Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które CIRCLE8 GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,33
0,21
0,08
401
443
436
Koszt sprzedaży
0,17
0,06
0
0
395
390
Zysk brutto ze sprzedaży
0,16
0,15
0,08
46,9
47,2
46
Badania i rozwój
0,33
0,53
1,57
2,25
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
45,4
64
91,3
Ogólne i administracyjne
0,78
2,17
2,51
3,48
Koszty operacyjne
1,11
2,7
4,08
5,73
Zysk operacyjny
-0,95
-2,55
-4
-3,45
-21,8
-50,2
Koszty odsetkowe
0,29
0,21
0,09
17,5
12
9,16
Przychody odsetkowe
0,04
0,04
Zysk przed opodatkowaniem
-21,2
-130
-59,4
Podatek dochodowy
-5,93
5,38
0,03
Zysk netto
-1,05
-3,7
-4,09
-15,3
-135
-59,4
EBITDA
-0,84
-2,46
-3,91
1,59
-16,8
-45,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,31
-0,74
-0,49
-0,60
-3,68
-1,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,31
-0,74
-0,49
-0,60
-3,68
-1,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,35
4,96
8,28
25,4
36,8
54,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,35
4,96
8,28
25,4
36,8
54,8
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,02
2,18
1,35
0,68
0,08
Inwestycje krótkoterminowe
5,93
4,04
Należności
0,02
58,8
64,1
65,8
Zapasy
0,2
0,22
0,17
Pozostałe aktywa obrotowe
0,19
0,17
3,68
1,7
3,12
Aktywa obrotowe razem
0,34
10,4
6,64
78,8
85
81,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,34
0,27
0,53
0,43
0,31
0,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,13
2,37
2,07
2,93
Wartość firmy
0
Wartości niematerialne
36,2
31,4
26,6
Inwestycje długoterminowe
5,98
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,05
0,12
2,21
0,69
2,26
Aktywa razem
0,69
10,7
8,41
127
120
113
Zobowiązania handlowe
0,86
0,87
0,62
0,8
2,03
5,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,12
0,31
0,5
0,38
Zadłużenie krótkoterminowe
139
43,9
55,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,01
2,56
1,23
162
94,2
115
Zadłużenie długoterminowe
1,38
0
36,7
28,8
Zobowiązania leasingowe
1,44
0,98
0,81
1,54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
3,47
0
0
Zobowiązania razem
4,55
2,56
4,05
166
132
145
Zadłużenie razem
139
80,6
84,7
Kapitał wpłacony
6,86
22,6
22,9
24,7
123
163
Zyski zatrzymane
-10,7
-14,4
-18,5
-61,8
-135
-195
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
0
Kapitał własny
-3,85
8,18
-27,3
-39,4
-12
-32,1
Kapitał własny razem
-3,85
8,18
-27,3
-39,4
-12
-32,1
Pasywa razem
0,69
10,7
8,41
127
120
113
Akcje w obrocie
3,35
8,18
8,28
25,4
53,1
55,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,05
-3,7
-4,09
-15,3
-135
-59,4
Amortyzacja
0,11
0,09
0,09
5,04
4,99
4,93
Wynagrodzenia w akcjach
0,02
0,33
0,26
0
45,2
36,1
Podatek odroczony
-5,14
5,24
0
Zmiana należności
0,02
0,01
0,66
-6,21
-2,71
Zmiana zapasów
0,08
-0,02
-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,04
0,01
-0,25
0,63
1,23
3,08
Przepływy operacyjne
-0,76
-1,99
-3,66
-9,08
-5,99
-4,4
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,04
-0,07
-0,07
-0,07
Zakup inwestycji
-5,98
-4,01
-2,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
5,88
6,92
Przepływy inwestycyjne
-5,99
1,83
-0,07
-0,07
-0,07
Emisja długu
0,07
7,5
Emisja akcji
13
1,8
Przepływy finansowe
0,75
12
8,79
5,38
3,87
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,01
4,02
-1,83
-0,36
-0,67
-0,6
Wolne przepływy pieniężne
-2
-3,7
-9,16
-6,06
-4,46
Zapłacone odsetki
9,15
6,93
4,78
Zapłacony podatek dochodowy
0,07
0,02
-0,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,40 USD z 28 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
15,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-1,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
1670,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
321,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-2,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
738,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
210,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-5,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
137,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
177,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
49,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
87,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
74,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-4,56x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-511,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
64,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-650,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,83x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
583x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,44x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
82 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
83 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,92 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
9,88 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,29 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,29 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,28 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-7,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,21 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
36,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
583,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,05x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,73x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-63,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-424,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CIRCLE8 GROUP INC w roku obrotowym 2025?
CIRCLE8 GROUP INC wykazała przychody 435,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy CIRCLE8 GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 59,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CIRCLE8 GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 66,8 tys. USD dały wolne przepływy -4,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.