Crescent Capital BDC, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Crescent Capital BDC, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty operacyjne	40	54,9	57,6	101	107	98,8
Zysk operacyjny	-26,7	-44,1	-56,8	-100	-107	-98,7
Koszty odsetkowe	15,5	19,8	31,9	58,7	62,8	57,4
Zysk przed opodatkowaniem	50,4	49,9	59,9	83,8	90,6	68,6
Podatek dochodowy	-0,05	1,73	-0,33	0,03	0,16	0,01
Zysk netto	54,7	83,6	15,5	83,8	73,6	34,5
Zysk na akcję, podstawowy	1,80	1,67	1,93	2,30	2,40	1,81
Zysk na akcję, rozwodniony	1,80	1,67	1,93	2,30	2,40	1,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,7	28,5	30,9	35,9	37,1	37
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,7	28,5	30,9	35,9	37,1	37

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,75	10,1	6,4	7,78	10,1	5,04
Aktywa razem		1318	1303	1627	1656	1622
Zobowiązania razem		666	690	885	916	916
Zadłużenie razem		631	654	845	876	874
Kapitał wpłacony		666	675	966	959	957
Zyski zatrzymane		-13,9	-62,5	-223	-218	-251
Kapitał własny	560	652	613	743	741	706
Kapitał własny razem	560	652	613	743	741	706
Pasywa razem		1318	1303	1627	1656	1622
Akcje w obrocie		30,9	30,9	37,1	37,1	37

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	54,7	83,6	15,5	83,8	73,6	34,5
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,62	1,29	2,01	-2,41	0,26	-0,1
Przepływy operacyjne	-61,8	-158	28	92,3	58,9	74,7
Emisja akcji	44,3	52,6
Skup akcji własnych	-2,21					-1,33
Wypłacone dywidendy	-42,6	-47,7	-55,3	-64,6	-75,2	-67,8
Przepływy finansowe	63,2	166	-34,4	-85	-43,5	-82,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,42	8,68	-6,46	7,4	15	-7,93
Zapłacone odsetki	14,5	15,5	26,9	55,5	60,4	52
Zapłacony podatek dochodowy	0,69	2,18	1,97	0,67	1,34	1,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-0,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-53,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-24,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	26,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	38,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,41x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	57,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	907,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,65x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	656,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	1,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	17,82 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,82 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,42 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	352,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,26 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	0,54x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,54x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,93x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	-0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	18,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	18,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Crescent Capital BDC, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 34,5 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Crescent Capital BDC, Inc.