CIRTRAN CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CIRTRAN CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,47	0,01			1,73	2,92	1,72	1,62	1,3	3,13
Koszt sprzedaży	1,12				0,9	1,02	0,7	0,61	0,46	1,59
Zysk brutto ze sprzedaży	2,31	0,01			0,84	1,9	1,02	1,01	0,84	1,54
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,29	0,81	0,45	0,28	0,47	1,63	1	0,51	0,87	1,16
Koszty operacyjne	3,33	0,81	0,45	0,41	0,76	2,13	1,55	1,02	1,39	1,67
Zysk operacyjny	-1,02	-0,79	-0,45	-0,41	0,08	-0,23	-0,52	-0,01	-0,55	-0,13
Koszty odsetkowe	0,66	0,49	0,5	0,59	0,66	0,68	0,71	0,77	0,79	0,82
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,24	-1	-0,5	-0,67	0,37	-0,61	-0,78	-0,54	-2	-0,42
Zysk przed opodatkowaniem						0,13	-1,45	20,3	-2,7	-0,7
Podatek dochodowy							0,05	-0,01	-0,07
Zysk z działalności kontynuowanej									-2,55	-0,55
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,37
Zysk netto	0,86	-2,05	-1,11	-1,23	0,53	0,13	-1,5	20,3	-2,63	-0,7
EBITDA	-0,97	-0,79	-0,45	-0,4	0,08	-0,22	-0,52	-0,01	-0,55	-0,13
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	-7,50	-8,10	3,60	0,90	-0,30	4,10	-0,53	-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	-7,50	-8,10	0,00	0,00	-0,30	4,10	-0,53	-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	146	150	0,15	0,15	0,15	0,16	4,95	4,95	4,95	4,95
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	255	150	0,15	0,15	5,74	4,81	4,95	4,95	4,95	4,95

Bilans

	FY2013	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,01	0		0,11	0,01	0,02			0,01
Należności	0,01				0,02	0,21	0,06	0,02	0,03	0,37
Zapasy	0,19			0,02	0,33	0,54	0,82	0,82	0,74	1,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0		0	0,12	0,27	0,33	0,44	0,49	0,47
Aktywa obrotowe razem	0,25	0,01	0	0,02	0,94	1,12	1,68	1,53	1,28	2,26
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,05	0,02
Pozostałe aktywa trwałe	0,04
Aktywa razem	0,63	0,32	0,31	0,33	1,31	1,46	2	1,85	1,53	2,51
Zobowiązania handlowe	4,17	2,22	2,12	2,12	1,35	1,92	2,32	0,63	0,76	0,15
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,15	0,73	0,8	1,08	1,35	1,34	2,08	2,89	2,78	2,76
Przychody przyszłych okresów	2,59	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0,41	0,04	0,17	0,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,2	35,8	36,2	38	38,1	39,5	41,4	20,9	23,1	24,7
Zadłużenie długoterminowe		0,5	0,5	0,5	0,66	0,66	0,66	0,63	0,64	0,64
Zobowiązania leasingowe					0,02
Zobowiązania razem	23,2	39,8	40,3	41,6	42	42	44,1	23,6	25,9	27,6
Zadłużenie razem	0,41		2,59	1,93
Kapitał wpłacony	29,3	32,6	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
Zyski zatrzymane	-47,7	-76,6	-77,2	-78,5	-77,9	-77,8	-79,3	-59	-61,6	-62,3
Kapitał własny	-14	-39	-40	-41,2	-40,7	-40,6	-42,1	-21,8	-24,4	-25,1
Udziały niekontrolujące	-8,59
Kapitał własny razem	-22,6	-39	-40	-41,2	-40,7	-40,6	-42,1	-21,8	-24,4	-25,1
Pasywa razem	0,63	0,32	0,31	0,33	1,31	1,46	2	1,85	1,53	2,51
Akcje w obrocie	149	150	0,15	0,16	0,16	0,16	4,95	4,95	4,95	4,95

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,22	-2,05	-1,11	-1,23	0,53	0,13	-1,5	20,3	-2,7	-0,7
Amortyzacja	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,04	0	0	0	0	0
Zmiana należności	0,14				-0,02	-0,2	0,15	0,04	-0	-0,34
Zmiana zapasów	-0,09			-0,02	-0,31	-0,21	-0,28	0	0,08	-0,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,05	0,36	-0,1	0,01	0,26	0,58	0,4	-1,19	0,13	-0,26
Przepływy operacyjne	0,47	-0,21	-0,21	-0,12	0,46	0,34	0,16	-0,07	-0,05	-1,34
Nakłady inwestycyjne					-0,02	-0		-0,01
Przepływy inwestycyjne					-0,02	-0		-0,01	0,02
Przepływy finansowe	-0,47	0,21	0,2	0,12	-0,34	-0,44	-0,15	0,06	0,03	1,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	0,01	-0,01	-0	0,11	-0,1	0,01	-0,02		0,01
Wolne przepływy pieniężne					0,45	0,34		-0,08
Zapłacone odsetki	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	46,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	44,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	44,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	81,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	30,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	141,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	83,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	64,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	983,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-20,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-23,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1394x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,48x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	147 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	18 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	165 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,43 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,98 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-4,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,65 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	122,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-35,5 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,06x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,03x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa zysku	1736,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CIRTRAN CORP w roku obrotowym 2025?

CIRTRAN CORP wykazała przychody 3,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 141,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy CIRTRAN CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 701,6 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CIRTRAN CORP