Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Target Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,01
0,02
0
0
0,03
0
0
3,72
6,59
3,88
Koszt sprzedaży
0
0,03
0
2,07
2,87
1,81
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,01
0
1,66
3,73
2,07
Badania i rozwój
0,11
0,09
0,09
Ogólne i administracyjne
0,01
0
0,03
0,53
0,14
Koszty operacyjne
1,67
0,92
1,28
4,69
1,57
1,35
1,24
2,09
2,61
2,29
Koszty odsetkowe
0,07
0,1
0,08
0,09
0,51
0,99
1,12
1,41
1,15
1,04
Przychody odsetkowe
0,03
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,83
-0,62
-5,68
-5,51
1,62
-3,28
0,11
-0,96
-1,14
Zysk przed opodatkowaniem
-2,34
-1,74
-1,9
-10,4
-7,07
0,27
-4,52
-0,32
0,16
-1,36
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-2,34
-1,74
-1,9
-10,4
-7,07
0,27
-4,52
-0,32
0,16
-1,36
Zysk na akcję, podstawowy
-17,88
-0,15
-0,01
-0,01
-0,00
0,00
-0,01
-0,00
0,00
-0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
-17,88
-0,15
-0,01
-0,01
-0,00
0,00
-0,01
-0,00
0,00
-0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,13
11,6
222
1970
2834
595
617
617
617
617
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,13
11,6
222
1970
2834
595
617
617
727
617
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,02
0
0,3
0,01
0,18
0,12
0,23
0,75
1,88
0,11
Należności
0
0
0
0
0
0
0
1,03
0,08
0,45
Zapasy
0
0,12
0,1
0,1
0
1,22
0,88
1,67
Pozostałe aktywa obrotowe
0,14
0
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,06
0
0
Aktywa obrotowe razem
0,16
0
0,56
0,21
0,75
0,58
0,91
3,09
3,1
2,33
Rzeczowe aktywa trwałe
0
8,1
7,79
6,84
5,55
5,43
4,19
3,55
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
Wartość firmy
0
3,59
8,15
3,67
3,68
0,26
0,27
0,25
0,26
Wartości niematerialne
0,14
0
0
0
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,03
0
Aktywa razem
0,29
0
6,78
16,5
13
13,1
7,57
8,84
7,57
6,18
Zobowiązania handlowe
0,28
0,11
1,74
2,49
1,81
2,89
2,3
2,95
3,09
2,64
Przychody przyszłych okresów
0
0,04
0,04
0,04
0,2
Zadłużenie krótkoterminowe
1,03
0,6
1,74
7,88
7,24
7,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,11
2,06
3,44
5,13
4,87
4,04
6,93
14,6
13,1
13,4
Zadłużenie długoterminowe
7,29
7,76
5,96
Zobowiązania leasingowe
0
1,62
1,53
1,32
1,22
0,98
0,86
Zobowiązania razem
2,11
2,06
3,44
12,7
16,6
15,2
14,1
15,8
14,1
14,2
Zadłużenie razem
8,33
8,36
7,69
7,88
7,24
7,6
Kapitał wpłacony
3,58
5,06
11,3
23,7
23,9
25
25
25
25
25
Zyski zatrzymane
-5,45
-7,19
-9,09
-19,5
-26,5
-26,3
-30,8
-31,1
-30,9
-32,3
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,06
-0,9
-1,17
-1,11
-1
-1,09
-0,78
-0,98
Kapitał własny
-1,82
-2,06
3,34
3,79
-3,52
-2,15
-6,56
-6,97
-6,51
-8,06
Kapitał własny razem
-1,82
-2,06
3,34
3,79
-3,52
-2,15
-6,56
-6,97
-6,51
-8,06
Pasywa razem
0,29
0
6,78
16,5
13
13,1
7,57
8,84
7,57
6,18
Akcje w obrocie
0,17
71,9
449
2742
2866
617
617
617
617
617
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,34
-1,74
-1,9
-10,4
-7,07
0,27
-4,52
-0,32
0,16
-1,36
Amortyzacja
0
0,11
0,29
0,97
0,89
0,81
0,92
0,9
Zmiana należności
-1,01
0,92
-0,36
Zmiana zapasów
0,59
0,25
-0,73
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
-0,26
0,72
-1,7
0,64
1,42
-0,47
0,98
0,15
0,61
Przepływy operacyjne
-0,42
-0,26
-0,7
-5,52
-1,43
0,1
-1,01
-0,59
2,16
-0,84
Nakłady inwestycyjne
0
-1,8
-3,51
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,14
0
-1,8
-3,8
-0,98
-1,41
1,02
0,42
-0,18
0,08
Emisja akcji
0,02
0
Przepływy finansowe
0,57
0,25
2,71
8,98
2,57
1,25
0,12
0,67
-0,73
-1,06
Różnice kursowe
0
0,1
0,04
0,01
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,02
-0,02
0,21
-0,34
0,16
-0,05
0,12
0,49
1,25
-1,83
Wolne przepływy pieniężne
-0,26
-2,5
-9,03
-1,48
Zapłacone odsetki
0,04
0
0
0,02
0,27
0,48
2,13
0,88
0,93
1,6
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
39,2%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-52,1%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-52,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-30,7%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-32,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody
26,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-41,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 5 lat
164,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-44,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
233,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
-947,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-1200,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-139,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-18,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-6,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-13,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-15,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-26,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-11,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
4,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-8,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,62x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,15x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,24x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
295 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,69x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
55 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
541 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-192 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
370,2 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
7,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,11x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
2,20x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-492,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Target Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Target Group Inc. wykazała przychody 3,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 41,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Target Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.