Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które CitroTech Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,06
0,52
0,81
2,38
Koszt sprzedaży
0
0,02
0,06
0,18
0,66
1,85
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,02
0,06
0,39
0,15
0,53
Badania i rozwój
0
0,01
0,2
Sprzedaż i marketing
0,15
1,01
0,67
Ogólne i administracyjne
0
0
0,26
0,26
0,5
1,59
Koszty operacyjne
0
0,11
0,06
2,98
10,6
6,11
18,9
Zysk operacyjny
-0,11
-0,04
-2,92
-10,1
-5,3
-16,5
Koszty odsetkowe
0
0
0
0
0,26
1,51
Przychody odsetkowe
0
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
-0,01
-0
-0
-1,58
-20,3
Zysk przed opodatkowaniem
0
-0,11
-0,04
-2,92
-10,1
-6,88
-36,8
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
-0
Zysk netto
0
-0,11
-0,09
-2,91
-10,1
-6,88
-36,8
EBITDA
-0,03
-2,9
-9,85
-5,04
-16,2
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,00
0,00
-0,29
-0,59
-0,82
-2,96
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,59
-0,82
-2,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,92
3,92
3,92
10,6
16,5
8,38
12,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,92
3,92
3,92
12,9
16,5
8,38
12,4
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0
0,01
0,06
0,55
0,78
6,27
Należności
0
0,43
0,32
0,21
Zapasy
0
0,11
0,23
0,32
0,62
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,01
0,07
0,32
Aktywa obrotowe razem
0
0
0,01
0,17
1,22
1,62
7,42
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,29
0
0,01
0,11
0,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,04
0,13
0,05
0,75
Wartości niematerialne
0
4,2
3,95
3,7
5,33
Aktywa razem
0
0
0,33
4,41
5,3
5,48
14,2
Zobowiązania handlowe
0
0,01
0,09
0,05
0,05
0,32
Przychody przyszłych okresów
0
0
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0
0,01
0,38
1,06
1,62
2,16
2,17
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
0
0
0,05
0
0,62
Zobowiązania razem
0
0,01
0,38
1,06
1,67
2,16
2,92
Zadłużenie razem
0
0,1
Kapitał wpłacony
56,2
56,3
56,4
62,7
0,5
79,7
124
Zyski zatrzymane
-56,3
-56,4
-56,5
-59,4
-69,5
-76,4
-113
Kapitał własny
0
-0,01
-0,05
3,35
3,64
3,32
11,3
Kapitał własny razem
0
-0,01
-0,05
3,35
3,64
3,32
11,3
Pasywa razem
0
0
0,33
4,41
5,3
5,48
14,2
Akcje w obrocie
3,92
3,92
3,92
16
16,7
6,14
18,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0
0,11
0,09
2,91
-10,1
-6,88
-36,8
Amortyzacja
0,01
0,02
0,25
0,26
0,33
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,1
0
2,1
8,97
3,06
19,1
Zmiana należności
0
-0,43
0,09
-0,24
Zmiana zapasów
0
-0,11
-0,1
-0,09
-0,37
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,01
0,08
-0,03
0,15
0,34
Przepływy operacyjne
0
0
-0,02
-0,71
-1,21
-1,94
-5,87
Nakłady inwestycyjne
0
-0,01
-0
0
-0,19
Przepływy inwestycyjne
0
-0,29
-0,01
-0
0
-0,29
Spłata długu
-0,03
-0,28
Przepływy finansowe
0
0,32
0,76
1,71
2,16
11,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
0
0,01
0,05
0,49
0,23
5,49
Wolne przepływy pieniężne
-0,02
-0,71
-1,22
-1,94
-6,06
Zapłacone odsetki
0
0
0
0
0
0,01
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,32 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-240,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-218,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
760,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
32,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
194,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
236,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
247,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
105,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
239,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
49,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
158,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
47,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
48,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
26,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
3,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,13x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,73x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,45x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
149 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,97x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
46 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
57 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
138 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,36 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,40 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,17 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
97,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
94,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
73,8x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
10,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
25,1x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
71,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-24,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CitroTech Inc. w roku obrotowym 2025?
CitroTech Inc. wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 194,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy CitroTech Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 36,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CitroTech Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 194,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.