Capstone Energy Plus, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Capstone Energy Plus, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	77,2	82,8	83,4	68,9	67,6	64	73,9	91,2	85,6	106
Koszt sprzedaży	75,4	67,9	74	59,9	63,1	58,3	64,8	76,9	62,3	72,1
Zysk brutto ze sprzedaży	1,79	15	9,45	9,03	4,49	5,64	9,06	14,3	23,3	33,9
Badania i rozwój	5,39	4,04	3,6	3,65	2,42	3,36	2,38	2,46	2,67	3,62
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	20,7	19,6	21	22,2	18,4	22,2	25,1	32,2	26,2	26,9
Koszty operacyjne	26	23,6	24,6	25,9	20,8	25,6	27,5	34,6	28,9	30,5
Zysk operacyjny	-24,3	-8,67	-15,1	-16,8	-16,3	-20	-18,5	-20,4	-5,57	3,39
Koszty odsetkowe	0,54	0,61	1,5	5,2	5,16	5	6,16	5,53	3,94	4,15
Przychody odsetkowe	0,03	0,01		0,01	0,03	0,02	0,14	0,11	0,19	0,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	-0	-0,04	0,13	4,99	0,64	-0,03	0,67	2,32	3,28
Zysk przed opodatkowaniem	-25,2	-10	-16,7	-21,9	-20,7	-22,4	-24,5	7,41	-7,02	2,77
Podatek dochodowy	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,18	-0,05
Zysk netto	-25,2	-10	-16,7	-21,9	-20,8	-22,4	-24,5	7,39	-7,19	2,83
EBITDA	-22,7	-7,5	-13,8	-15,2	-14,9	-18	-15,3	-16,4	-1,72	7,67
Zysk na akcję, podstawowy	-8,88	-2,25	-2,81	-3,05	-1,84	-1,52	-1,43	0,39	-0,38	-3,21
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,88	-2,25	-2,81	-3,05	-1,84	-1,52	-1,43	0,39	-0,38	-3,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,85	4,57	5,94	7,22	11,3	14,7	17,2	18,8	19,1	20,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,85	4,57	5,94	7,22	11,3	14,7	17,2	18,8	19,1	20,8

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	14,2	14,4	29,7	15,1	49,5	22,6	12,8	2,09	8,67	28,2
Należności	17	16	16,2	16,2	12,9	15,9	7,1	6,55	7,04	12,9
Zapasy	14,5	15,6	20,3	21,5	21,7	30,2	37,3	20,6	16,6	22,1
Pozostałe aktywa obrotowe	3,07	2,8	3,82	3,99	4,95	5,52	7,45	5,45	0,39	0,54
Aktywa obrotowe razem	54,3	53,8	70,1	56,8	89,1	74,1	64,7	34,7	36,1	67,8
Rzeczowe aktywa trwałe	2,12	2,86	5,29	7,75	9,63	18	24,3	25,9	19,4	16,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,12	4,74	5,96	8,81	12,3	8,28	9,86
Wartości niematerialne	0,65	0,41	0,19						0	5,55
Pozostałe aktywa trwałe	0,23	0,25	2,97	8,23	7,64	8,64	2,59	3,04	2,71	4,5
Aktywa razem	58,3	58,4	80	74	108	102	108	84,2	74,9	111
Zobowiązania handlowe	14,7	13,5	16,6	15	19,8	25,1	27,5	15,1	14,1	17,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,82	1,59	1,64	1,64	1,89	1,15	1,22	3,12	1,45	7,03
Przychody przyszłych okresów	5,05	6,6	7,17	7,9	11,8	14,8	23,4	11,2	13,4	10
Zadłużenie krótkoterminowe	0,3	0,19						28,9	7,97	25,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	37,2	32,1	28,1	27	47,6	103	122	73,2	52,6	70,8
Zadłużenie długoterminowe	0,03	0,13	27,1	28	52,9	50,9			24,2
Zobowiązania leasingowe				4,94	4,46	5,62	6,59	8,53	4,99	8,13
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,16	0,4	0,34				0,27	0,26
Zobowiązania razem	37,4	32,6	56,8	60,9	106	110	132	85	82,6	82
Zadłużenie razem	0,33	0,32		28	51	51		28,9	32,2	25,3
Kapitał wpłacony	875	890	904	916	934	947	955	955	955	930
Zyski zatrzymane	-852	-862	-879	-901	-930	-953	-977	-970	-977	-974
Akcje własne	-1,64	-1,66	-1,77	-1,88	-1,95	-2,09	-2,14		-0,05	-0,56
Kapitał własny	20,9	25,8	23,2	4,45	2,23	-7,69	-24,1	-14,6	-21,6	-44,5
Kapitał własny razem	20,9	25,8	23,2	4,45	2,23	-7,69	-24,1	-14,6	-21,6	-44,5
Pasywa razem	58,3	58,4	80	74	108	102	108	84,2	74,9	111
Akcje w obrocie	3,45	5,06	6,37	9,06	12,8	15,3	18,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-25,2	-10	-16,7	-21,9	-20,8	-22,4	-24,5	7,39	-7,19	2,83
Amortyzacja	1,58	1,17	1,26	1,62	1,45	1,92	3,18	3,99	3,86	4,28
Wynagrodzenia w akcjach	0,81	0,59	0,91	0,91	0,94	1,25	0,86	2,06	0,26	0,78
Podatek odroczony								0	0	0
Zmiana należności	-1,9	3,22	0,09	-0,45	-3,74	-3,38	4,06	-0,57	-2,08	-7,05
Zmiana zapasów	1,49	-2,6	-5,85	-1,5	8,87	-9,11	-11,5	15,4	7,63	-4,15
Zmiana zobowiązań handlowych	1,41	-0,87	3,05	-2,57	4,65	4,49	5,66	-12,3	-1	5,17
Przepływy operacyjne	-18,5	-8,64	-17,7	-19,7	1,7	-27,5	-7,94	-27,7	7,69	-2,53
Nakłady inwestycyjne	-0,2	-1,75	-3,36	-4,21	-3,21	-9,92	-8,22	-4,67	-0,88	-0,84
Przepływy inwestycyjne	-0,2	-1,75	-3,36	-4,21	-3,21	-9,92	-8,22	-4,67	-0,88	-0,93
Emisja długu			29,3		20,8			7
Spłata długu										-8,33
Emisja akcji	12,8	11,9
Przepływy finansowe	21,7	10,1	31,4	9,25	36	10,4	6,45	21,6	-0,22	23,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	3	-0,3	10,3	-14,7	34,5	-27	-9,72	-10,8	6,59	20,2
Wolne przepływy pieniężne	-18,8	-10,4	-21,1	-23,9	-1,51	-37,4	-16,2	-32,3	6,81	-3,36
Zapłacone odsetki	0,36	0,41	0,45	3,6	4,29	5,1	5,7	1,62	0,53	2,37
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-1,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	3,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	25,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	45,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	55,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	49,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-132,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-149,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	48,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	22,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-7,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,79x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	220,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-50,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,90x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,01x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,52x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	145 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,04x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	104 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	86 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	80,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	35,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,13 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,47 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	153,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	146,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	43,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,49x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	53,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	34,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	32,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	51,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Capstone Energy Plus, Inc. w roku obrotowym 2026?

Capstone Energy Plus, Inc. wykazała przychody 106,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 23,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Capstone Energy Plus, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 2,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Capstone Energy Plus, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 835,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Capstone Energy Plus, Inc.