Concord Medical Services Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Concord Medical Services Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
65,5
50,9
27,8
28,5
34,2
76,2
68,4
75,7
52,6
65,9
Koszt sprzedaży
41,3
35,8
24,9
30,8
32,2
85,1
90,5
86,5
63,4
62,2
Zysk brutto ze sprzedaży
24,3
15,1
2,87
-2,27
2,01
-8,93
-22,1
-10,8
-10,8
3,69
Ogólne i administracyjne
29,7
36,5
42,4
45,3
45,2
54,6
45,1
46,5
55,4
30,5
Zysk operacyjny
-24,3
-32,6
-43,5
-62,8
-48,4
-71,9
-76,1
-65,2
-72,9
-37,4
Koszty odsetkowe
12,9
13,8
6,72
4,12
12,5
11,6
17,5
23,3
26,5
21,8
Przychody odsetkowe
4,03
1,86
2,06
1,32
1,29
0,93
1,45
1,53
1,92
1,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,62
0,44
4,98
5,34
0,97
-0,19
-31,4
-1,53
-1,27
-1,1
Zysk przed opodatkowaniem
-29,5
-39
32,8
56,2
67,7
83,1
122
78,3
-91,7
-53,4
Podatek dochodowy
8,71
4,89
4,95
-5,6
-5,77
-1,03
-10,3
-3,46
-2,4
0,87
Zysk z działalności kontynuowanej
-37,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,46
-0,21
-3,55
-6,47
-14,4
-39,4
-40,5
-32,9
-47,1
-41
Zysk netto
-37,7
-43,7
-34,2
-44,1
-47,5
-42,6
-71
-41,9
-42,2
-13,3
EBITDA
-7,43
-19,8
-37,6
-56,4
-40
-61,8
-63,3
-53,6
-61,3
-22,6
Zysk na akcję, podstawowy
-0,29
-0,34
-0,40
-0,61
-0,78
-0,98
-0,54
-0,32
-0,32
-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29
-0,34
-0,40
-0,61
-0,78
-0,98
-0,54
-0,32
-0,32
-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
131
130
130
130
131
131
131
131
131
131
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
131
130
130
130
131
131
131
131
131
131
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
29,2
96,3
58,9
10,7
51,2
24,7
22,9
8,19
29,6
42,6
Inwestycje krótkoterminowe
7,27
0
18,4
Należności
27,3
20,3
12,6
10,6
11,9
20,1
18,9
10,4
7,01
6,3
Zapasy
0,85
0,97
0,49
0,62
3,31
5,98
12,3
5,68
4,58
6,57
Pozostałe aktywa obrotowe
0,94
4,6
0,74
0,71
32,7
40,3
55,9
58,2
72,3
79,1
Aktywa obrotowe razem
172
171
179
40,6
104
91,7
110
86,9
135
135
Rzeczowe aktywa trwałe
112
122
177
273
392
494
473
500
507
533
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
92,9
98,1
97,2
86,3
81,7
71,4
71
Wartość firmy
0
23,7
32,3
33,5
84,4
81
78,8
81,8
81,8
Wartości niematerialne
2,48
1,2
66,4
76,5
80,1
103
51,3
45,5
40
36,6
Inwestycje długoterminowe
56,5
9,33
48
61,3
63,5
55,6
64,7
60,3
Pozostałe aktywa trwałe
5,72
4,67
1,14
1,43
1,09
3,26
2,19
1,61
0,8
0,67
Aktywa razem
465
533
667
617
818
978
871
853
922
936
Zobowiązania handlowe
0,3
0,7
0,79
1,19
2,86
16,1
21,3
18,2
27,3
17,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,93
3,77
6,49
11,7
15,3
19
10,9
54,5
75
66
Przychody przyszłych okresów
0,03
0
Zadłużenie krótkoterminowe
92,9
109
64,1
47,2
22,8
47
74,3
147
141
140
Zobowiązania krótkoterminowe razem
137
170
127
90,1
78,5
126
163
275
291
279
Zadłużenie długoterminowe
31,1
43,7
72,4
186
302
342
358
281
369
353
Zobowiązania leasingowe
31,4
34,3
33,6
29
27,2
19
18,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
15
11,8
15,5
12,2
9,72
9,29
10,8
Zobowiązania razem
288
377
336
346
450
547
578
607
700
672
Zadłużenie razem
43
74
78,8
192
321
367
408
383
422
431
Kapitał wpłacony
267
286
256
253
282
304
280
283
297
349
Zyski zatrzymane
-86,2
-135
-179
-256
-376
-514
-546
-572
-599
-639
Akcje własne
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
Skumulowane inne całkowite dochody
-12,7
-7,29
-12,9
-14
-7,12
-4,63
-4,03
-9,21
-10,6
-10,8
Kapitał własny
168
144
63,6
-17,6
-102
-215
-270
-299
-312
-301
Udziały niekontrolujące
9,45
12,4
16,9
14,7
23
68
562
545
534
565
Kapitał własny razem
177
156
80,5
-2,93
-78,6
-147
292
246
222
265
Pasywa razem
465
533
667
617
818
978
871
853
922
936
Akcje w obrocie
130
