Carlyle Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Carlyle Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2274	3676	2427	3377	2935	8782	4439	2964	5426	4780
Koszt sprzedaży	31,3	64,4
Zysk brutto ze sprzedaży	2243	3612
Ogólne i administracyjne	521	277	461	494	349	432	576
Koszty odsetkowe	61,3	65,5	82,2	82,1	94	113	110	124	121	124
Przychody odsetkowe	140	167	207	192	212	231	282	512	578	577
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	11,2	71,4	-1,1	-1,3	7,2	-1,5	-1	-0,2	0,3	0,2
Zysk przed opodatkowaniem	45,3	1132	360	1233	580	4028	1573	-601	1394	1159
Podatek dochodowy	30	125	31,3	49	197	982	288	-104	303	215
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	41	72,5	33,9	36,6	34,6	70,5	59,7	112	70,7	136
Zysk netto	6,4	244	117	381	348	2975	1225	-608	1020	809
Zysk na akcję, podstawowy	0,08	2,58	0,89	3,05	0,99	8,37	3,39	-1,68	2,85	2,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08	2,38	0,82	2,82	0,97	8,20	3,35	-1,68	2,77	2,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	82,7	92,1	104	113	350	355	361	361	359	360
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	309	100	113	123	358	363	366	361	368	371
Dywidenda na akcję	1,68	1,24						1,40	1,40	1,40

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	671	1000	630	793	988	2470	1361	1440	1266	1970
Rzeczowe aktywa trwałe	106	100	95,1	108	149	144	140	162	185	225
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	204	361	361	337	332	341	332
Wartość firmy	10,1	11,1	15,3	16,1	16,8	13,3	104	104	104	105
Wartości niematerialne	31,9	24,8	62	46,2	31,9	21,6	794	662	531	403
Aktywa razem	9973	12 281	12 914	13 809	15 645	21 250	21 403	21 176	23 104	29 116
Zadłużenie długoterminowe	1265	1574	1550	1976	1971	2072	2272
Zobowiązania razem	8519	9332	10 078	10 839	12 715	15 544	14 582	15 392	16 756	22 059
Zadłużenie razem	144	1574	1555	1976	1971	2072	2272
Kapitał wpłacony				0	2546	2718	3139	3403	3892	4286
Zyski zatrzymane				0	348	2805	3401	2082	2041	1642
Skumulowane inne całkowite dochody	-95,2	-72,7	-83,3	-85,2	-209	-248	-322	-297	-330	-170
Udziały niekontrolujące	278	405	324	334	241	427	600	593	741	1296
Kapitał własny razem			2836	2970	2930	5706	6821	5785	6348	7057
Pasywa razem	9973	12 281	12 914	13 809	15 645	21 250	21 403	21 176	23 104	29 116
Akcje w obrocie	84,6	100	108	118	354	355	362	361	357	357

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	15,3	1007	329	1184	383	3045	1285	-497	1091	945
Amortyzacja		41,3	46,9	65,6	52,1	52	147	181	184	192
Wynagrodzenia w akcjach	335	320	240	140	105	163	154	249	468	375
Podatek odroczony	-4,9	92,5	-12	16,7	143	515	-61,8	-366	87,9	-28,5
Zmiana zobowiązań handlowych	66,6	50,5	78,2	-43,7	-4	106	-14,3	-33,2	58,8	150
Przepływy operacyjne	-301	-7,1	-344	359	-169	1791	-379	205	-760	-3276
Nakłady inwestycyjne	-25,4	-34	-31,3	-27,8	-61,2	-41,4	-40,6	-66,6	-77,7	-99,4
Przejęcia	0	0	-67,8	0	0	0	-150	0	0
Zakup inwestycji	-368	-889	-474
Przepływy inwestycyjne	-25,4	-34	-99,1	-27,8	-61,2	-32,2	-829	-43,6	-77,6	-99,4
Emisja długu	20,6	266	40,8	41	20,5	112	73,2	12	0,7	90
Spłata długu	-9	-21,7	-157	0	0	-260	0	0
Skup akcji własnych	-58,9	-0,2	-108	-34,5	-26,4	-162	-186	-204	-555	-687
Wypłacone dywidendy	-141	-118	-130	-155	-351	-356	-444	-498	-503	-505
Przepływy finansowe	15,3	319	72	-149	370	-243	115	-99,6	683	3990
Różnice kursowe	-15,7	67,3	-19,9	8,1	21,7	-30,8	-20,3	18,9	-21,3	91,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-326	345	-391	190	162	1486	-1114	80,6	-176	707
Wolne przepływy pieniężne	-326	-41,1	-375	331	-230	1750	-420	138	-837	-3375
Zapłacone odsetki	59	59,5	60,7	63,4	80,1	92,7	91,5	91,8	93,6	91,7
Zapłacony podatek dochodowy	35,1	24,8	46,8	30,5	35,4	403	402	250	219	153

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 40,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	17,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-114,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-110,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	15,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-20,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-12,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-21,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	26,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	74,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	-1133,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,83 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-11,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-10,88 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	3,56 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	138,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	14,26 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,01 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	39,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,95x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	3,60x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-28,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	10,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Carlyle Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Carlyle Group Inc. wykazała przychody 4,78 mld USD za rok obrotowy 2025, o 11,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Carlyle Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 808,7 mln USD, marża netto 16,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Carlyle Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,28 mld USD minus nakłady inwestycyjne 99,4 mln USD dały wolne przepływy -3,37 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Carlyle Group Inc.