Capital Clean Energy Carriers Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Capital Clean Energy Carriers Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	242	117	118	108	141	185	299
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						2,01	2,24	2,56
Ogólne i administracyjne	6,25	6,24	5,71	5,5	7,2	8,66	10,7	13,4	16,7	15,6
Zysk operacyjny	75,7	34,6	10,5	40,1	47,2	118	134	91,3	178	214
Koszty odsetkowe	22,7	18,4	17,4	15,8	13,8	16,6	44	82,3	121	99,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-23,2	-18,8	-18,1	-15,7	-16,9	-19,9	-47,5	-83,1	-122	-101
Zysk z działalności kontynuowanej		15,8	-7,61	24,4	30,4	98,2	86,3	8,25	55,2	113
Zysk netto	52,5	38,5	-0,1		30,4	98,2	125	47,2	194	171
EBITDA	148	70,6	43,3	69,4	88,6	165	175	139	254	301
Zysk na akcję, podstawowy	2,35	1,51	-0,60	-7,25	1,60	5,14	6,19	2,15	2,60	2,90
Zysk na akcję, rozwodniony	2,35	1,51	-0,60	-7,25	1,60	5,14	6,19	2,15	2,60	2,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,1	17,7	18,1	18,2	18,2	18 342	19 325	21,2	56,1	58,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,1	17,7	18,1	18,2	18,2	18 342	19 325	21,2	56,1	59,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	107	53,3	21,2	58	47,3	20,4	145	192	313	274
Należności	2,5	4,77	16,1	2,69	2,86	6,03	2,1	3,1	3,69	8,44
Zapasy	4,76	5,32	1,52	1,47	3,53	5,01	6,82	3	4,43	3,98
Pozostałe aktywa obrotowe	3,94	3,05	2,02	2,74
Aktywa obrotowe razem	118	105	64,6	65,9	57,8	37,7	166	226	406	426
Rzeczowe aktywa trwałe	1368	1265	586	577	712	1782	1782	2387	3344	3571
Aktywa razem	1599	1466	1385	703	822	1885	1997	3140	4113	4095
Zobowiązania handlowe	8,69	9,63	14,3	12,5	9,03	9,82	1,02	4,16	3,54	5,61
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,86	15,1	16,7	16,2	10,7	11,4	17,5	18,7	31,2	37,7
Przychody przyszłych okresów	20	18,8	7,32	3,83	2,82	8,92	18,6	19,1	29,8	29,4
Zadłużenie krótkoterminowe	39,6	50,5	37,5	27	35,8	97,9	73,2	93,5	117	122
Zobowiązania krótkoterminowe razem	92,2	123	115	64,7	61,6	131	119	184	243	310
Zadłużenie długoterminowe	563	404	254	232	339	1211	1216	1585	2278	2232
Zobowiązania razem	671	533	504	297	400	1360	1358	1965	2770	2596
Zadłużenie razem	602	454	291	259	374	1309	1289	1679	2395	2354
Kapitał wpłacony								0	1240	1263
Zyski zatrzymane								0	103	237
Akcje własne					0	-4,5	-3,83	-7,94	0
Skumulowane inne całkowite dochody						0	-4,77	-1,59	-0,29	-1,58
Kapitał własny								1175	1343	1499
Kapitał własny razem								1175	1343	1499
Pasywa razem	1599	1466	1385	703	822	1885	1997	3140	4113	4095
Akcje w obrocie								55	58,4	59,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	52,5	38,5	-0,1		30,4	98,2	125	47,2	194	171
Amortyzacja	71,9	36	32,8	29,3	41,4	46,9	41	47,6	76,5	87,2
Wynagrodzenia w akcjach	1,07	1,16	0,61	0,91	2,05	2,04	3,79	3,79	6,92	6,4
Zmiana należności	0,18	-2,28	-11,4	13,4	-0,17	-3,17	3,74	0,17	-1,8	-4,75
Zmiana zapasów	-0,35	-0,44	1,15	0,05	-2,06	-1,48	-1,24	1,73	-1,9	0,45
Przepływy operacyjne	155	127	97,9	45,3	80,7	111	173	189	185	233
Nakłady inwestycyjne	-90,8	-1,68	-2,43	-6,52	-185	-368	-140	-336	-1201	-315
Przepływy inwestycyjne	-90,8	-2,04	-4,48	-6,52	-185	-175	-14,1	-447	-1201	-315
Emisja długu	35	0	0	0	271	204	206	292	1582	44,5
Spłata długu	-17,4	-98,5	-55,3	-32,7	-154	-145	-102	-67	-781	-121
Przepływy finansowe	-46,8	-168	-127	-179	95,4	40,6	-35,1	307	754	-97,2
Różnice kursowe					0	0	0,49	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	16,5	-43,4	-33,1	25,3	-9,13	-23,3	123	48,6	132	-40,3
Wolne przepływy pieniężne	64,3	125	95,5	38,8	-105	-257	32,8	-147	-1016	-82,3
Zapłacone odsetki	23,8	19,6	25	20,1	15,3	15,8	49,2	98,6	132	107

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 21,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	12,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r	20,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	18,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-11,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	41,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	10,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-22,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	26,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-85,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	26,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,57x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	57,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,08 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,91x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,16x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	116,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,50 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	-48,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	135,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,90 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję	-1,39 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,93 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	25,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	25,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,31 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,39 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,68x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,87x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	5,63x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/EBIT	15,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-6,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy Capital Clean Energy Carriers Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 170,8 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Capital Clean Energy Carriers Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 232,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 315,1 mln USD dały wolne przepływy -82,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Capital Clean Energy Carriers Corp.