Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Charlie's Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2022
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
20,8
22,7
16,7
21,5
26,4
16,3
7,77
20,9
Koszt sprzedaży
1,23
10,1
7,48
4,89
15,3
Zysk brutto ze sprzedaży
0,72
12,7
9,21
2,88
5,66
Badania i rozwój
0
1,1
3,38
0,02
0,8
0,17
Sprzedaż i marketing
1,97
2,31
1,73
1,73
2,61
1,11
0,64
1,33
Ogólne i administracyjne
3,16
15
10,9
8,75
8,38
6,97
5,61
6,37
Koszty operacyjne
13,6
28,5
23,5
20,9
28,2
18,5
6,18
7,82
Zysk operacyjny
7,2
-5,76
-6,77
0,57
-1,81
-2,2
-3,3
-2,17
Koszty odsetkowe
0,81
0
0,13
0,03
0,16
0,48
0,7
0,69
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
3,62
-0,42
4,59
0,12
0,11
-0,7
6,76
Zysk przed opodatkowaniem
-7,19
5,15
-1,68
-2,09
-4
4,59
Podatek dochodowy
0
0,03
0
0,34
-0,09
0
0
0,28
Zysk z działalności kontynuowanej
-4
4,32
Zysk netto
7,2
-2,15
-7,19
-7,19
4,81
4,81
-1,59
-2,09
-4,16
4,5
EBITDA
7,22
-5,69
-6,59
0,78
-1,51
-2,05
-3,2
-2,13
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,00
-0,04
-0,04
0,02
0,02
-0,01
-0,01
-0,02
0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,00
-0,04
-0,04
0,01
0,01
-0,01
-0,01
-0,02
0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
141
10 648
190
190
204
204
212
216
235
257
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
14 104
10 648
190
190
238
238
212
216
235
279
Bilans
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2022
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,04
2,45
1,42
0,87
0,26
0,37
0,21
1,32
Należności
0,71
0,92
1,26
1,37
1,16
0,29
0,33
0,44
Zapasy
0,66
1,52
1,59
5,01
3,65
3,83
2,13
6,72
Pozostałe aktywa obrotowe
0,43
0,73
0,45
0,76
0,78
0,6
0,47
2,29
Aktywa obrotowe razem
2,1
5,61
4,72
7,99
5,85
5,09
3,72
10,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,54
0,53
0,43
0,31
0,16
0,05
0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
1,62
1,2
0,76
0,8
0,42
0,07
0,63
Wartość firmy
1,58
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
0,07
0,07
0,07
0,1
0,1
0,1
0,13
Aktywa razem
2,19
7,85
6,53
9,25
7,06
5,77
3,95
11,6
Zobowiązania handlowe
0,9
0,67
0,63
2,48
1,22
1,47
2,1
3,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,42
0,9
0,63
0,57
0,56
0,41
Przychody przyszłych okresów
0,18
0,09
0,27
0,24
0,15
0,06
0,03
0,04
Zadłużenie krótkoterminowe
7,81
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,4
7,18
10,7
5,53
4,78
4,75
5,58
7,63
Zadłużenie długoterminowe
0
0
1,02
0,15
0,15
Zobowiązania leasingowe
0
1,22
0,76
0,43
0,43
0,07
0
0,36
Zobowiązania razem
1,4
8,4
12,5
6,12
5,36
5,88
5,73
8,14
Zadłużenie razem
0,15
1,45
2,46
2,16
Kapitał wpłacony
0
-17
3,48
7,78
7,93
8,2
10,7
11,4
Zyski zatrzymane
0,65
-2,48
-9,66
-4,86
-6,45
-8,54
-12,7
-8,2
Kapitał własny
0,79
-0,55
-6
3,13
1,7
-0,11
-1,78
3,42
Kapitał własny razem
0,79
-0,55
-6
3,13
1,7
-0,11
-1,78
3,42
Pasywa razem
2,19
7,85
6,53
9,25
7,06
5,77
3,95
11,6
Akcje w obrocie
141
18 974
190
211
219
229
257
271
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2022
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
7,2
-3,8
-7,19
-7,19
4,81
4,81
-1,59
-2,09
-4,16
4,5
Amortyzacja
0,02
0,07
0,18
0,21
0,3
0,15
0,1
0,04
Wynagrodzenia w akcjach
0,29
0,75
3,07
0,55
0,16
0,29
0,23
0,19
Podatek odroczony
0
1,77
0
0
0
0
0
0
Zmiana należności
0,13
-0,78
-0,4
-0,22
-0,06
0,76
-0,09
-0,13
Zmiana zapasów
-0,29
-0,86
-0,08
-3,41
1,35
-0,17
0,76
-4,59
Zmiana zobowiązań handlowych
0,39
1,3
0,33
1,55
-1,78
0,51
0,44
2,29
Przepływy operacyjne
7,62
-2,04
-3,27
-1,35
-1,72
-0,78
-1,62
-5,78
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,57
-0,17
-0,11
-0,19
0
0
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,57
-0,17
-0,11
-0,19
0
0
7,48
Emisja akcji
0
23,2
0
0
1,58
0
Wypłacone dywidendy
-7,95
-18,4
0
-0,88
0
Przepływy finansowe
-7,95
4,75
2,42
0,9
1,3
0,89
1,47
-0,59
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,35
2,14
-1,03
-0,56
-0,61
0,11
-0,16
1,11
Wolne przepływy pieniężne
7,6
-2,61
-3,44
-1,46
-1,91
-0,78
-1,62
-5,8
Zapłacone odsetki
0
0
0
0,15
0,09
0,11
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0,11
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,16 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-15,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-77,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
169,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-7,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
96,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
26,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
193,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
17,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
18,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
9,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
151x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,97x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
185 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
57,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
6 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
75 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
116 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,10 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
45,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
44,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,74x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
14,5x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
14,5x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,72x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-4,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Charlie's Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Charlie's Holdings, Inc. wykazała przychody 20,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 169,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Charlie's Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,5 mln USD, marża netto 21,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Charlie's Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.