Invesaro

Spółki CDNL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Cardinal Infrastructure Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cardinal Infrastructure Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2023FY2025FY2025
Przychody248315456
Koszt sprzedaży199250360
Zysk brutto ze sprzedaży48,865,396,1
Ogólne i administracyjne6,510,723,5
Zysk operacyjny29,535,940,4
Koszty odsetkowe3,994,836,83
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-5,23-6,28-7,34
Zysk przed opodatkowaniem24,329,633,1
Podatek dochodowy01,351,97
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym3,726,948,41
Zysk netto20,621,422,7
EBITDA42,754,665,7

Bilans

FY2023FY2025FY2025
Środki pieniężne20,997,1
Należności38,361,3
Pozostałe aktywa obrotowe0,090,43
Aktywa obrotowe razem77,4216
Rzeczowe aktywa trwałe49,884,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania5,118,93
Wartość firmy7,057,0523,5
Wartości niematerialne015,5
Pozostałe aktywa trwałe0
Aktywa razem140395
Zobowiązania handlowe38,360,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,792,96
Przychody przyszłych okresów14,110,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem70,591,6
Zadłużenie długoterminowe36,8113
Zobowiązania leasingowe2,435,85
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0
Zobowiązania razem117255
Kapitał wpłacony057,6
Zyski zatrzymane00,86
Skumulowane inne całkowite dochody0
Kapitał własny58,5
Udziały niekontrolujące11,681,1
Kapitał własny razem7,4723,4140
Pasywa razem140395

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2023FY2025FY2025
Zysk netto24,328,331,1
Amortyzacja13,218,725,2
Wynagrodzenia w akcjach005,87
Podatek odroczony000,28
Zmiana należności-6,38-4,21-12,8
Zmiana zobowiązań handlowych2,43-321,1
Przepływy operacyjne30,942,637,9
Nakłady inwestycyjne-12,3-20,8-43,8
Przejęcia-10,90-59,4
Przepływy inwestycyjne-22,4-21-102
Skup akcji własnych00-158
Przepływy finansowe-2,69-7,96140
Zmiana stanu środków pieniężnych5,8313,776,2
Wolne przepływy pieniężne18,621,9-5,91
Zapłacone odsetki3,994,576,54

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 28,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto21,1%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna8,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA14,4%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem7,2%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto5,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-1,3%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych8,3%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa5,9%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)38,8%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)8,5%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody9,6%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody5,5%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r44,7%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r47,2%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r12,4%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r20,2%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r6,2%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-11,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r-127,0%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r181,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,35xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,73x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,06x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa64,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek5,92xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy124,0 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa9,9%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa19,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,71xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych6,77xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności9,16xPrzychody / średnie należności.
Dni należności40 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań50 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF-26,1%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne115,6%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja1,33 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)1,23 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z58,6xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P2,92xKapitalizacja / przychody.
C/WK22,8xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa68,4xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne35,1xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody2,70xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT30,5xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA18,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF-0,4%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku1,7%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy11,8%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Cardinal Infrastructure Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Cardinal Infrastructure Group Inc. wykazała przychody 456,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 44,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cardinal Infrastructure Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 22,7 mln USD, marża netto 5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cardinal Infrastructure Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 37,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 43,8 mln USD dały wolne przepływy -5,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cardinal Infrastructure Group Inc.