130
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-38,2
-43,7
-37,7
-50,6
-61,9
-82
-111
-74,8
-89,3
-54,3
Amortyzacja
16,9
12,8
5,94
6,37
8,43
10,1
12,9
11,6
11,6
14,8
Wynagrodzenia w akcjach
1,21
1,79
1,62
2,96
3,16
2,3
-0,86
Podatek odroczony
5,02
4,1
-1,33
-3,22
-2,08
-1,68
-9,01
-2,47
-2,09
-1,15
Zmiana należności
1,43
6,67
7,04
0,51
-0,95
-10,1
0,09
5,13
1,65
0,88
Zmiana zapasów
-0,28
-0,09
0,26
-0,26
-2,21
-0,68
-6,78
6,27
0,89
-1,8
Zmiana zobowiązań handlowych
1
0,78
0,08
0,41
1,7
41,2
16,5
2,22
12,7
-17,5
Przepływy operacyjne
-11,2
4,11
-5,61
-28,1
-35,2
-56,4
-31,4
-38,9
-54,5
-28,9
Nakłady inwestycyjne
-11,4
-14
-24,1
-33,4
-25,8
-43,8
-32,3
-15,9
-20,7
-8,05
Przejęcia
0
-76,9
-60,4
-1,28
0,25
Zakup inwestycji
0
-36,7
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
Przepływy inwestycyjne
-10,8
-48,1
-145
-154
-81,8
-88,8
-17,2
-6,72
-81,3
7,72
Emisja długu
2,38
43,1
68,7
134
131
60,7
61,3
15,5
263
13,6
Spłata długu
-29
-13,4
-73,4
-36,5
-37,1
-32,3
-28,6
-1,07
-191
-62
Emisja akcji
20,2
0
0
Skup akcji własnych
-4,38
0
0
Wypłacone dywidendy
-41,2
0
0
Przepływy finansowe
-18,9
29,9
175
73,7
174
101
55,5
36,3
157
28,2
Różnice kursowe
-1,62
0,02
0,07
0,17
-0,39
-0,72
Zmiana stanu środków pieniężnych
-108
57
-45,1
0,06
-9,71
20,1
8,83
Wolne przepływy pieniężne
-22,6
-9,92
-29,7
-61,5
-61
-100
-63,7
-54,9
-75,1
-36,9
Zapłacone odsetki
11,7
13,8
8,65
9,23
11,3
21,1
21,1
21,5
25,8
26,2
Zapłacony podatek dochodowy
8,73
3,32
5,32
2,48
0,5
0,44
0,13
0,02
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,60 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
12,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
22,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
25,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
14,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
13,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,72x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-144,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
12,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-419,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,07x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,13x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
11,1x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
33 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,90x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
37 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
130 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-61 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,28 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,22 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-2,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-3,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,32 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
404,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,24x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
6,14x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-236,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-84,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Concord Medical Services Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Concord Medical Services Holdings Ltd wykazała przychody 65,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Concord Medical Services Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Concord Medical Services Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 28,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,1 mln USD dały wolne przepływy -36,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.