Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cheche Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CNY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1735
2679
3301
3473
3010
Koszt sprzedaży
1655
2537
3161
3314
2849
Zysk brutto ze sprzedaży
80,8
142
140
159
160
Badania i rozwój
46,8
49,9
57,2
37,9
37,2
Sprzedaż i marketing
110
139
111
79,5
68,2
Ogólne i administracyjne
79,7
69,4
139
108
75,8
Koszty operacyjne
237
2795
308
225
181
Zysk operacyjny
-156
-116
-168
-66,5
-20,9
Koszty odsetkowe
6,52
3,3
1,45
0,84
2,28
Przychody odsetkowe
0,28
1,89
5,4
6,04
3,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,32
-1,25
-0,13
-0,14
-1,96
Zysk przed opodatkowaniem
-147
-91,5
-160
-61,5
-18,2
Podatek dochodowy
-0,52
-0,52
-0,36
-0,29
-0,41
Zysk netto
-146
-91
-160
-61,2
-17,8
EBITDA
-154
-114
-166
-64,4
-18,8
Zysk na akcję, podstawowy
-1,33
-8,79
-20,30
-0,78
-0,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,33
-8,79
-20,30
-0,78
-0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
33,8
31,8
45,4
78
82,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
33,8
31,8
45,4
78
82,6
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
362
115
243
117
145
Inwestycje krótkoterminowe
34,8
21,5
35,4
0,23
Należności
402
466
982
1146
Pozostałe aktywa obrotowe
44,4
49,3
45,4
60,1
Aktywa obrotowe razem
601
780
1181
1356
Rzeczowe aktywa trwałe
2,17
1,67
1,37
0,83
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
14,7
10,2
5,65
6,45
Wartość firmy
84,6
84,6
84,6
84,6
Wartości niematerialne
10,2
8,05
5,95
3,85
Pozostałe aktywa trwałe
4,15
4,53
2,48
Aktywa razem
713
894
1288
1475
Zobowiązania handlowe
227
317
726
843
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,54
0,79
1,59
0,55
Przychody przyszłych okresów
8,7
0,89
4,3
1,78
1,04
Zadłużenie krótkoterminowe
20
30
90,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
344
502
878
1105
Zadłużenie długoterminowe
9,8
Zobowiązania leasingowe
6,23
5,4
2,14
0,8
Zobowiązania razem
414
516
932
1120
Zadłużenie razem
9,8
Kapitał wpłacony
0,03
2492
2526
2550
Zyski zatrzymane
-1259
-2114
-2175
-2193
Akcje własne
-1,03
-1,03
-1,03
-1,03
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,07
1,15
6,09
-1,16
Kapitał własny
-1005
-1261
378
356
355
Kapitał własny razem
-1005
-1261
378
356
355
Pasywa razem
713
894
1288
1475
Akcje w obrocie
31,8
75,4
83
80,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-146
-91
-160
-61,2
-17,8
Amortyzacja
2,12
2,39
2,1
2,1
2,1
Wynagrodzenia w akcjach
18,5
16,2
110
33,9
24,4
Podatek odroczony
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
-0,53
Zmiana należności
-165
-116
-65,6
-520
-162
Zmiana zobowiązań handlowych
96,4
46,9
89,7
409
117
Przepływy operacyjne
-188
-159
-27
-114
-40,6
Nakłady inwestycyjne
-1,63
-1,24
-0,55
-1,66
-0,08
Zakup inwestycji
-63,8
-182
-42,7
-186
-16,8
Przepływy inwestycyjne
-65,3
27,7
12,8
-15,6
35,4
Emisja długu
176
5
Spłata długu
-7,29
-11,8
Emisja akcji
-206
0,1
Przepływy finansowe
584
-159
140
1,95
55,4
Różnice kursowe
-1,91
42,8
2,23
1,87
-2,13
Zmiana stanu środków pieniężnych
329
-247
128
-126
48,1
Wolne przepływy pieniężne
-189
-160
-27,5
-116
-40,6
Zapłacone odsetki
10,5
2,58
0,9
0,58
2,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,16
0,23
0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-1,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-7,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-13,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
4,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
1,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
4,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
14,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
27,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
5,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
37,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
75,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-134,9 mln CNY
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,16x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
250,4 mln CNY
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
266,7 mln CNY
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,18x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2737x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,83x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
129 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
100 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,22 CNY
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,22 CNY
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
36,45 CNY
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,49 CNY
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,49 CNY
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,42 CNY
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,32 CNY
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,80 CNY
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała Cheche Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Cheche Group Inc. wykazała przychody 3,01 mld CNY za rok obrotowy 2025, o 13,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Cheche Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,8 mln CNY.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cheche Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 40,6 mln CNY minus nakłady inwestycyjne 75,0 tys. CNY dały wolne przepływy -40,6 mln CNY.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.