Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które CALLAN JMB INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
13,2
6,56
5,72
Koszt sprzedaży
7,55
4
3,62
Zysk brutto ze sprzedaży
5,65
2,56
2,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,45
4,84
8,6
Zysk operacyjny
2,2
-2,27
-7,03
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
0
Przychody odsetkowe
0,01
0,01
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0,01
-0,93
Zysk przed opodatkowaniem
2,2
-2,27
-7,97
Podatek dochodowy
0,02
0,03
-0
Zysk netto
2,18
-2,29
-7,97
EBITDA
2,3
-2,13
-6,88
Zysk na akcję, podstawowy
-0,87
-1,82
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,87
-1,82
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,63
4,38
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,63
4,38
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,16
2,1
2,13
Należności
2,9
0,62
0,34
Zapasy
0,11
0,16
0,24
Pozostałe aktywa obrotowe
0,24
0,28
0,34
Aktywa obrotowe razem
8,45
3,32
3,06
Rzeczowe aktywa trwałe
0,97
0,88
0,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,28
0,88
1,92
Aktywa razem
9,71
5,08
5,78
Zobowiązania handlowe
0,42
0,37
0,56
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,51
0,5
Przychody przyszłych okresów
0,01
0,09
Zadłużenie krótkoterminowe
0,02
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,77
1,27
1,41
Zobowiązania leasingowe
0,13
0,63
1,66
Zobowiązania razem
0,91
1,91
3,45
Kapitał wpłacony
5,46
12,6
Zyski zatrzymane
-2,29
-10,3
Kapitał własny
8,8
3,17
2,33
Kapitał własny razem
8,8
3,17
2,33
Pasywa razem
9,71
5,08
5,78
Akcje w obrocie
0
3
4,86
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
2,18
-2,29
-7,97
Amortyzacja
0,1
0,14
0,15
Wynagrodzenia w akcjach
1,56
Zmiana należności
4,67
2,41
0,05
Zmiana zapasów
-0,04
-0,04
-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,25
0,46
0,19
Przepływy operacyjne
7
0,54
-4,55
Nakłady inwestycyjne
-0,49
-0,05
-0,62
Przepływy inwestycyjne
-0,49
-0,05
-0,62
Spłata długu
-0,13
-0,1
Wypłacone dywidendy
-7,4
-3,33
Przepływy finansowe
-7,54
-3,55
5,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,04
-3,06
0,03
Wolne przepływy pieniężne
6,51
0,49
-5,16
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,21 USD z 25 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,40x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
15,4x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
24 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
19,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
19 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
71 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-29 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,73 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,90 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,84 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,80 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,12 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,12 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,15 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
11,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,50x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
18,6x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
18,6x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,33x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-37,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-76,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CALLAN JMB INC. w roku obrotowym 2025?
CALLAN JMB INC. wykazała przychody 5,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy CALLAN JMB INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CALLAN JMB INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 616,9 tys. USD dały wolne przepływy -5,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.