CHINA LIFE INSURANCE CO LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które CHINA LIFE INSURANCE CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CNY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	507 449	540 781	643 355	627 419	729 499	805 049	824 933	804 388
Ogólne i administracyjne	27 458	31 854	35 953	37 486	40 283	37 732	40 867	39 874
Koszty odsetkowe	4320	4767	4601	4116	4255	3747	5598	4863
Zysk przed opodatkowaniem	45 931	23 842	41 671	13 921	59 788	54 440	50 340	24 047
Podatek dochodowy	10 744	4257	8919	1985	781	3103	-1917	-9467
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	488	458	499	541	726	1116	1491	1432
Zysk netto	34 699	19 127	32 253	11 395	58 281	50 221	50 766	32 082
Zysk na akcję, podstawowy	1,22	0,66	1,13	0,39	2,05	1,77
Zysk na akcję, rozwodniony	1,22	0,66	1,13	0,39	2,05	1,77

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	76 096	67 046	48 586	50 848	53 396	56 704	60 459	127 594
Rzeczowe aktywa trwałe	26 974	30 389	42 707	47 281	51 758	53 616	55 632	54 559
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2555	3520	3076	2518	1810
Aktywa razem		2 696 951	2 897 591	3 254 403	3 726 791	4 253 544	4 892 480	5 251 988
Zobowiązania razem		2 389 303	2 572 281	2 931 113	3 317 432	3 795 976	4 405 346	4 806 867
Zyski zatrzymane		122 558	139 202	133 022	170 487	183 856	201 041	201 688
Kapitał własny		303 621	320 933	318 371	403 764	450 056	479 061	436 169
Udziały niekontrolujące		4027	4377	4919	5578	6881	8073	8952
Kapitał własny razem	326 214	307 648	325 310	320 426	410 027	457 568	487 134	445 121
Pasywa razem		2 696 951	2 897 591	3 254 403	3 726 734	4 252 466	4 892 480	5 251 988

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	35 187	19 585	32 752	11 936	59 007	51 337	52 257	33 514
Amortyzacja	2036	2083	2240	2638	4379	5164	5328	5291
Przepływy operacyjne	-18 811	89 098	200 990	147 552	286 028	303 990	286 446	351 968
Nakłady inwestycyjne	-8384	-5310	-9619	-19 546	-11 417	-7662	-5583	-3076
Przepływy inwestycyjne	67 047	-104 703	-173 676	-238 373	-247 517	-292 992	-393 839	-164 955
Emisja długu	0	13 831	3121	727	123	7036	116	688
Spłata długu	0	-30 000	-38 000		-365	-6505	-11	-8275
Przepływy finansowe	-19 415	6270	-45 595	92 963	-36 075	-7546	111 219	-120 095
Różnice kursowe	241	285	-179	81	55	-144	-71	217
Zmiana stanu środków pieniężnych	29 062	-9050	-18 460	2223	2491	3308	3755	67 135
Wolne przepływy pieniężne	-27 195	83 788	191 371	128 006	274 611	296 328	280 863	348 892

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Brak wyceny: nie mamy kursu akcji tej spółki.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	3,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	43,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	43,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-39,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-36,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-18,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	24,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	91,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	436,17 mld CNY	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	1088,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała CHINA LIFE INSURANCE CO LTD w roku obrotowym 2022?

CHINA LIFE INSURANCE CO LTD wykazała przychody 804,39 mld CNY za rok obrotowy 2022, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy CHINA LIFE INSURANCE CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2022?

Tak. Zysk netto wyniósł 32,08 mld CNY, marża netto 4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CHINA LIFE INSURANCE CO LTD w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 351,97 mld CNY minus nakłady inwestycyjne 3,08 mld CNY dały wolne przepływy 348,89 mld CNY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CHINA LIFE INSURANCE CO LTD