Creative Global Technology Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Creative Global Technology Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
27,9
50,3
35,6
21,2
Koszt sprzedaży
23,4
45,3
29,3
18,9
Zysk brutto ze sprzedaży
4,45
4,97
6,34
2,29
Sprzedaż i marketing
0,04
0,03
0,03
0,03
Ogólne i administracyjne
0,37
1,14
1,12
1,18
Koszty operacyjne
0,41
1,18
1,15
15,4
Zysk operacyjny
4,04
3,79
5,19
-13,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
0,04
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
4,05
3,84
5,19
-13,2
Podatek dochodowy
0,64
0,68
0,9
0,21
Zysk netto
3,41
3,16
4,28
-13,4
EBITDA
4,05
3,8
5,19
-13,1
Zysk na akcję, podstawowy
0,17
0,16
0,21
-0,57
Zysk na akcję, rozwodniony
0,17
0,16
0,21
-0,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20
20
23,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
20
20
23,6
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,96
4,31
0,44
0,19
Należności
10,5
Zapasy
5,75
3,84
14,7
Pozostałe aktywa obrotowe
0,76
14,9
3,39
Aktywa obrotowe razem
10,8
15,3
18,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,03
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,12
0,02
Aktywa razem
11,4
16,3
18,3
Zobowiązania handlowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,19
2,84
0,25
Zobowiązania leasingowe
0,02
Zobowiązania razem
2,19
2,86
0,25
Kapitał wpłacony
18
Zyski zatrzymane
9,17
13,5
0,09
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
-0,02
-0,03
Kapitał własny
6,02
9,2
13,5
18
Kapitał własny razem
6,02
9,2
13,5
18
Pasywa razem
11,4
16,3
18,3
Akcje w obrocie
20
20
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
3,41
3,16
4,28
-13,4
Amortyzacja
0
0,01
0,01
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
14,2
Zmiana należności
-10,5
10,5
Zmiana zapasów
-0,81
-1,87
1,91
-10,9
Zmiana zobowiązań handlowych
0
Przepływy operacyjne
0,65
4,87
-3,52
-4,81
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0
-0,02
Emisja akcji
4,86
Przepływy finansowe
0,04
-1,55
-0,3
4,58
Różnice kursowe
-0,02
0,02
-0,02
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,66
3,35
-3,86
-0,26
Wolne przepływy pieniężne
0,64
4,87
-3,54
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,11 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-77,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-67,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
67,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-40,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-8,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-63,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-19,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-353,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-353,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-412,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-371,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
34,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
44,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
12,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
17,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
5,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1163x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,04x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
179 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
0 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,57 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,57 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,90 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,77 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,77 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,33x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-189,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Creative Global Technology Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Creative Global Technology Holdings Ltd wykazała przychody 21,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Creative Global Technology Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.