Spółki CFNB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCALIFORNIA FIRST LEASING CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które CALIFORNIA FIRST LEASING CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2010 | FY2012 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 | 2,13 | 2,76 | 1,71 | 2,15 | 0,31 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 11,7 | 11,1 | 14,8 | 14,1 | 18,7 | |||
| Podatek dochodowy | 6,89 | 6,03 | 5,37 | 4,33 | 4,02 | 5,76 | 5,42 | 7,6 |
| Zysk netto | 11,1 | 10,9 | 8,9 | 7,35 | 7,05 | 9,06 | 8,65 | 11,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,09 | 1,06 | 0,85 | 0,70 | 0,67 | 0,87 | 0,83 | 1,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,08 | 1,05 | 0,85 | 0,70 | 0,67 | 0,87 | 0,83 | 1,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10 304 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 2,20 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
Bilans
| FY2010 | FY2012 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 74 | 97,3 | 56,9 | 75,5 | 40,1 | 60,2 | 105 | 96,1 |
| Należności | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 0,68 | 1,17 | 1,33 | 0,84 | |
| Aktywa razem | 454 | 524 | 486 | 559 | 580 | 731 | 888 | 716 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 10 | |||||||
| Zobowiązania razem | 325 | 290 | 378 | 396 | 543 | 697 | 519 | |
| Zadłużenie razem | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kapitał wpłacony | 2,85 | 3,04 | 3,21 | 3,37 | 3,38 | 2,24 | 2,31 | |
| Zyski zatrzymane | 195 | 193 | 177 | 180 | 185 | 187 | 194 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,51 | 0,69 | 0,59 | 0,42 | 0,23 | 1,35 | -0,01 | |
| Kapitał własny | 199 | 200 | 196 | 181 | 184 | 188 | 191 | 196 |
| Kapitał własny razem | 199 | 200 | 196 | 181 | 184 | 188 | 191 | 196 |
| Pasywa razem | 524 | 486 | 559 | 580 | 731 | 888 | 716 | |
| Akcje w obrocie | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2010 | FY2012 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 11,1 | 10,9 | 8,9 | 7,35 | 7,05 | 9,06 | 8,65 | 11,1 |
| Amortyzacja | -2,02 | -2,31 | -0,76 | -0,68 | 0,08 | -0,5 | -0,13 | -0,18 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatek odroczony | 3,8 | 7,91 | -0,17 | -5,28 | -3,19 | -3,96 | -5,62 | -4,83 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -3,93 | 0,82 | -0,24 | -0,64 | 0,4 | -0,28 | 1,34 | -1,09 |
| Przepływy operacyjne | 7,01 | 15,6 | 6,89 | -2,7 | 6,47 | 5,17 | 9,69 | 44,3 |
| Zakup inwestycji | -21,7 | -24,3 | -22 | -8,23 | -68,3 | -22,8 | -8,26 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,59 | 3,91 | 16,5 | 7,52 | 26,2 | 12,1 | 4,41 | 5,82 |
| Przepływy inwestycyjne | 67,5 | -52,5 | -4,53 | -48,7 | -54,4 | -132 | -117 | 116 |
| Emisja akcji | 1,14 | 1,63 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | ||
| Skup akcji własnych | -0,31 | -2,36 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -6,11 | -10,3 | -11,5 | -23 | -4,18 | -4,39 | -4,6 | -4,73 |
| Przepływy finansowe | -55,7 | 60,2 | -42,7 | 69,9 | 12,6 | 147 | 152 | -169 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 18,8 | 23,3 | -40,4 | 18,5 | -35,3 | 20,1 | 44,9 | -9,04 |
| Zapłacone odsetki | 4,98 | 3,62 | 3,06 | 2,64 | 3,05 | 3,88 | 6,12 | 7,34 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,09 | -4,73 | 4,86 | 12,2 | 5,56 | 7,57 | 5,29 | 14,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 40,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 5,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 28,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 30,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 357,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 90,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 45,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -16,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -19,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 72,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -96,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 196,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,08 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,31 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 19,07 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 19,07 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,34 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,46 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 42,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 13,37 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 13,27 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 1202x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 68,2x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 68,2x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 302x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 0,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 69,7x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy CALIFORNIA FIRST LEASING CORP była rentowna w roku obrotowym 2017?
Tak. Zysk netto wyniósł 11,1 mln USD, marża netto -.