CapForce Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CapForce Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,03	3,21	2,95	3,5	4,21	4,31	2,61	3,42	5,2	30,2
Koszt sprzedaży	1,66	1,61				2,3	3,32	3,08
Zysk brutto ze sprzedaży	2,37	1,6				2,01	-0,71	0,33
Badania i rozwój	8,61	6,88	5,68	5,12	9,96	10,9	8,17	4,73	0,05	0,01
Sprzedaż i marketing	5,53	2,77	1,53	1,46	3,09	3,71	4,34	2,78	0,17	0,01
Ogólne i administracyjne	6,6	6,69	7,07	6,25	8,8	9,94	8,88	8,08	4,54	3,13
Zysk operacyjny	-19	-15,3	-13,2	-12,3	-22,7	-23,3	-34,6	-30,7	0,32	24
Koszty odsetkowe	0,14	0,23	0,19	0,19	3,4	4,8	3,26	1,84	0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,16	-0,15	-0,19	-0,18	-3,36	-11,5	-2,72	-1,92	11,8	0,41
Zysk przed opodatkowaniem	-19,2	-15,4	-13,4	-12,4	-26,1	-34,8	-37,3	-32,7	12,2	24,4
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,13	0,04			0,18	0,81
Zysk netto	-19,2	-15,4	-13,4	-12,4	-26,2	-34,8	-37,3	-32,7	12	23,6
EBITDA	-18,4	-14,6	-12,4	-11,3	-20,4	-20,6	-32,9	-29,4	0,5	24,2
Zysk na akcję, podstawowy	-111 020,00	-39 435,00	-8933,00	-1546,00	-333,31	-228,90	-152,70	-41,47	2,44	2,33
Zysk na akcję, rozwodniony	-111 020,00	-39 435,00	-8933,00	-1546,00	-333,31	-228,90	-152,70	-41,47	2,30	2,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0,01	0,08	0,18	0,24	0,79	4,66	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0,01	0,08	0,18	0,24	0,79	5,22	10,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,12	1,85	4,57	2,71	13,4	36,1	7,44	1,15	1,31	0,53
Należności	0,54	0,81	0,37	0,57	0,65	1,17	0,51	0,1	0,03	0,25
Zapasy	0,69	0,53	0,54	0,47	3,17	4,71	3,65	1,28	1,23
Pozostałe aktywa obrotowe	0,33	0,31	0,29	0,4	1,39	1,25	1,36	0,32	1,31	0,21
Aktywa obrotowe razem	5,68	3,5	5,78	6,67	16,9	39,7	10,7	1,58	2,65	0,99
Rzeczowe aktywa trwałe	0,8	0,84	1,22	0,13	3,26	4,01	3,46		1,08	0,93
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,04	2,08	1,81	1,46		0,83	0,79
Wartość firmy	0,6	0,6	0,6	0,6	8,02	7,45	0
Wartości niematerialne	1,62	1,35	1,09	0,82	16,6	14,5	7,44			0,05
Pozostałe aktywa trwałe	0,28	0,33	0,26	0,2	0,78	0,55	0,5	0,3	0,3	0,3
Aktywa razem	8,98	6,62	8,95	10,4	49,8	71,7	25,8	1,88	9,86	38,1
Zobowiązania handlowe	2,23	1,69	1,62	1,06	1,87	1,31	0,42	0,11	0,25	1,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,22	1,16	0,9	1,05	1,44	1,97	1,53	0,14	0,06	3,15
Przychody przyszłych okresów	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01		0,14	0,03
Zadłużenie krótkoterminowe	1,02	1,01	0,4	0,37	0,7	14,5	7,02	10,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,27	4,79	4,38	4,94	7,37	19,9	10,6	11,4	0,63	4,55
Zadłużenie długoterminowe	0	0	0,66	0,33	19,4	7,18	4,85
Zobowiązania leasingowe			0	0,55	1,49	2,98	2,57	2,02	1,85	1,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,16	0,15	0,13
Zobowiązania razem	5,82	5,22	5,64	6,13	28,6	30,4	18,2	13,4	2,48	6,2
Zadłużenie razem				0,33	19,4	7,18	4,85	10,9
Kapitał wpłacony	136	150	165	179	219	276	281	294	301	302
Zyski zatrzymane	-133	-149	-162	-175	-201	-236	-273	-305	-294	-270
Skumulowane inne całkowite dochody	0,01	-0,03	-0,01	-0,02	2,55	0,59	-0,8	-0,08		0
Kapitał własny	3,17	1,4	3,31	4,29	21,2	41,2	7,58	-11,6	7,38	31,9
Kapitał własny razem	3,17	1,4	3,31	4,29	21,2	41,2	7,58	-11,6	7,38	31,9
Pasywa razem	8,98	6,62	8,95	10,4	49,8	71,7	25,8	1,88	9,86	38,1
Akcje w obrocie	0	0	0	0,03	0,12	0,23	0,29	1,28	10,1	10,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,2	-15,4	-13,4	-12,4	-26,2	-34,8	-37,3	-32,7	12	23,6
Amortyzacja	0,66	0,67	0,73	0,92	2,33	2,71	1,64	1,32	0,17	0,19
Wynagrodzenia w akcjach	0,95	0,91	0,86	0,37	0,32	0,88	0,95	0,24	0,6	0,34
Podatek odroczony	0
Zmiana należności	0,14	-0,26	0,43	-0,2	0,44	-0,58	0,59	0,04	0,07	-0,22
Zmiana zapasów	0,02	0,16	-0,01	0,07	-0,41	-2,34	-0,73	0,75	0,05
Przepływy operacyjne	-17,3	-14,3	-11,1	-11,5	-23,4	-21,5	-20,4	-14,3	-4,87	-1,18
Nakłady inwestycyjne	-0,12	-0,28	-0,15	-0,03	-0,13	-1,98	-0,59	-0,8		-0,05
Przejęcia					1,27
Przepływy inwestycyjne	-0,12	-0,28	-0,14	-2,5	-1,06	-1,98	-0,59	-0,8		-0,05
Emisja długu				0,47	1,87	9,09		12
Spłata długu	-0,18	-1,26	-0,37	-0,83	-1	-0,44	-10,8	-3,91
Emisja akcji	4,41	3,81	3,4	4,78	15,8	1,48	3,08	12
Przepływy finansowe	13,7	12,3	13,8	12,2	34,1	47,5	-6,74	8,37	5,03	0,5
Różnice kursowe	0,01	-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,7	-2,27	2,65	-1,84	11,2	22,5	-28,7	-6,48	0,16	-0,78
Wolne przepływy pieniężne	-17,4	-14,6	-11,2	-11,5	-23,5	-23,5	-21	-15,1		-1,23
Zapłacone odsetki	0,06	0,05	0,06	0,19	0,95	0,9	1,08	1,42	0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	84,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	85,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	85,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	81,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	83,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	71,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	68,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	481,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	126,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	48,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	7300,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	4749,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	97,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	0,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	331,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	61,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	285,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	94,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	246,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	164,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	15,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	6881x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	38,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	74,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,87x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	89,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,52x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	241 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,10 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,99 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	50,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	49,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,80x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,66x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,67x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,77x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,77x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	124,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CapForce Inc. w roku obrotowym 2025?

CapForce Inc. wykazała przychody 30,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 481,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy CapForce Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 23,6 mln USD, marża netto 78,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CapForce Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 50,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CapForce Inc.