązania handlowe		4,73	9,55	4,61	8,28	11,1	16,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		28,1	29,7	33,5	34,1	45,9	46
Przychody przyszłych okresów		106	123	153	196	217	278
Zobowiązania krótkoterminowe razem		159	187	208	254	296	370
Zobowiązania leasingowe			0	10,4	9,16	6,84	18,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		6,19	9,54	5,39	5,52	6,95	16,7
Zobowiązania razem		199	413	329	499	355	455
Kapitał wpłacony		34,2	-153	-126	-84,9	499	569
Zyski zatrzymane		28,3	78,4	199	118	-165	-86,5
Akcje własne		-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Skumulowane inne całkowite dochody		1,32	1,37	0,33	1,05	2,09	2,22
Kapitał własny	58,8	63,8	-73,3	73,9	34,2	336	484
Kapitał własny razem	58,8	63,8	-73,3	73,9	34,2	336	484
Pasywa razem		364	340	403	533	691	939
Akcje w obrocie		125	188	193	203	235	249

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2022	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,88	5,78	71,4	121	-81,1	-283	78,3
Amortyzacja	4,08	5,88	7,01	9,19	10	10,6	11,9
Wynagrodzenia w akcjach	12,8	7,27	6,48	13,7	19	30,6	44,9
Podatek odroczony	-1,67	-2,82	-1,64	-2,39	5,4	-3,58	-2,78
Zmiana należności	-12,2	-19,7	-1,96	-12,9	2,27	-5,83	-15,8
Zmiana zapasów	0,79	-0,69	-1,8	-3,68	0,24	0,98	1,63
Przepływy operacyjne	16,1	66,5	36,1	20,6	102	132	174
Nakłady inwestycyjne	-6,21	-6,18	-5,11	-6,9	-5,23	-8,57	-13,2
Przejęcia	0	-15	-20	0	0	-2,75	-147
Zakup inwestycji		0	0	-89,4	-55,3	-128	-321
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	22,3	56,3	60	153
Przepływy inwestycyjne	-46,7	-6,45	45,2	-91,2	-22,5	-149	-268
Emisja akcji	0,14	1,49	2,31	12,6	19,1	17,3	20,1
Skup akcji własnych	-0,81	-0,09	0	0
Wypłacone dywidendy	-25	-10	-100	0	0
Przepływy finansowe	75,5	-8,59	-68,4	14	21,8	20,7	25,1
Różnice kursowe	-0,07	0,7	-0,75	-1,64	0,59	-1,21	2,45
Zmiana stanu środków pieniężnych	44,9	51,5	12,9	-56,7	101	3,35	-69,7
Wolne przepływy pieniężne	9,92	60,3	30,9	13,7	96,8	124	160
Zapłacony podatek dochodowy	3	2,91	8,16	9,05	10	7,71	-0,55

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 10,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	84,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	14,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	33,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	36,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	22,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	23,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	9,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	18,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	16,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	299,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	48,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	16,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	97,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	39,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	68,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-19,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	31,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	103,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	29,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	127,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	44,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	87,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	50,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	36,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	19,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	15,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	48,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	206,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	21,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	283,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	24,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,09x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	40 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,08x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	68 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	44 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	204,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,32 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,64 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,69 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,42 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	34,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,66x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,50x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	16,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	15,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	36,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	30,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	15,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cellebrite DI Ltd. w roku obrotowym 2025?

Cellebrite DI Ltd. wykazała przychody 475,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cellebrite DI Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 78,3 mln USD, marża netto 16,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cellebrite DI Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 173,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,2 mln USD dały wolne przepływy 160,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cellebrite DI Ltd.